BME MTF Equity | Data of INTERVALOR-CANCELADO

INTERVALOR-CANCELADO

NAV Date

Net Asset Value

Close Price Date

Close Price

Excluded 20/09/2019

Security

Security name

INTERVALOR-CANCELADO

Ticker

S164C

ISIN

ES0155851035

NIF

A-28315240

Capital Admitted

5.354.854,40 Euros

Capital Maximum

24.080.001,00 Euros

Capital Minimum

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,7 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

INTERVALOR, SICAV

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

C/ RAIMUNDO FDEZ. VILLAVERDE 45, 28003 MADRID

Other Issuer shares

Relevant Facts and Notices

03/11/2023 11:02 INTERVALOR, S.A. SICAV BME MTF Equity Notice Exclusión por fusión por absorción transfronteriza, con efectos del 6 de noviembre de 2023. (126 KB)

13/10/2022 INTERVALOR, S.A. SICAV Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Acuerdo de fusión en Junta General Accionistas (07/10/2022) (43 KB)
27/09/2022 INTERVALOR, S.A. SICAV Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción La CNMV ha resuelto el 23.09.2022: Autorizar la fusión por absorción de INTERVALOR, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3186) por el compartimento INTERVALOR de AVALORN (Institución de Inversión Colectiva autorizada en Luxemburgo de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE e inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 1478).
22/02/2022 INTERVALOR, S.A. SICAV Relevant Fact: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (93 KB)

14/01/2021 10:18 INTERVALOR, S.A. SICAV Relevant Fact: Others on corporate information Comunicación valor liquidativo a 31 diciembre 2020 (71 KB)

09/01/2020 13:18 INTERVALOR, S.A. SICAV Other Information: Others on corporate information Comunicación valor liquidativo a 31 diciembre 2019 (59 KB)

13/04/2016 10:56 INTERVALOR, S.A. SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: ´Publicación errónea y corrección de los VL correspondientes a los días 1 a 4 de abril de 2016 de INTERVALOR SICAV S.A. S1643 (20 KB)

18/01/2008 12:00 INTERVALOR SICAV Notice AVISO: Modificacion del nominal y de capital inicial y maximo de INTERVALOR SICAV,S1643 (25 KB)

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