BME MTF Equity | Ficha de A.M.P. GREAT VALUE SICAV S.A.

A.M.P. GREAT VALUE SICAV S.A.

16/01/2025

Fecha Valor Liq.

12,076483

Valor Liq.

20/01/2025

Fecha Precio Cierre

12,0756

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/01/2025

Hora

Cierre

Últ.

11,8239

Ref.

12,0652

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

460

Efectivo (miles €)

5,44

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/01/2025

Hora

Últ.

12,0765

Ref.

12,0609

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

1.431

Efectivo (miles €)

17,28

Valor

Nombre valor

A.M.P. GREAT VALUE

Ticker

S4161

ISIN

ES0124523004

NIF

A-87370490

Capital en circulación

3.388.520,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 20/01
Capital admitido (Miles de Euros)	5.900	4.394	3.207	3.567	3.389
Nº de acciones (x 1.000)	590	439	321	357	339
Precio cierre período (euros)	11,3000	10,9364	11,3754	12,0662	12,0756
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	11,8120	11,8239
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	11,8120	11,8239
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	11,8120	11,8239
Capitalización (Miles de Euros)	6.666	4.806	3.648	4.304	4.092
Volumen (miles de acciones)	154	202	119	301	20
Efectivo (miles de euros)	1.713	2.224	1.325	3.597	244

Hechos Relevantes y Avisos

04/07/2022 A.M.P. GREAT VALUE SICAV S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO INVERSIS, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A. como depositario.

18/11/2021 10:56 INVERSIONES ALDRO 2015, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de la Denominación social por AMP GREAT VALUE SICAV S.A. (33 KB)

15/12/2020 09:30 INVERSIONES ALDRO 2015, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de la Denominación de ALDRO INV 2015 SICAV por la de A.M.P. GREAT VALUE SICAV, S.A., (42 KB)

04/12/2019 16:17 INVERSIONES ALDRO 2015, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones (49 KB)

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