BME MTF Equity | Data of MEGEVE INVERSIONES, SICAV, S.A.

MEGEVE INVERSIONES, SICAV, S.A.

24/07/2024

NAV Date

18.362730

Net Asset Value

26/07/2024

Close Price Date

18.5382

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

16/03/2022

Hour

Last

16.9304

Ref.

17.2758

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

37,170

Turnover (€x1000)

629.3

Last Trade: NAV

Date

25/07/2024

Hour

Last

18.3627

Ref.

17.7826

Dif.(%)

3.26

Volume (Shares)

152

Turnover (€x1000)

2.79

Security

Security name

MEGEVE INVERSIONES

Ticker

S2062

ISIN

ES0162063038

NIF

A-83161224

Capital Admitted

9.368.070,00 Euros

Capital Maximum

24.040.500,00 Euros

Capital Minimum

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA S/N, 28046 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 26/07
Capital Admitted (thousands of euros)	8,456	8,419	8,697	8,697	9,368
Shares (x 1,000)	846	842	870	870	937
Period Close Price (euros)	16.3000	18.3000	16.0354	17.4781	18.5382
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	16.9304	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	16.9304	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	16.9304	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	13,783	15,407	13,946	15,201	17,367
Volume (thousands of shares)	7	4	272	1	68
Turnover (thousands of euros)	116	65	4,753	15	1,213

16/11/2022 16:37 MEGEVE INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (113 KB)
04/11/2022 MEGEVE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de MEGEVE INVERSIONES SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2341), la revocación del acuerdo de gestión con BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC y el otorgamiento a BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de MEGEVE INVERSIONES SICAV, S.A.
04/11/2022 MEGEVE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. por BANKINTER, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana 29, 28046, Madrid; así como la modificación del artículo 15 y la incorporación del artículo 15 bis en sus estatutos sociales, al objeto de permitir la celebración de las reuniones del consejo a través de medios telemáticos y poder retribuir por la junta a los miembros del consejo de administración, respectivamente.

26/03/2010 10:47 MEGEVE INVERSIONES,SICAV,S.A. Notice AVISO : Cambio de gestora y otros en MEGEVE INVERSIONES,SICAV,S.A. S2062

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