BME MTF Equity | Data of VIDMES FINANCIAL,SICAV,S.A.

VIDMES FINANCIAL,SICAV,S.A.

24/07/2024

NAV Date

10.270500

Net Asset Value

26/07/2024

Close Price Date

10.3158

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

01/02/2023

Hour

Last

9.1111

Ref.

9.2970

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

249

Turnover (€x1000)

2.27

Last Trade: NAV

Date

24/06/2024

Hour

Last

10.2407

Ref.

10.2570

Dif.(%)

-0.16

Volume (Shares)

4,893

Turnover (€x1000)

50.11

Security

Security name

VIDMES FINANCIAL

Ticker

S3016

ISIN

ES0183748039

NIF

A-83388926

Capital Admitted

2.398.230,00 Euros

Capital Maximum

24.040.500,00 Euros

Capital Minimum

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

AYALA 42, 28001 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 26/07
Capital Admitted (thousands of euros)	2,411	2,392	2,426	2,455	2,398
Shares (x 1,000)	402	399	404	409	400
Period Close Price (euros)	9.8000	10.1000	9.0908	9.7173	10.3158
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	9.5500	9.1111	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	9.5500	9.1111	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	9.5500	9.1111	-
Capitalisation (thousands of euros)	3,939	4,027	3,675	3,977	4,123
Volume (thousands of shares)	0	30	40	9	10
Turnover (thousands of euros)	4	300	379	81	100

10/08/2023 VIDMES FINANCIAL,SICAV,S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC RECTIFICACIÓN: La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 VIDMES FINANCIAL,SICAV,S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 VIDMES FINANCIAL,SICAV,S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:360 CORA

14/09/2022 14:17 VIDMES FINANCIAL,SICAV,S.A. Notice: Others on corporate information Sustitución de gestora y otros (159 KB)
09/09/2022 VIDMES FINANCIAL,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2728), la revocación del acuerdo de gestión con UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.Asimismo recoger la sustitución de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A..
09/09/2022 VIDMES FINANCIAL,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: C/AYALA, N 42 - 5ª A, 28001, MADRID.

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