BME MTF Equity | Ficha de CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

20/11/2024

Fecha Valor Liq.

15,255280

Valor Liq.

21/11/2024

Fecha Precio Cierre

15,2553

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/11/2024

Hora

Últ.

Ref.

15,2553

Dif.(%)

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/11/2024

Hora

Últ.

15,2553

Ref.

15,2452

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

5.128

Efectivo (miles €)

78,23

22/11/2024 15:44:40
Compra			Venta
Ordenes	Volumen	Precio	Precio	Volumen	Ordenes
1	32.632	15,3095	15,3095	32.632	1

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

184.351.164,02 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 21/11
Capital admitido (Miles de Euros)	156.265	147.359	159.940	186.618	184.492
Nº de acciones (x 1.000)	26.000	24.518	26.612	31.051	30.697
Precio cierre período (euros)	13,4000	14,7000	13,7203	14,7447	15,2553
Últ. precio (Fixing) período (euros)	13,3000	14,7000	13,7203	14,7447	15,2553
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,3000	14,9000	14,8000	14,7509	15,5175
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,5000	13,5000	13,0763	13,8135	14,6216
Capitalización (Miles de Euros)	348.403	360.421	365.121	457.832	468.289
Volumen (miles de acciones)	11.918	6.019	7.547	11.241	7.481
Efectivo (miles de euros)	148.265	86.782	104.970	160.712	112.871

Hechos Relevantes y Avisos

03/02/2022 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunica como Hecho Relevante, que la Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 1% IS al reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (68 KB)

12/05/2015 11:09 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación de Capital Inicial y Máximo Estatutario en CARTERA BELLVER,S.A. SICAV S0596 (20 KB)

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