BME MTF Equity | Data of RENTAPLUS 46, SICAV, S.A.

RENTAPLUS 46, SICAV, S.A.

23/07/2024

NAV Date

1.121325

Net Asset Value

26/07/2024

Close Price Date

1.1213

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

22/05/2014

Hour

Last

0.9700

Ref.

0.9700

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

3,606,072

Turnover (€x1000)

3,497.89

Last Trade: NAV

Date

17/07/2024

Hour

Last

1.1239

Ref.

1.1200

Dif.(%)

0.35

Volume (Shares)

31,250

Turnover (€x1000)

35.12

Security

Security name

RENTAPLUS 46

Ticker

S2514

ISIN

ES0173388036

NIF

A-82589573

Capital Admitted

17.536.548,00 Euros

Capital Maximum

36.060.720,00 Euros

Capital Minimum

3.606.072,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

ABANTE ASESORES GESTION

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

ANTONIO MAURA 7, 28014 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 26/07
Capital Admitted (thousands of euros)	5,727	14,873	16,565	18,064	17,537
Shares (x 1,000)	5,727	14,873	16,565	18,064	17,537
Period Close Price (euros)	1.0100	1.0600	0.9772	1.0860	1.1213
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	5,784	15,766	16,187	19,617	19,664
Volume (thousands of shares)	2,317	10,852	8,717	3,702	3,203
Turnover (thousands of euros)	2,251	11,359	8,626	3,815	3,528

Relevant Facts and Notices

10/01/2024 15:53 RENTAPLUS 46, SICAV, S.A. BME MTF Equity Notice: Others on corporate information Modificación de gestora (105 KB)

22/12/2023 RENTAPLUS 46, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de RENTAPLUS 46, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1360), la revocación del acuerdo de gestión con 360 CORA SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de 360 CORA SGIIC, S.A. por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración deRENTAPLUS 46, SICAV S.A..

04/02/2022 RENTAPLUS 46, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario, así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 6, 28001, MADRID

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02/11/2020 17:54 RENTAPLUS 46, SICAV, S.A. Notice: Changes in assets and liabilities value Sustitución de Gestora y otras modificaciones (127 KB)

14/12/2011 18:06 RENTAPLUS 46, SICAV, S.A. Notice Aviso:Cambio de Gestora, compensador, liquidador y otros en RENTAPLUS 46, SICAV, S.A. S2514 (48 KB)

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