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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
CAIXABANK AHORRO CARTERAES0105002044 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 15/04/2025 6,2717 0,05 0,81 25.323.029,48 1.190
CAIXABANK AHORRO ESTANDARES0105002002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 15/04/2025 30,7379 0,05 0,56 310.207.003,35 30.085
CAIXABANK AHORRO INSTITUCIONALES0105002028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 15/04/2025 6,2392 0,05 0,79 19.839.790,59 3
CAIXABANK AHORRO PLUSES0105002010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 15/04/2025 31,1315 0,05 0,63 356.330.722,85 4.494
CAIXABANK AHORRO PREMIUMES0105002036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 15/04/2025 31,5916 0,05 0,68 73.157.959,35 242
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIONES0142343039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 14/04/2025 18,4358 1,58 -0,43 72.800.377,05 122
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA/ UNIVERSALES0161937034 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 13,1420 1,00 -9,60 59.043.266,02 5.021
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA/CARTERAES0161937000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 220,7410 1,01 -9,20 2.805.125,03 56
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA/INTERNAES0161937018 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 185,4101 1,00 -9,47 50.351.862,63 620
CAIXABANK BCA PRIVADA RF EURO/CES0108903008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 08/06/2022 98,3838 -0,04 - 13.493.227,55 72
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA CARTERAES0184923045 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 9,5836 2,06 3,11 6.401.857,58 86
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA ESTANDAES0184923037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 9,1616 2,05 2,61 80.472.103,33 8.985
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA INSTITUES0184923029 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 10,6930 2,06 2,99 1.042.240,08 2
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA PLES0184923003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 14,4420 2,05 2,81 39.619.181,25 570
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA PRES0184923011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 15,2892 2,05 2,91 13.830.451,34 50
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150 CARTERAES0137878007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 15/04/2025 11,7460 3,36 16,84 8.401.386,99 77
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150 ESTANDARES0137878031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 15/04/2025 10,4562 3,36 16,56 39.816.732,58 2.299
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150 EXTRAES0137878015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 15/04/2025 11,4001 3,36 16,62 16.601.802,80 58
CAIXABANK BOLSA GE.EURO CL.ESTANDARES0170738035 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 26/05/2022 22,8596 1,41 - 41.734.296,87 4.071
CAIXABANK BOLSA GEST.ESPAÑA EXTRAES0105182010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 15/04/2025 17,7619 1,96 14,31 34.880.086,63 126
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN ESPAÑAES0105182036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 15/04/2025 66,4794 1,96 13,97 72.397.655,39 6.384
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN ESPAÑA CARTERAES0105182028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 15/04/2025 12,3412 1,96 14,53 14.064.586,29 247
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN ESPAÑA PLUSES0105182002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 15/04/2025 16,7925 1,96 14,20 52.912.534,14 694
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EURO/CARTERAES0159031006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 15/04/2025 149,9102 1,44 2,82 2.059.895,65 529
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EURO/INTERNAES0159031014 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 14/10/2021 125,0082 1,40 - 107.889,04 1
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EURO/UNIVERSALES0159031030 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 15/04/2025 10,7867 1,43 2,31 52.907.729,96 5.545
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EUROPA ESTANDARES0138068038 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 7,7823 1,73 0,82 26.585.432,85 2.624
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EUROPA PLUSES0138068004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 8,6671 1,73 1,03 18.620.972,33 244
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EUROPA PREMES0138068012 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 9,2429 1,73 1,16 2.191.151,14 7
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EUROPEA CARTERAES0138068020 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 7,7237 1,73 1,33 987.941,02 17
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA CARTERAES0138392040 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 15/04/2025 10,3601 2,13 11,97 2.344.029,48 28
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA ESTANES0138392032 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 15/04/2025 13,1563 2,13 11,69 47.229.951,95 2.575
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA EXTRAES0138392016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 15/04/2025 9,7055 2,13 11,76 14.403.997,32 53
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA INST.ES0138392008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 15/04/2025 14,5389 2,13 11,97 257.061.804,86 3
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA PLATINUMES0138392024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 15/04/2025 10,2181 2,13 11,92 8.869.664,85 3
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO CARTERAES0138792017 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 15/04/2025 12,4411 1,37 3,68 5.511.721,78 110
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO ESTANDAES0138792033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 15/04/2025 55,3684 1,36 3,40 143.656.033,03 9.586
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO EXTRAES0138792025 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 15/04/2025 11,8098 1,36 3,48 30.498.686,47 121
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO PLUSES0138792009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 15/04/2025 64,4761 1,37 3,68 232.428.315,51 2
CAIXABANK BOLSA SELECC.JAPÓN CL ESTES0122056031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 7,5258 1,65 -9,45 10.505.197,54 1.987
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓ EUROPAES0138181039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 15,1630 2,38 -3,15 34.069.195,14 3.125
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA CARTERAES0138137023 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 7,5404 1,56 -11,84 96.406,36 8
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA ESTANDARES0138137031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 11,1344 1,55 -12,33 6.205.778,05 984
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA PLUSES0138137007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 12,3522 1,55 -12,15 1.773.375,01 34
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA PREMES0138137015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 15,2066 1,56 -11,97 344.144,40 4
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. CARTERAES0138328028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 7,3280 1,31 -9,56 1.701.462,76 785
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. ESTANDAES0138328036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 8,8367 1,29 -10,04 22.209.716,00 3.247
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. PLUSES0138328002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 13,0777 1,30 -9,89 7.181.200,82 108
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. PREMIUMES0138328010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 16,6149 1,30 -9,70 612.050,74 4
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA CARTERAES0138181021 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 8,8285 2,39 -2,60 2.963.252,97 525
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication