BME MTF Equity | Data of JEMPER AHORRO, SICAV, S.A.

JEMPER AHORRO, SICAV, S.A.

29/05/2023

NAV Date

5.696833

Net Asset Value

31/05/2023

Close Price Date

5.6900

Close Price

Excluded 01/06/2023

Last Trade: Fixing

Date

29/07/2015

Hour

Last

5.7000

Ref.

5.7500

Dif.(%)

-0.87

Volume (Shares)

24,282

Turnover (€x1000)

138.41

Last Trade: NAV

Date

03/01/2023

Hour

Last

5.4707

Ref.

5.4547

Dif.(%)

0.29

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.2

Security

Security name

JEMPER AHORRO

Ticker

S3660

ISIN

ES0156493001

NIF

A-86658358

Capital Admitted

5.531.226,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 92, 28046 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 31/05
Capital Admitted (thousands of euros)	4,758	4,760	5,531	5,525	5,531
Shares (x 1,000)	952	952	922	921	922
Period Close Price (euros)	6.1500	6.4000	6.5500	5.6340	5.6900
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	5,853	6,093	6,038	5,188	5,245
Volume (thousands of shares)	2	1	30	2	0
Turnover (thousands of euros)	10	4	199	11	0

Relevant Facts and Notices

15/02/2023 JEMPER AHORRO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Baja voluntaria del registro administrativo de CNMV (189 KB)

See more...See less...

27/12/2022 13:55 JEMPER AHORRO, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo del 1 al 20 de diciembre 2022 (117 KB)
02/12/2022 15:44 JEMPER AHORRO, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (132 KB)
18/11/2022 JEMPER AHORRO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de JEMPER AHORRO SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3788), la revocación del acuerdo de gestión con SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a A&G FONDOS, SGIIC, SAAsimismo recoger la sustitución de SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. por A&G FONDOS, SGIIC, SA como entidad encargada de la representación y administración de JEMPER AHORRO SICAV S.A.

18/11/2022 JEMPER AHORRO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PASEO DE LA CASTELLANA, 92, 28046, MADRID.

28/01/2022 JEMPER AHORRO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Tributación al tipo general del Impuesto de Sociedades (103 KB)

See more...See less...

19/08/2021 16:33 JEMPER AHORRO, SICAV, S.A. Notice: Increases and Decreases of share capital Modificación de nominal y capitales (130 KB)

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.