BME MTF Equity | Data of INVERDOME ACTIVOS, SICAV, S.A.

INVERDOME ACTIVOS, SICAV, S.A.

24/07/2024

NAV Date

1.911963

Net Asset Value

26/07/2024

Close Price Date

1.9204

Close Price

Last Trade: NAV

Date

21/06/2024

Hour

Last

1.9542

Ref.

1.9450

Dif.(%)

0.47

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

Security

Security name

INVERDOME ACTIVOS

Ticker

S4101

ISIN

ES0177275007

NIF

A-87302832

Capital Admitted

3.501.600,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

URQUIJO GESTION

Counterparty Member

BANCO DE SABADELL, S.A.

Address

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 26/07
Capital Admitted (thousands of euros)	3,822	3,692	3,726	3,763	3,502
Shares (x 1,000)	3,822	3,692	3,726	3,763	3,502
Period Close Price (euros)	1.4400	1.8500	1.7104	1.8295	1.9204
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	5,504	6,830	6,373	6,885	6,724
Volume (thousands of shares)	927	299	34	37	269
Turnover (thousands of euros)	1,058	515	63	72	500

Relevant Facts and Notices

08/04/2024 INVERDOME ACTIVOS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes La Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de compra de 1 título presentada en el BME MTF Equity, segmento BME IIC en fecha 4 de abril de 2024. (56 KB)

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10/10/2022 INVERDOME ACTIVOS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
04/02/2022 INVERDOME ACTIVOS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV sin cumplir nuevos requisitos. (104 KB)

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