BME MTF Equity | Data of INVERMAY, SICAV, S.A.

INVERMAY, SICAV, S.A.

24/07/2024

NAV Date

100.274377

Net Asset Value

26/07/2024

Close Price Date

101.3857

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

05/01/2024

Hour

Last

92.1862

Ref.

92.1862

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

8.51

Last Trade: NAV

Date

23/07/2024

Hour

Last

101.1536

Ref.

100.4445

Dif.(%)

0.71

Volume (Shares)

494

Turnover (€x1000)

49.97

Security

Security name

INVERMAY

Ticker

S1649

ISIN

ES0155887039

NIF

A-78286994

Capital Admitted

15.120.991,72 Euros

Capital Maximum

36.060.000,00 Euros

Capital Minimum

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

URQUIJO GESTION

Counterparty Member

BANCO DE SABADELL, S.A.

Address

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 26/07
Capital Admitted (thousands of euros)	6,303	6,134	9,551	15,412	15,121
Shares (x 1,000)	1,049	1,021	1,589	2,564	2,516
Period Close Price (euros)	83.0000	93.5000	83.1874	92.3535	101.3857
Period Last Price (Fixing) (euros)	78.5000	93.0000	83.0000	91.5000	91.5000
Period High Price (Fixing) (euros)	78.5000	93.0000	85.5000	91.5000	91.5000
Period Low Price (Fixing) (euros)	78.5000	93.0000	80.0000	83.0000	91.5000
Capitalisation (thousands of euros)	87,051	95,428	132,198	236,824	255,084
Volume (thousands of shares)	245	50	750	1,470	79
Turnover (thousands of euros)	19,557	4,449	63,021	128,887	7,938

Relevant Facts and Notices

09/05/2024 INVERMAY, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes la Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de compra de 103 títulos presentada en el BME MTF Equity, segmento BME IIC en fecha 6 de mayo de 2024. (57 KB)

See more...See less...

10/10/2022 INVERMAY, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
02/02/2022 INVERMAY, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV cumpliendo los nuevos requisitos (111 KB)

27/03/2018 12:00 INVERMAY, SICAV, S.A. Relevant Fact: Mergers, splits, dissolutions and spin-offs Acuerdo de la Junta General de INVERMAY, SICAV, S.A. de fusión por absorción de TÍTULOS CUZCO, SICAV, S.A. (13 KB)

26/05/2009 12:00 INVERMAY, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante : Convocatoria Junta General con acuerdo de fusión INVERMAY, SICAV, S.A. S1649 (169 KB)

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.