BME MTF Equity | Ficha de A.M.P. GREAT VALUE SICAV S.A.

A.M.P. GREAT VALUE SICAV S.A.

17/12/2024

Fecha Valor Liq.

12,060393

Valor Liq.

19/12/2024

Fecha Precio Cierre

12,0576

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/11/2024

Hora

Cierre

Últ.

11,8120

Ref.

12,0530

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

1.179

Efectivo (miles €)

13,93

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/12/2024

Hora

Últ.

12,0569

Ref.

12,0606

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

37.300

Efectivo (miles €)

449,72

Valor

Nombre valor

A.M.P. GREAT VALUE

Ticker

S4161

ISIN

ES0124523004

NIF

A-87370490

Capital en circulación

3.567.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 19/12
Capital admitido (Miles de Euros)	5.611	5.900	4.394	3.207	3.567
Nº de acciones (x 1.000)	561	590	439	321	357
Precio cierre período (euros)	11,0000	11,3000	10,9364	11,3754	12,0576
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	11,8120
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	11,8120
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	11,8120
Capitalización (Miles de Euros)	6.173	6.666	4.806	3.648	4.301
Volumen (miles de acciones)	419	154	202	119	301
Efectivo (miles de euros)	4.512	1.713	2.224	1.325	3.597

Hechos Relevantes y Avisos

04/07/2022 A.M.P. GREAT VALUE SICAV S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO INVERSIS, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A. como depositario.

18/11/2021 10:56 INVERSIONES ALDRO 2015, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de la Denominación social por AMP GREAT VALUE SICAV S.A. (33 KB)

15/12/2020 09:30 INVERSIONES ALDRO 2015, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de la Denominación de ALDRO INV 2015 SICAV por la de A.M.P. GREAT VALUE SICAV, S.A., (42 KB)

04/12/2019 16:17 INVERSIONES ALDRO 2015, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones (49 KB)

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