BME MTF Equity | Ficha de COBAS VALUE SICAV, S.A.

COBAS VALUE SICAV, S.A.

17/01/2025

Fecha Valor Liq.

1,809607

Valor Liq.

21/01/2025

Fecha Precio Cierre

1,8096

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/02/2023

Hora

Cierre

Últ.

1,4217

Ref.

1,4285

Dif.(%)

-0,48

Volumen (Acc.)

15.060

Efectivo (miles €)

21,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/01/2025

Hora

Últ.

1,7791

Ref.

1,8002

Dif.(%)

-1,17

Volumen (Acc.)

11.072

Efectivo (miles €)

19,7

Valor

Nombre valor

COBAS VALUE

Ticker

S1489

ISIN

ES0155441035

NIF

A-83161661

Capital en circulación

7.848.909,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 21/01
Capital admitido (Miles de Euros)	8.911	8.528	7.630	7.861	7.849
Nº de acciones (x 1.000)	8.911	8.528	7.630	7.861	7.849
Precio cierre período (euros)	1,1800	1,2869	1,4466	1,7583	1,8096
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,1400	1,2000	1,4217	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,1400	1,2000	1,4217	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,1400	1,2000	1,4217	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.515	10.974	11.038	13.822	14.203
Volumen (miles de acciones)	4.237	2.739	7.464	324	39
Efectivo (miles de euros)	4.981	3.630	10.187	527	70

Hechos Relevantes y Avisos

21/06/2024 COBAS VALUE SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO INVERSIS, S.A. por BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA como depositario.

03/06/2020 11:36 COBAS VALUE SICAV, S.A. Otra Información de Interés Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+1. (234 KB)

07/03/2019 13:14 INV. GLOBAL 2001, SICAV Aviso: Modificaciones estatutarias Modificación de la denominación por la de COBAS VALUE SICAV S.A. (26 KB)

13/03/2018 15:49 INV. GLOBAL 2001, SICAV Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones (49 KB)

24/12/2014 13:44 COBAS VALUE SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+1 en INV. GLOBAL 2001, SICAV (23 KB)

14/05/2013 16:04 COBAS VALUE SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante Junta General de Accionistas de INVERSION GLOBAL 2001 SICAV, S.A.: (100 KB)

21/01/2010 16:24 INVERSION GLOBAL 2001, SICAV Aviso AVISO: Cambio de gestora y otros INVERSION GLOBAL 2001, SICAV S1489 (22 KB)

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