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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
- S. HERMES MULTIGESTION LENNIX GLOBAL RES0156136030 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 18/11/2024 11,1720 0,13 5,74 1.759.035,21 31
1 KESSLER GLOBALES0156304000 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 05/07/2023 5,4999 - - 354.573,43 90
2A1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A1ES0109924003 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/11/2024 17,4570 0,03 6,45 130.330.536,82 131
2A2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A2ES0109924011 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/11/2024 16,6595 0,02 5,97 55.531.251,27 260
2A3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A3ES0109924045 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/11/2024 12,1039 0,03 6,45 6.401.792,98 26
2D1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D1ES0109924029 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/11/2024 17,4620 0,03 6,45 7.637.707,24 14
2D2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D2ES0109924037 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/11/2024 12,0898 0,02 5,97 3.647.608,24 26
2D3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D3ES0109924052 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/11/2024 12,1040 0,03 6,45 2.028.444,72 3
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FIES0156873004 A & G FONDOS,SGIIC,S.A RENTA FIJA CORTO PLAZO 19/11/2024 5,7983 0,01 3,15 100.792.008,38 584
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - AES0162957007 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 6,4308 1,08 0,59 2.472.360,82 12
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - BES0162957015 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 6,2718 1,08 -0,17 502.298,69 85
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - IES0140074008 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 19/11/2024 7,3473 -0,44 -0,48 23.194.091,94 119
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - RES0140074024 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 19/11/2024 7,3129 -0,44 -0,76 10.549.840,66 240
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI BES0140074016 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 19/11/2024 7,9199 -0,44 -0,34 17.483.360,52 36
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI CES0140074032 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 19/11/2024 7,5008 -0,44 -1,26 2.909.246,45 48
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - RES0140072010 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 8,5360 -0,10 2,32 12.995.378,84 338
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- IES0140072002 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 8,6604 -0,10 2,49 62.190.613,97 188
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, CES0140072028 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 19/11/2024 8,5290 -0,11 2,03 10.733.336,81 294
ABACO RENTA FIJA, BES0124526007 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 19/11/2024 5,4326 0,03 4,88 3.593.233,48 12
ABACO RENTA FIJA, RES0124526015 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 19/11/2024 5,4521 0,03 4,65 10.401.771,82 175
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023ES0165937006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 23/01/2024 10,1056 0,01 0,18 11.168.244,17 308
ABANCA FONDEPOSITOES0115019004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA MONETARIO 19/04/2017 11,6458 0,00 - 327.431.485,28 9.641
ABANCA GARANTIA 3ES0157082035 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,5850 0,00 - 38.131.284,26 2.025
ABANCA GARANTIA 5ES0115081038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,4944 0,00 - 29.609.346,25 874
ABANCA GARANTIA 6ES0117182032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,7364 0,00 - 7.970.651,20 261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM IES0105577037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,5201 0,00 - 7.019.746,23 78
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALESES0165938004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 21/06/2021 10,0810 0,00 - 165.579.739,89 3.753
ABANCA GESTION AGRESIVOES0133400046 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 18/11/2024 15,5770 -0,12 12,77 6.148.604,51 122
ABANCA GESTION CONSERVADORES0133400012 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 18/11/2024 10,3529 -0,04 3,33 512.045.431,90 13.393
ABANCA GESTION DECIDIDOES0133400004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 18/11/2024 13,4313 -0,12 8,69 9.712.980,52 283
ABANCA GESTION MODERADOES0133400020 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 18/11/2024 11,4404 -0,07 4,85 139.777.105,22 3.229
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBALES0133400038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 27/03/2017 10,6614 -0,23 - 32.143,03 1
ABANCA R.F.CORTO PLAZOES0119483008 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 18/11/2024 12,4885 -0,04 3,55 524.010.286,02 13.280
ABANCA R.V. ESPAÑAES0162948006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE NACIONAL 18/11/2024 11,6012 0,19 11,70 50.181.909,30 1.614
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLEES0147597035 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 18/11/2024 12,0196 -0,02 1,92 365.175.174,95 13.125
ABANCA RENTA FIJA MIXTAES0140073000 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA 18/11/2024 11,3201 -0,06 3,61 63.472.423,68 2.505
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPAES0115411037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 18/11/2024 6,0586 0,05 5,33 7.555.762,60 572
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTAES0115418032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA 18/11/2024 778,1254 -0,03 4,69 16.207.527,86 921
ABANDO EQUITIESES0109656001 DUX INVERSORES GLOBAL 19/11/2024 18,8525 -0,70 6,43 5.458.431,65 108
ABANTE ASESORES GLOBALES0109652034 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 18/11/2024 20,5190 -0,13 9,16 139.025.826,79 120
ABANTE BOLSAES0105011037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 18/11/2024 24,8307 0,03 15,77 600.319.394,93 5.329
ABANTE CARTERA RENTA FIJAES0160741007 ABANTE ASESORES GESTION RETORNO ABSOLUTO 19/11/2024 10,2751 0,01 3,38 38.200.277,15 351
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE LES0165939002 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 18/11/2024 17,4466 0,25 17,22 424.502,00 1
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE AES0165939010 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 18/11/2024 16,8316 0,25 16,77 102.904.927,46 793
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT AES0162949012 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 18/11/2024 12,9565 0,13 10,02 210.993.150,18 963
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT LES0162949004 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 18/11/2024 13,3829 0,13 10,35 2.632.234,59 2
ABANTE MODERADO AES0109655037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 18/11/2024 16,2667 0,00 7,23 10.606.657,04 46
ABANTE MODERADO IES0109655003 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 18/11/2024 13,7812 0,00 6,88 14.693.041,45 124
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL AES0105013033 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 18/11/2024 21,4119 -0,05 11,75 2.384.183,41 45
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL IES0105013009 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 18/11/2024 17,2490 -0,04 11,20 1.293.807,62 58
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication