BME MTF Equity | Ficha de MARQUEÑO CAPITAL, SICAV, S.A.

MARQUEÑO CAPITAL, SICAV, S.A.

15/11/2022

Fecha Valor Liq.

11,563310

Valor Liq.

17/11/2022

Fecha Precio Cierre

11,5633

Precio de Cierre

Excluido 18/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/05/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,6700

Ref.

10,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/09/2022

Hora

Últ.

11,6659

Ref.

12,3013

Dif.(%)

-5,17

Volumen (Acc.)

42.000

Efectivo (miles €)

489,97

Valor

Nombre valor

MARQUEÑO CAPITAL

Ticker

S3639

ISIN

ES0161322005

NIF

A-86522570

Capital en circulación

2.315.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 17/11
Capital admitido (Miles de Euros)	5.765	4.866	4.871	2.744	2.316
Nº de acciones (x 1.000)	576	487	487	274	232
Precio cierre período (euros)	11,2000	12,0000	12,3000	13,1000	11,5633
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.457	5.839	5.991	3.595	2.678
Volumen (miles de acciones)	0	91	1	213	43
Efectivo (miles de euros)	0	1.080	8	2.750	500

Hechos Relevantes y Avisos

03/01/2022 MARQUEÑO CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Situación de endeudamiento que supera el 5% del patrimonio de la IIC (59 KB)

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29/06/2016 11:37 MARQUEÑO CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: MARQUEÑO CAPITAL, SICAV, S.A. Cambio fecha envío Valor Liquidativo (43 KB)

04/06/2013 11:16 MARQUEÑO CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en MARQUEÑO CAPITAL, SICAV, S.A. (27 KB)

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