BME MTF Equity | Data of MONTE ESTORIL, SICAV, S.A.

MONTE ESTORIL, SICAV, S.A.

24/07/2024

NAV Date

16.785406

Net Asset Value

26/07/2024

Close Price Date

16.8456

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

15/12/2017

Hour

Last

12.6500

Ref.

12.4100

Dif.(%)

1.93

Volume (Shares)

786,325

Turnover (€x1000)

9,947.01

Last Trade: NAV

Date

25/07/2024

Hour

Last

16.7854

Ref.

16.8456

Dif.(%)

-0.36

Volume (Shares)

5,329

Turnover (€x1000)

89.45

Security

Security name

MONTE ESTORIL

Ticker

S2233

ISIN

ES0166321036

NIF

A-82871377

Capital Admitted

7.646.180,00 Euros

Capital Maximum

24.050.000,00 Euros

Capital Minimum

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Counterparty Member

RENTA 4 BANCO S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 26/07
Capital Admitted (thousands of euros)	3,441	2,440	5,200	6,954	7,646
Shares (x 1,000)	344	244	520	695	765
Period Close Price (euros)	12.4000	12.7000	13.3770	14.8485	16.8456
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	4,266	3,098	6,957	10,326	12,880
Volume (thousands of shares)	104	100	762	569	95
Turnover (thousands of euros)	1,271	1,261	9,230	8,059	1,487

Relevant Facts and Notices

02/02/2023 11:19 NIKARIC DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Denominación social, gestora y otros acuerdos (114 KB)
27/01/2023 MONTE ESTORIL, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de NIKARIC DE INVERSIONES SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1887), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 21 de julio de 2022 del correspondiente acuerdo de Junta General.
27/01/2023 MONTE ESTORIL, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de NIKARIC DE INVERSIONES SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1887), la revocación del acuerdo de gestión con SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. como entidad encargadade la representación y administración de NIKARIC DE INVERSIONES SICAV S.A.

26/04/2018 10:22 NIKARIC DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Reducción del capital en circulación en un 37,61% de NIKARIC DE INVERSIONES, SICAV, S.A. S2233 (11 KB)

12/03/2013 11:22 MONTE ESTORIL, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio miembro compensador en NIKARIC DE INVERSIONES,SICAV,S.A. (66 KB)

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