BME MTF Equity | Data of MORINVEST, SICAV, S.A.

MORINVEST, SICAV, S.A.

18/12/2024

NAV Date

23.918807

Net Asset Value

20/12/2024

Close Price Date

23.9732

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

18/12/2024

Hour

Last

23.5340

Ref.

24.0142

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

2,071

Turnover (€x1000)

48.74

Last Trade: NAV

Date

19/12/2024

Hour

Last

23.9188

Ref.

24.1029

Dif.(%)

-0.76

Volume (Shares)

2,071

Turnover (€x1000)

49.54

Security

Security name

MORINVEST

Ticker

S2158

ISIN

ES0164641039

NIF

A-81876997

Capital Admitted

171.577.176,16 Euros

Capital Maximum

901.500.000,00 Euros

Capital Minimum

90.150.000,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

BBVA ASSET MANAGEMENT

Counterparty Member

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Address

EDUARDO DATO 18, 28010 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 20/12
Capital Admitted (thousands of euros)	168,214	168,242	168,583	183,076	171,577
Shares (x 1,000)	27,989	27,994	28,050	30,462	28,549
Period Close Price (euros)	19.0000	20.8000	19.5010	21.1445	23.9732
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	23.5340
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	24.1603
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	23.5340
Capitalisation (thousands of euros)	531,793	582,267	547,011	644,101	684,402
Volume (thousands of shares)	1,383	7	4,571	420	4,953
Turnover (thousands of euros)	24,158	149	88,999	8,303	112,829

Relevant Facts and Notices

24/05/2024 MORINVEST, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de MORINVEST, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 172), la comunicación del acuerdo de delegación de parte de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:J.P. MORGAN SE La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 25 de octubre de 2023 del correspondiente acuerdo de Consejo de administración, en virtud de las facultadas otorgadas a tal efecto por la Junta General.

08/07/2022 MORINVEST, SICAV, S.A. Relevant Fact: Fusión de IIC La CNMV ha resuelto:Autorizar la fusión por absorción de FERMAT 2006, SICAV, S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3312) por MORINVEST, SICAV, S.A., (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 172), aprobada por los consejos de administración de las respectivas sociedades.

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15/11/2019 10:25 MORINVEST, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social. (85 KB)

29/08/2017 11:27 MORINVEST, SICAV, S.A. Other Information Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (104 KB)

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