BME MTF Equity | Ficha de CASTALIA AHORRO, SICAV, S.A.

CASTALIA AHORRO, SICAV, S.A.

17/01/2025

Fecha Valor Liq.

1,722185

Valor Liq.

21/01/2025

Fecha Precio Cierre

1,7141

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/05/2017

Hora

Cierre

Últ.

1,1300

Ref.

1,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

240.000

Efectivo (miles €)

271,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/12/2024

Hora

Últ.

1,6993

Ref.

1,6982

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

CASTALIA AHORRO

Ticker

S0606

ISIN

ES0116797038

NIF

A-82572611

Capital en circulación

7.626.379,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.367,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.803.036,00 Euros

Nominal

0,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 21/01
Capital admitido (Miles de Euros)	6.646	6.645	7.343	7.626	7.626
Nº de acciones (x 1.000)	8.861	8.860	9.791	10.169	10.169
Precio cierre período (euros)	1,4400	1,4164	1,5685	1,7053	1,7141
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	12.759	12.549	15.357	17.340	17.430
Volumen (miles de acciones)	929	255	1.682	409	0
Efectivo (miles de euros)	1.253	366	2.588	677	0

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