BME MTF Equity | Data of JM KAPITAL KAIROS, SICAV, S.A.

JM KAPITAL KAIROS, SICAV, S.A.

24/07/2024

NAV Date

3.536396

Net Asset Value

26/07/2024

Close Price Date

3.5496

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

13/05/2022

Hour

Last

3.0137

Ref.

3.0137

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.27

Last Trade: NAV

Date

22/07/2024

Hour

Last

3.5429

Ref.

3.5650

Dif.(%)

-0.62

Volume (Shares)

893

Turnover (€x1000)

3.16

Security

Security name

JM KAPITAL KAIROS

Ticker

S2982

ISIN

ES0182836033

NIF

A-31648371

Capital Admitted

21.323.989,30 Euros

Capital Maximum

50.020.000,00 Euros

Capital Minimum

5.002.000,00 Euros

Nominal

4,1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Counterparty Member

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 26/07
Capital Admitted (thousands of euros)	8,913	13,147	15,025	20,622	21,324
Shares (x 1,000)	2,174	3,207	3,665	5,030	5,201
Period Close Price (euros)	3.3200	3.1600	2.9952	3.2521	3.5496
Period Last Price (Fixing) (euros)	3.3000	3.1800	3.0200	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	3.3000	3.3200	3.0200	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	3.2800	3.1600	3.0200	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	7,217	10,133	10,976	16,357	18,461
Volume (thousands of shares)	1,258	2,536	935	1,949	542
Turnover (thousands of euros)	4,261	8,040	2,873	6,086	1,846

Relevant Facts and Notices

12/07/2024 JM KAPITAL KAIROS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de JM KAPITAL KAIROS, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 472), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con: GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 10 de junio de 2024 del correspondiente acuerdo deJunta General.
19/01/2024 JM KAPITAL KAIROS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA como depositario.

27/06/2023 14:37 JM KAPITAL KAIROS, SICAV, S.A. Notice: Increases and Decreases of share capital Aviso de aumento de los capitales inicial y estatutario máximo en JM KAPITAL KAIROS, SICAV S.A. S2982 (108 KB)

10/10/2022 JM KAPITAL KAIROS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
01/03/2022 JM KAPITAL KAIROS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Continuidad como SICAV de JM KAPITAL KAIROS (48 KB)

24/07/2019 16:08 JM KAPITAL KAIROS, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de JM KAPITAL KAIROS, SICAV S.A. S2982 (203 KB)

03/07/2013 16:54 JM KAPITAL KAIROS, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio gestora y denominacion social en VALRIMA, SICAV,S.A. por JM KAPITAL RETORNO ABSOLUTO SICAV, S.A. (27 KB)

10/01/2012 13:48 JM KAPITAL KAIROS, SICAV, S.A. Notice Aviso: Modificación de nominal y capitales en VALRIMA, SICAV,S.A. S2982 (27 KB)

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