BME MTF Equity | Data of TORRECARES INVERSIONES, SICAV, S.A.

TORRECARES INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/12/2024

NAV Date

29.881080

Net Asset Value

02/01/2025

Close Price Date

30.2123

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

17/12/2021

Hour

Last

22.6000

Ref.

22.6000

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.02

Last Trade: NAV

Date

04/12/2024

Hour

Last

28.9090

Ref.

24.5006

Dif.(%)

17.99

Volume (Shares)

253

Turnover (€x1000)

7.31

Security

Security name

TORRECARES INVERSIONES

Ticker

S3769

ISIN

ES0175471004

NIF

A-86864758

Capital Admitted

5.219.750,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

SERRANO 37, 28001 MADRID

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 2/01
Capital Admitted (thousands of euros)	3,876	4,015	4,071	5,220	5,220
Shares (x 1,000)	388	401	407	522	522
Period Close Price (euros)	23.0000	16.4437	19.5117	30.3251	30.2123
Period Last Price (Fixing) (euros)	22.6000	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	23.8000	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	19.3000	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	8,915	6,602	7,943	15,829	15,770
Volume (thousands of shares)	4	15	7	116	0
Turnover (thousands of euros)	102	312	117	2,834	0

11/09/2024 10:46 TORRECARES INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora, traslado de domicilio y otros acuerdos en TORRECARES INVERSIONES SICAV S3769 (122 KB)
06/09/2024 TORRECARES INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de TORRECARES INVERSIONES SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3899), la revocación del acuerdo de gestión con BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de TORRECARES INVERSIONES SICAV, S.A..
06/09/2024 TORRECARES INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANKINTER, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Serrano 37, 28001, MADRID.

15/03/2023 TORRECARES INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Incidencias en Valor Liquidativo Ajuste en la valoración de la sociedad. (40 KB)

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