BME MTF Equity | Data of INTERVALOR, S.A. SICAV

INTERVALOR, S.A. SICAV

24/02/2023

NAV Date

3.732400

Net Asset Value

03/11/2023

Close Price Date

3.7324

Close Price

Excluded 06/11/2023

Last Trade: Fixing

Date

13/01/2015

Hour

Last

2.7090

Ref.

27.0600

Dif.(%)

-89.99

Volume (Shares)

112

Turnover (€x1000)

30.39

Last Trade: NAV

Date

03/11/2022

Hour

Last

3.6453

Ref.

3.6410

Dif.(%)

0.12

Volume (Shares)

106,860

Turnover (€x1000)

389.54

Security

Security name

INTERVALOR

Ticker

S1643

ISIN

ES0155851001

NIF

A-28315240

Capital Admitted

5.315.303,63 Euros

Capital Maximum

24.080.001,00 Euros

Capital Minimum

2.408.000,00 Euros

Nominal

0,67 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

INTERVALOR, SICAV

Counterparty Member

CECABANK, S.A.

Address

C/ RAIMUNDO FDEZ. VILLAVERDE 45, 28003 MADRID

Other Issuer shares

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 3/11
Capital Admitted (thousands of euros)	5,371	5,444	5,444	5,315	5,315
Shares (x 1,000)	8,017	8,125	8,125	7,933	7,933
Period Close Price (euros)	3.6200	3.6400	4.1400	3.5629	3.7324
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	29,021	29,575	33,636	28,266	29,610
Volume (thousands of shares)	436	146	124	281	0
Turnover (thousands of euros)	1,511	519	514	1,069	0

Relevant Facts and Notices

03/11/2023 11:02 INTERVALOR, S.A. SICAV BME MTF Equity Notice Exclusión por fusión por absorción transfronteriza, con efectos del 6 de noviembre de 2023. (126 KB)

13/10/2022 INTERVALOR, S.A. SICAV Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Acuerdo de fusión en Junta General Accionistas (07/10/2022) (43 KB)
27/09/2022 INTERVALOR, S.A. SICAV Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción La CNMV ha resuelto el 23.09.2022: Autorizar la fusión por absorción de INTERVALOR, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3186) por el compartimento INTERVALOR de AVALORN (Institución de Inversión Colectiva autorizada en Luxemburgo de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE e inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 1478).
22/02/2022 INTERVALOR, S.A. SICAV Relevant Fact: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (93 KB)

14/01/2021 10:18 INTERVALOR, S.A. SICAV Relevant Fact: Others on corporate information Comunicación valor liquidativo a 31 diciembre 2020 (71 KB)

09/01/2020 13:18 INTERVALOR, S.A. SICAV Other Information: Others on corporate information Comunicación valor liquidativo a 31 diciembre 2019 (59 KB)

13/04/2016 10:56 INTERVALOR, S.A. SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: ´Publicación errónea y corrección de los VL correspondientes a los días 1 a 4 de abril de 2016 de INTERVALOR SICAV S.A. S1643 (20 KB)

18/01/2008 12:00 INTERVALOR SICAV Notice AVISO: Modificacion del nominal y de capital inicial y maximo de INTERVALOR SICAV,S1643 (25 KB)

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