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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
- S. HERMES MULTIGESTION LENNIX GLOBAL RES0156136030 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 21/03/2025 11,3334 -0,33 1,53 1.961.105,67 36
1 KESSLER GLOBALES0156304000 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 05/07/2023 5,4999 - - 354.573,43 90
2A1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A1ES0109924003 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/03/2025 17,7122 0,00 0,77 150.907.860,96 139
2A2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A2ES0109924011 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/03/2025 16,8745 0,00 0,66 51.464.351,92 262
2A3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A3ES0109924045 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/03/2025 12,2808 0,00 0,77 6.730.501,28 28
2D1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D1ES0109924029 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/03/2025 17,7172 0,00 0,77 7.663.250,39 14
2D2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D2ES0109924037 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/03/2025 12,2459 0,00 0,66 3.347.217,92 24
2D3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D3ES0109924052 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/03/2025 12,2809 0,00 0,77 2.438.613,31 3
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FIES0156873004 A & G FONDOS,SGIIC,S.A RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/03/2025 5,8535 0,02 0,58 90.980.382,98 549
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - AES0162957007 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/03/2025 6,4956 0,86 2,50 2.497.271,98 12
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - BES0162957015 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/03/2025 6,3166 0,85 2,31 485.591,35 89
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - IES0140074008 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 24/03/2025 7,5466 -0,18 3,64 21.925.733,09 113
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - RES0140074024 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 24/03/2025 7,5054 -0,18 3,60 11.153.300,11 237
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI BES0140074016 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 24/03/2025 8,1516 -0,19 3,83 17.593.095,47 39
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI CES0140074032 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 24/03/2025 7,6926 -0,20 3,59 3.006.285,53 44
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - RES0140072010 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/03/2025 8,6316 0,02 1,21 12.669.838,55 337
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- IES0140072002 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/03/2025 8,7631 0,03 1,26 62.126.110,94 184
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, CES0140072028 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/03/2025 8,6159 0,02 1,17 11.456.348,35 283
ABACO RENTA FIJA, BES0124526007 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/03/2025 5,5011 0,08 0,85 3.456.235,68 12
ABACO RENTA FIJA, RES0124526015 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/03/2025 5,5162 0,08 0,80 13.743.216,60 198
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023ES0165937006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 23/01/2024 10,1056 0,01 - 11.168.244,17 308
ABANCA FONDEPOSITOES0115019004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA MONETARIO 19/04/2017 11,6458 0,00 - 327.431.485,28 9.641
ABANCA GARANTIA 3ES0157082035 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,5850 0,00 - 38.131.284,26 2.025
ABANCA GARANTIA 5ES0115081038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,4944 0,00 - 29.609.346,25 874
ABANCA GARANTIA 6ES0117182032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,7364 0,00 - 7.970.651,20 261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM IES0105577037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,5201 0,00 - 7.019.746,23 78
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALESES0165938004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 21/06/2021 10,0810 0,00 - 165.579.739,89 3.753
ABANCA GESTION AGRESIVOES0133400046 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 23/03/2025 14,9467 -0,01 -5,05 5.910.796,28 120
ABANCA GESTION CONSERVADORES0133400012 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 23/03/2025 10,3987 0,00 0,11 572.338.327,07 14.290
ABANCA GESTION DECIDIDOES0133400004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 23/03/2025 13,2306 0,00 -2,32 17.089.454,31 522
ABANCA GESTION MODERADOES0133400020 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 23/03/2025 11,4140 0,00 -0,65 125.447.739,99 3.091
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBALES0133400038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 27/03/2017 10,6614 -0,23 - 32.143,03 1
ABANCA R.F.CORTO PLAZOES0119483008 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 23/03/2025 12,6163 0,01 0,64 570.694.223,27 14.080
ABANCA R.V. ESPAÑAES0162948006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE NACIONAL 23/03/2025 12,1038 -0,01 5,22 59.564.522,79 1.885
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLEES0147597035 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 23/03/2025 12,1537 0,01 0,84 345.093.268,50 12.513
ABANCA RENTA FIJA MIXTAES0140073000 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA 23/03/2025 11,5606 0,00 1,67 63.107.825,82 2.439
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPAES0115411037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 23/03/2025 6,7713 -0,01 10,54 8.104.163,26 557
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTAES0115418032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA 23/03/2025 810,8031 0,00 3,54 16.532.205,97 908
ABANDO EQUITIESES0109656001 DUX INVERSORES GLOBAL 24/03/2025 21,0062 -0,06 9,43 7.076.575,48 108
ABANTE ASESORES GLOBALES0109652034 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 21/03/2025 20,5445 -0,22 -0,43 139.161.361,32 119
ABANTE BOLSAES0105011037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/03/2025 24,3158 -0,30 -2,53 633.416.465,86 5.911
ABANTE CARTERA RENTA FIJAES0160741007 ABANTE ASESORES GESTION RETORNO ABSOLUTO 24/03/2025 10,3730 0,03 0,63 26.726.931,67 271
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE LES0165939002 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/03/2025 17,0433 -0,33 -2,54 414.688,95 1
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE AES0165939010 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/03/2025 16,4126 -0,33 -2,67 121.355.066,09 993
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT AES0162949012 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/03/2025 12,8691 -0,18 -0,75 221.017.060,13 1.007
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT LES0162949004 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/03/2025 13,3149 -0,18 -0,64 2.618.857,55 2
ABANTE MODERADO AES0109655037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/03/2025 16,2994 -0,12 -0,09 10.940.993,19 43
ABANTE MODERADO IES0109655003 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/03/2025 13,7862 -0,13 -0,20 13.631.902,20 114
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL AES0105013033 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 21/03/2025 21,3045 -0,29 -0,97 2.372.222,28 45
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL IES0105013009 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 21/03/2025 17,1570 -0,29 -0,97 1.026.277,73 55
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación