BME MTF Equity | Data of NUEVOS VALORES, SICAV S.A.

NUEVOS VALORES, SICAV S.A.

24/07/2024

NAV Date

2.837860

Net Asset Value

26/07/2024

Close Price Date

2.8515

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

02/10/2013

Hour

Last

1.8500

Ref.

1.8500

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.02

Last Trade: NAV

Date

17/07/2024

Hour

Last

2.8643

Ref.

2.8369

Dif.(%)

0.97

Volume (Shares)

918

Turnover (€x1000)

2.63

Security

Security name

NUEVOS VALORES

Ticker

S2266

ISIN

ES0166936031

NIF

A-78904596

Capital Admitted

15.964.422,96 Euros

Capital Maximum

19.400.000,00 Euros

Capital Minimum

2.425.000,00 Euros

Nominal

0,97 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER S.A.

Address

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 26/07
Capital Admitted (thousands of euros)	16,303	16,204	16,213	16,206	15,964
Shares (x 1,000)	16,807	16,705	16,714	16,707	16,458
Period Close Price (euros)	2.5000	2.7600	2.5039	2.6874	2.8515
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	42,017	46,105	41,851	44,899	46,930
Volume (thousands of shares)	2	312	14	6	298
Turnover (thousands of euros)	5	847	37	15	840

Relevant Facts and Notices

23/12/2022 NUEVOS VALORES, SICAV S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de NUEVOS VALORES, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 6), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:A&G FONDOS, SGIIC, SA La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 1 de diciembre de 2022 del correspondiente acuerdo de Junta General.
02/12/2022 NUEVOS VALORES, SICAV S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de NUEVOS VALORES, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 6), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de NUEVOS VALORES, S.A., SICAV con: WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

15/05/2012 11:41 NUEVOS VALORES, SICAV S.A. Relevant Fact Hecho relevante: Convocatoria Junta General de NUEVOS VALORES, SICAV S.A. (33 KB)

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