BME MTF Equity | Ficha de CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

27/06/2024

Fecha Valor Liq.

15,233400

Valor Liq.

28/06/2024

Fecha Precio Cierre

15,2413

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/06/2024

Hora

Cierre

Últ.

15,2656

Ref.

15,2262

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

2.628

Efectivo (miles €)

40,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/06/2024

Hora

Últ.

15,2334

Ref.

15,2413

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

22.946

Efectivo (miles €)

349,55

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

187.505.972,69 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 28/06
Capital admitido (Miles de Euros)	156.265	147.359	159.940	186.618	187.506
Nº de acciones (x 1.000)	26.000	24.518	26.612	31.051	31.198
Precio cierre período (euros)	13,4000	14,7000	13,7203	14,7447	15,2413
Últ. precio (Fixing) período (euros)	13,3000	14,7000	13,7203	14,7447	15,2656
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,3000	14,9000	14,8000	14,7509	15,2656
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,5000	13,5000	13,0763	13,8135	14,6216
Capitalización (Miles de Euros)	348.403	360.421	365.121	457.832	475.504
Volumen (miles de acciones)	11.918	6.019	7.547	11.241	4.385
Efectivo (miles de euros)	148.265	86.782	104.970	160.712	65.510

Hechos Relevantes y Avisos

13/06/2024 16:56 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Otra Información de Interés Comunicación del valor liquidativo del 11 de junio de 2024. (223 KB)

03/02/2022 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunica como Hecho Relevante, que la Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 1% IS al reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (68 KB)

12/05/2015 11:09 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación de Capital Inicial y Máximo Estatutario en CARTERA BELLVER,S.A. SICAV S0596 (20 KB)

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