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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
- S. HERMES MULTIGESTION LENNIX GLOBAL RES0156136030 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 17/01/2025 11,3342 0,56 1,53 1.816.031,17 33
1 KESSLER GLOBALES0156304000 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 05/07/2023 5,4999 - - 354.573,43 90
2A1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A1ES0109924003 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 17/01/2025 17,5780 0,00 0,00 131.717.388,88 131
2A2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A2ES0109924011 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 17/01/2025 16,7611 0,00 -0,02 55.174.780,91 265
2A3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A3ES0109924045 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 17/01/2025 12,1878 0,00 0,00 5.788.617,38 24
2D1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D1ES0109924029 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 17/01/2025 17,5830 0,00 0,00 7.605.193,04 14
2D2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D2ES0109924037 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 17/01/2025 12,1636 0,00 -0,02 3.629.101,95 26
2D3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D3ES0109924052 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 17/01/2025 12,1879 0,00 0,00 2.420.138,20 3
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FIES0156873004 A & G FONDOS,SGIIC,S.A RENTA FIJA CORTO PLAZO 20/01/2025 5,8249 0,02 0,09 106.832.563,00 576
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - AES0162957007 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/01/2025 6,2169 -1,37 -1,89 2.390.180,68 13
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - BES0162957015 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/01/2025 6,0544 -1,38 -1,94 465.331,30 85
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - IES0140074008 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 20/01/2025 7,3207 -0,38 0,54 22.123.710,01 119
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - RES0140074024 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 20/01/2025 7,2826 -0,38 0,52 10.593.607,89 238
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI BES0140074016 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 20/01/2025 7,8937 -0,38 0,55 17.447.260,36 37
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI CES0140074032 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 20/01/2025 7,4627 -0,38 0,49 2.972.174,21 42
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - RES0140072010 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/01/2025 8,4935 -0,61 -0,41 12.783.890,72 335
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- IES0140072002 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/01/2025 8,6201 -0,61 -0,40 61.210.493,44 185
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, CES0140072028 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/01/2025 8,4796 -0,62 -0,43 10.474.807,67 271
ABACO RENTA FIJA, BES0124526007 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 20/01/2025 5,4304 -0,60 -0,44 3.522.283,55 12
ABACO RENTA FIJA, RES0124526015 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 20/01/2025 5,4476 -0,60 -0,46 11.927.521,47 181
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023ES0165937006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 23/01/2024 10,1056 0,01 - 11.168.244,17 308
ABANCA FONDEPOSITOES0115019004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA MONETARIO 19/04/2017 11,6458 0,00 - 327.431.485,28 9.641
ABANCA GARANTIA 3ES0157082035 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,5850 0,00 - 38.131.284,26 2.025
ABANCA GARANTIA 5ES0115081038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,4944 0,00 - 29.609.346,25 874
ABANCA GARANTIA 6ES0117182032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,7364 0,00 - 7.970.651,20 261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM IES0105577037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,5201 0,00 - 7.019.746,23 78
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALESES0165938004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 21/06/2021 10,0810 0,00 - 165.579.739,89 3.753
ABANCA GESTION AGRESIVOES0133400046 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 19/01/2025 16,0361 -0,01 1,87 6.357.679,80 122
ABANCA GESTION CONSERVADORES0133400012 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 19/01/2025 10,3908 0,00 0,03 587.790.154,69 14.621
ABANCA GESTION DECIDIDOES0133400004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 19/01/2025 13,6543 0,00 0,81 10.174.516,09 299
ABANCA GESTION MODERADOES0133400020 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 19/01/2025 11,5216 0,00 0,29 136.632.364,09 3.164
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBALES0133400038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 27/03/2017 10,6614 -0,23 - 32.143,03 1
ABANCA R.F.CORTO PLAZOES0119483008 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 19/01/2025 12,5261 0,01 -0,08 537.568.640,17 13.527
ABANCA R.V. ESPAÑAES0162948006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE NACIONAL 19/01/2025 11,9698 -0,01 4,06 54.418.486,85 1.679
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLEES0147597035 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 19/01/2025 12,0310 0,01 -0,18 352.205.790,79 12.869
ABANCA RENTA FIJA MIXTAES0140073000 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA 19/01/2025 11,4441 0,00 0,65 63.329.411,38 2.460
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPAES0115411037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 19/01/2025 6,4016 -0,01 4,50 7.532.392,57 547
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTAES0115418032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA 19/01/2025 797,3593 0,00 1,82 16.249.371,07 910
ABANDO EQUITIESES0109656001 DUX INVERSORES GLOBAL 20/01/2025 19,8283 0,14 3,30 6.719.947,66 109
ABANTE ASESORES GLOBALES0109652034 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 17/01/2025 20,9701 0,41 1,63 142.267.944,70 119
ABANTE BOLSAES0105011037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 17/01/2025 25,5762 0,81 2,52 633.591.537,73 5.522
ABANTE CARTERA RENTA FIJAES0160741007 ABANTE ASESORES GESTION RETORNO ABSOLUTO 20/01/2025 10,3043 0,04 -0,04 34.047.518,53 322
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE LES0165939002 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 17/01/2025 17,9059 0,75 2,39 435.678,37 1
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE AES0165939010 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 17/01/2025 17,2618 0,75 2,37 114.901.887,14 881
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT AES0162949012 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 17/01/2025 13,1245 0,42 1,22 221.450.191,60 1.000
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT LES0162949004 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 17/01/2025 13,5667 0,42 1,24 2.668.370,60 2
ABANTE MODERADO AES0109655037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 17/01/2025 16,4518 0,32 0,85 11.512.821,81 47
ABANTE MODERADO IES0109655003 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 17/01/2025 13,9278 0,32 0,83 13.923.356,63 118
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL AES0105013033 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 17/01/2025 21,9363 0,61 1,96 2.442.565,36 45
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL IES0105013009 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 17/01/2025 17,6366 0,56 1,80 1.066.459,38 56
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación