ES0108903008 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
08/06/2022
|
98,3838
|
-0,04
|
-
|
13.493.227,55
|
72
|
ES0184923045 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
26/06/2024
|
9,0298
|
-0,61
|
6,88
|
4.168.628,06
|
44
|
ES0184923037 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
26/06/2024
|
8,7498
|
-0,61
|
5,99
|
82.384.956,72
|
9.219
|
ES0184923029 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
26/06/2024
|
10,1073
|
-0,61
|
6,67
|
1.802.582,11
|
2
|
ES0184923003 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
26/06/2024
|
13,7165
|
-0,61
|
6,36
|
36.762.235,33
|
516
|
ES0184923011 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
26/06/2024
|
14,4837
|
-0,61
|
6,53
|
11.852.902,52
|
40
|
ES0137878007 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE EURO
|
26/06/2024
|
9,2127
|
-1,02
|
16,05
|
4.954.834,04
|
53
|
ES0137878031 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE EURO
|
26/06/2024
|
8,2565
|
-1,02
|
15,56
|
28.979.934,44
|
1.898
|
ES0137878015 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE EURO
|
26/06/2024
|
8,9876
|
-1,02
|
15,68
|
9.769.240,90
|
38
|
ES0170738035 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE EURO
|
26/05/2022
|
22,8596
|
1,41
|
-
|
41.734.296,87
|
4.071
|
ES0105182010 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE EURO
|
26/06/2024
|
14,4599
|
-0,99
|
13,90
|
26.260.410,22
|
85
|
ES0105182036 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE EURO
|
26/06/2024
|
54,5651
|
-1,00
|
13,33
|
67.497.522,03
|
6.509
|
ES0105182028 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE EURO
|
26/06/2024
|
9,9927
|
-0,99
|
14,28
|
6.951.984,37
|
222
|
ES0105182002 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE EURO
|
26/06/2024
|
13,7062
|
-0,99
|
13,72
|
39.832.445,50
|
543
|
ES0159031006 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE EURO
|
26/06/2024
|
142,1911
|
-0,30
|
8,49
|
2.883.210,68
|
600
|
ES0159031014 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE EURO
|
14/10/2021
|
125,0082
|
1,40
|
-
|
107.889,04
|
1
|
ES0159031030 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE EURO
|
26/06/2024
|
10,3715
|
-0,31
|
7,58
|
56.703.563,80
|
5.972
|
ES0138068038 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
26/06/2024
|
7,7786
|
-0,44
|
8,45
|
26.853.366,77
|
2.629
|
ES0138068004 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
26/06/2024
|
8,6129
|
-0,44
|
8,84
|
18.036.215,68
|
222
|
ES0138068012 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
26/06/2024
|
9,1521
|
-0,44
|
9,08
|
1.893.570,74
|
6
|
ES0138068020 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
26/06/2024
|
7,6125
|
-0,44
|
9,39
|
1.540.217,76
|
20
|
ES0138392040 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
IIC QUE REPLICA UN INDICE
|
26/06/2024
|
8,6359
|
-0,77
|
11,54
|
2.087.794,75
|
29
|
ES0138392032 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
IIC QUE REPLICA UN INDICE
|
26/06/2024
|
11,0445
|
-0,77
|
11,06
|
42.744.268,05
|
2.501
|
ES0138392016 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
IIC QUE REPLICA UN INDICE
|
26/06/2024
|
8,1315
|
-0,77
|
11,19
|
12.575.993,05
|
48
|
ES0138392008 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
IIC QUE REPLICA UN INDICE
|
26/06/2024
|
12,1192
|
-0,77
|
11,54
|
270.955.290,93
|
3
|
ES0138392024 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
IIC QUE REPLICA UN INDICE
|
26/06/2024
|
8,5278
|
-0,77
|
11,46
|
8.074.464,80
|
6
|
ES0138792017 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
IIC QUE REPLICA UN INDICE
|
26/06/2024
|
12,0043
|
-0,23
|
13,11
|
76.681.334,97
|
2.413
|
ES0138792033 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
IIC QUE REPLICA UN INDICE
|
26/06/2024
|
53,8309
|
-0,23
|
12,59
|
141.143.629,54
|
9.468
|
ES0138792025 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
IIC QUE REPLICA UN INDICE
|
26/06/2024
|
11,4590
|
-0,23
|
12,73
|
27.188.603,91
|
106
|
ES0138792009 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
IIC QUE REPLICA UN INDICE
|
26/06/2024
|
62,2170
|
-0,23
|
13,11
|
285.080.129,32
|
2
|
ES0122056031 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
25/06/2024
|
7,8177
|
1,23
|
6,10
|
12.900.472,67
|
2.167
|
ES0138181039 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
25/06/2024
|
16,1358
|
-0,28
|
8,36
|
39.172.339,21
|
3.266
|
ES0138137023 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
25/06/2024
|
8,2416
|
0,31
|
10,99
|
141.088,55
|
10
|
ES0138137031 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
25/06/2024
|
12,3610
|
0,31
|
9,94
|
7.926.596,15
|
1.104
|
ES0138137007 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
25/06/2024
|
13,6363
|
0,31
|
10,31
|
2.288.979,19
|
37
|
ES0138137015 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
25/06/2024
|
16,6905
|
0,31
|
10,70
|
386.073,23
|
5
|
ES0138328028 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
25/06/2024
|
8,0284
|
-0,06
|
11,29
|
1.262.197,15
|
840
|
ES0138328036 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
25/06/2024
|
9,8257
|
-0,07
|
10,29
|
28.021.498,23
|
3.603
|
ES0138328002 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
25/06/2024
|
14,4717
|
-0,06
|
10,61
|
9.170.627,31
|
126
|
ES0138328010 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
25/06/2024
|
18,2794
|
-0,06
|
11,00
|
696.675,53
|
4
|
ES0138181021 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
25/06/2024
|
9,2497
|
-0,28
|
9,40
|
3.496.662,39
|
587
|
ES0138181005 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
25/06/2024
|
17,5783
|
-0,28
|
8,73
|
24.610.368,92
|
296
|
ES0138181013 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
25/06/2024
|
19,3382
|
-0,28
|
9,12
|
5.667.518,65
|
11
|
ES0138172020 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
25/06/2024
|
10,4682
|
0,13
|
11,77
|
19.807.198,25
|
1.388
|
ES0138172038 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
25/06/2024
|
16,9754
|
0,13
|
10,71
|
148.555.914,98
|
13.049
|
ES0138172004 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
25/06/2024
|
18,6760
|
0,13
|
11,09
|
96.233.707,80
|
1.106
|
ES0138172012 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
25/06/2024
|
20,3658
|
0,13
|
11,48
|
10.903.667,08
|
24
|
ES0122056007 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
25/06/2024
|
8,6240
|
1,23
|
6,46
|
3.519.784,40
|
45
|
ES0122056015 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
25/06/2024
|
10,0319
|
1,23
|
6,82
|
5.229,88
|
3
|
ES0138189032 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERN.EEUU
|
25/06/2024
|
27,2911
|
0,19
|
12,97
|
34.997.598,65
|
2.396
|