BME MTF Equity | Data of FOMENTO DE AHORROS E INV.- C

FOMENTO DE AHORROS E INV.- C

NAV Date

Net Asset Value

Close Price Date

Close Price

Excluded 17/01/2007

Last Trade: Fixing

Date

11/07/1985

Hour

09:00:01

Last

70.5000

Ref.

70.5000

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

38.78

Security

Security name

FOMENTO DE AHORROS E INV.- C

Ticker

ISIN

ES0182823031

NIF

A-28284537

Capital Admitted

143.706.057,43 Euros

Capital Maximum

200.000.000,00 Euros

Capital Minimum

20.000.000,00 Euros

Nominal

52 Euros

Date Communication NAV

D+1

Manag. Company

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Other Issuer shares

Relevant Facts and Notices

04/01/2024 09:16 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV Other Information: Others on corporate information Modificación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2023 (35 KB)

03/08/2023 13:31 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV Notice: Increases and Decreases of share capital Modificación de capitales estatutarios. (65 KB)
17/02/2023 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3152), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 6 de octubre de 2022 del correspondiente acuerdo de Junta General.
10/02/2023 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3152), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con: DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 6 de octubre de 2022 del correspondiente acuerdo de Junta General.

16/02/2017 12:28 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV Notice: Others on corporate information Comunicación valor liquidativo de los días 8 y 9 de febrero (30 KB)

30/10/2015 19:25 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Comunicación del valor liquidativo del 27 de octubre FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV S1060 (186 KB)

11/12/2014 10:54 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV Notice Aviso: Reducción capitales estatutarios en FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV (25 KB)

25/03/2013 11:11 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV Notice Aviso: Cambio de Gestora, compenmsador , liquidador, y domicilio en FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV S1060 (23 KB)

19/12/2011 14:05 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV Notice Aviso: Cambio miembro compensador en FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV S1060 (22 KB)

15/01/2007 12:00 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV BME MTF Equity Notice Aviso: Modificación del número de acciones representativas del capital social por desdoblamiento y modificación de su valor nominal de FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES S.I.C.A.V., S.A.

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