BME MTF Equity | Data of WEALTH RENDITE, SICAV, S.A.

WEALTH RENDITE, SICAV, S.A.

25/07/2024

NAV Date

8.191601

Net Asset Value

26/07/2024

Close Price Date

8.1947

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

04/04/2024

Hour

Last

7.8672

Ref.

8.0277

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

12,500

Turnover (€x1000)

98.34

Last Trade: NAV

Date

25/06/2024

Hour

Last

8.1953

Ref.

8.1765

Dif.(%)

0.23

Volume (Shares)

18,400

Turnover (€x1000)

150.79

Security

Security name

WEALTH RENDITE

Ticker

S1281

ISIN

ES0145837037

NIF

A-82390436

Capital Admitted

12.954.605,40 Euros

Capital Maximum

24.090.000,00 Euros

Capital Minimum

2.409.000,00 Euros

Nominal

6,6 Euros

Date Communication NAV

D+1

Manag. Company

RENTA 4 GESTORA

Counterparty Member

RENTA 4 BANCO S.A.

Address

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 26/07
Capital Admitted (thousands of euros)	13,560	13,131	13,472	13,337	12,955
Shares (x 1,000)	2,054	1,990	2,041	2,021	1,963
Period Close Price (euros)	7.9000	8.3000	7.6114	7.6713	8.1947
Period Last Price (Fixing) (euros)	8.0000	-	7.8203	-	7.8672
Period High Price (Fixing) (euros)	8.0000	-	7.9100	-	7.8672
Period Low Price (Fixing) (euros)	8.0000	-	7.7782	-	7.8672
Capitalisation (thousands of euros)	16,230	16,513	15,536	15,501	16,085
Volume (thousands of shares)	266	158	128	166	140
Turnover (thousands of euros)	2,125	1,308	1,004	1,279	1,109

Relevant Facts and Notices

14/06/2024 12:54 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Sustitución de gestora y otras modificaciones WEALTH RENDITE, SICAV (117 KB)
07/06/2024 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de WEALTH RENDITE, SICAV, SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 844), la revocación del acuerdo de gestión con GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.Asimismo recoger la sustitución de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de WEALTH RENDITE, SICAV, SA.
10/05/2024 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de WEALTH RENDITE, SICAV, SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 844), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de WEALTH RENDITE, SICAV, SA con: URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.

15/04/2020 12:01 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Relevant Fact: Information on dividends Pago de dividendo (69 KB)

18/09/2019 18:27 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Relevant Fact: Information on dividends Pago de dividendo (429 KB)

15/03/2016 14:09 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Pago de dividendo en WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. S1281 (38 KB)

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06/03/2014 13:19 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Notice Aviso:Cambio de la Denominación de INV. CRESA II, SICAV,S.A. S1281 por la de WEALTH USD RENDITE SICAV S.A. S1281 (21 KB)

25/11/2009 17:14 INV. CRESA II, SICAV,S.A. BME MTF Equity Notice AVISO: Cambio de Gestora y otros INV. CRESA II, SICAV,S.A. S1281 (21 KB)

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