BME MTF Equity | Data of NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV

NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV

24/07/2024

NAV Date

13.074250

Net Asset Value

26/07/2024

Close Price Date

13.2031

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

25/07/2023

Hour

Last

11.6322

Ref.

11.6322

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

672

Turnover (€x1000)

7.82

Last Trade: NAV

Date

24/07/2024

Hour

Last

13.2031

Ref.

13.1778

Dif.(%)

0.19

Volume (Shares)

1,900

Turnover (€x1000)

25.09

Security

Security name

NORTH CAPE INVERSIONES

Ticker

S2254

ISIN

ES0166452039

NIF

A-96537022

Capital Admitted

8.636.850,00 Euros

Capital Maximum

24.040.484,00 Euros

Capital Minimum

2.404.048,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

PL DEL AYUNTAMIENTO 26, 46002 VALENCIA

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 26/07
Capital Admitted (thousands of euros)	3,891	4,690	7,123	7,735	8,637
Shares (x 1,000)	389	469	712	773	864
Period Close Price (euros)	11.7000	12.4000	11.0770	11.9497	13.2031
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	11.6322	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	11.6322	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	11.6322	-
Capitalisation (thousands of euros)	4,552	5,815	7,890	9,243	11,403
Volume (thousands of shares)	164	171	346	230	92
Turnover (thousands of euros)	1,801	2,089	4,018	2,640	1,187

Relevant Facts and Notices

04/02/2022 11:36 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y miembro contrapartida en NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV S2254 (486 KB)
28/01/2022 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 64), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV.
28/01/2022 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

10/01/2018 16:38 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Relevant Fact: Other on financial operations Situación del capital en circulación por debajo del capital mínimo estatutario en NORTH CAPE INVERSIONES SICAV S.A. S2254 (44 KB)

26/02/2013 13:15 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 en NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV (36 KB)

05/03/2012 12:07 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Notice Aviso:Cambio de Gestora y otros en NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV S2254 (20 KB)

23/09/2010 12:51 NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV Notice AVISO: Cambio de gestora y otros de NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV S2254

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