BME MTF Equity | Data of LONCHIVAR, SICAV, S.A.

LONCHIVAR, SICAV, S.A.

24/07/2024

NAV Date

12.103230

Net Asset Value

26/07/2024

Close Price Date

12.1180

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

13/10/2008

Hour

Last

8.2700

Ref.

8.2700

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

23/07/2024

Hour

Last

12.1005

Ref.

12.0376

Dif.(%)

0.52

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Security

Security name

LONCHIVAR

Ticker

S1938

ISIN

ES0158591034

NIF

A-48534481

Capital Admitted

8.654.243,74 Euros

Capital Maximum

24.040.000,00 Euros

Capital Minimum

6.010.121,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

MARCH ASSET MANAGEMENT

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 26/07
Capital Admitted (thousands of euros)	8,655	8,655	8,657	8,657	8,654
Shares (x 1,000)	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440
Period Close Price (euros)	11.5000	12.0000	11.0342	11.6306	12.1180
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	16,561	17,281	15,894	16,753	17,450
Volume (thousands of shares)	0	0	0	0	0
Turnover (thousands of euros)	0	0	5	0	5

Relevant Facts and Notices

08/05/2024 15:45 LONCHIVAR, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo del 3 Mayo 2024 (180 KB)

08/02/2024 13:54 LONCHIVAR, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Modificación del valor liquidativo del 2 de febrero de 2024. (331 KB)

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27/07/2023 11:12 LONCHIVAR, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo desde el 12 al 24 de julio 2023 (171 KB)
19/07/2023 10:41 LONCHIVAR, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora, contrapartida y domicilio (103 KB)
07/07/2023 LONCHIVAR, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de LONCHIVAR, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 478), la revocación del acuerdo de gestión con MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de MARCH ASSET INVESTMENTS, SGIIC, S.A. por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. como entidad encargadade la representación y administración de LONCHIVAR, SICAV, S.A.

07/07/2023 LONCHIVAR, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCA MARCH, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: CASTELLO 74, 28006, MADRID.

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11/08/2022 LONCHIVAR, SICAV, S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. Nuevo grupo:BANCA MARCH
12/04/2022 LONCHIVAR, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes No intención de liquidación en 2022 (140 KB)

13/06/2016 18:46 LONCHIVAR, SICAV, S.A. BME MTF Equity Notice Aviso: LONCHIVAR, SICAV, S.A.Cambio Domicilio (27 KB)

17/10/2007 12:00 LONCHIVAR, SICAV, S.A. Relevant Fact Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad , LONCHIVAR, SICAV, S.A.

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