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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA/INTERNAES0161937018 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 201,7341 0,34 17,85 52.731.808,31 551
CAIXABANK BCA PRIVADA RF EURO/CES0108903008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 08/06/2022 98,3838 -0,04 - 13.493.227,55 72
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA CARTERAES0184923045 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 9,2782 0,09 9,82 4.283.281,78 47
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA ESTANDAES0184923037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 8,9298 0,08 8,17 81.112.721,77 9.044
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA INSTITUES0184923029 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 10,3685 0,08 9,43 2.858.075,73 3
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA PLES0184923003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 14,0376 0,08 8,85 36.483.556,14 521
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA PRES0184923011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 14,8419 0,08 9,16 13.181.130,98 46
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150 CARTERAES0137878007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 20/11/2024 10,0292 -0,03 26,33 5.884.549,13 56
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150 ESTANDARES0137878031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 20/11/2024 8,9582 -0,03 25,39 30.231.220,04 1.889
CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150 EXTRAES0137878015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 20/11/2024 9,7591 -0,03 25,61 10.252.611,29 38
CAIXABANK BOLSA GE.EURO CL.ESTANDARES0170738035 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 26/05/2022 22,8596 1,41 - 41.734.296,87 4.071
CAIXABANK BOLSA GEST.ESPAÑA EXTRAES0105182010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 20/11/2024 15,4420 -0,04 21,64 26.030.402,60 83
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN ESPAÑAES0105182036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 20/11/2024 58,0337 -0,04 20,53 69.207.394,05 6.427
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN ESPAÑA CARTERAES0105182028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 20/11/2024 10,7003 -0,03 22,37 11.122.036,83 238
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN ESPAÑA PLUSES0105182002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 20/11/2024 14,6182 -0,04 21,28 42.564.687,00 561
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EURO/CARTERAES0159031006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 20/11/2024 139,8472 -0,32 6,70 2.308.860,29 566
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EURO/INTERNAES0159031014 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 14/10/2021 125,0082 1,40 - 107.889,04 1
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EURO/UNIVERSALES0159031030 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 20/11/2024 10,1315 -0,33 5,09 53.552.634,27 5.800
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EUROPA ESTANDARES0138068038 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 7,6072 0,11 6,06 25.489.240,39 2.566
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EUROPA PLUSES0138068004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 8,4476 0,11 6,75 17.104.366,69 217
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EUROPA PREMES0138068012 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 8,9926 0,11 7,18 1.860.566,05 6
CAIXABANK BOLSA GESTIÓN EUROPEA CARTERAES0138068020 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 7,4972 0,11 7,74 1.348.120,45 19
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA CARTERAES0138392040 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 20/11/2024 9,2245 0,01 19,14 2.263.351,24 26
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA ESTANES0138392032 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 20/11/2024 11,7557 0,00 18,21 43.340.227,70 2.452
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA EXTRAES0138392016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 20/11/2024 8,6637 0,01 18,47 12.106.747,98 46
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA INST.ES0138392008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 20/11/2024 12,9452 0,01 19,14 269.749.048,70 3
CAIXABANK BOLSA ÍNDICE ESPAÑA PLATINUMES0138392024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 20/11/2024 9,1036 0,01 18,98 7.842.411,72 3
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO CARTERAES0138792017 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 20/11/2024 11,6548 -0,42 9,82 7.689.877,84 177
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO ESTANDAES0138792033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 20/11/2024 52,0646 -0,43 8,90 134.180.139,85 9.383
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO EXTRAES0138792025 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 20/11/2024 11,0941 -0,43 9,14 24.182.627,87 96
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO PLUSES0138792009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IIC QUE REPLICA UN INDICE 20/11/2024 60,4016 -0,43 9,81 257.167.785,17 2
CAIXABANK BOLSA SELECC.JAPÓN CL ESTES0122056031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 8,0274 -0,09 8,94 12.405.342,43 2.067
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓ EUROPAES0138181039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 15,5105 -0,55 4,16 35.971.333,63 3.167
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA CARTERAES0138137023 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 8,4100 0,55 13,26 137.557,67 9
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA ESTANDARES0138137031 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 12,5155 0,54 11,31 7.281.055,14 1.027
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA PLUSES0138137007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 13,8455 0,54 12,01 2.147.623,19 37
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN ASIA PREMES0138137015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 16,9957 0,55 12,72 384.636,14 4
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. CARTERAES0138328028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 8,0604 0,23 11,73 1.221.701,63 802
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. ESTANDAES0138328036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 9,7921 0,23 9,91 26.789.213,93 3.455
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. PLUSES0138328002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 14,4569 0,23 10,50 8.749.130,44 124
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EMERG. PREMIUMES0138328010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 18,3138 0,23 11,21 687.967,00 4
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA CARTERAES0138181021 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 8,9608 -0,55 5,98 3.243.705,78 559
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA PLES0138181005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 16,9444 -0,55 4,81 22.477.799,71 289
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN EUROPA PRES0138181013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 18,6950 -0,55 5,49 4.878.228,19 9
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL CARTERAES0138172020 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 11,0131 -0,06 17,59 19.544.589,00 1.323
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL ESES0138172038 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 17,7204 -0,06 15,57 148.978.323,41 12.881
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL PLES0138172004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 19,5503 -0,06 16,29 103.499.645,81 1.199
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN GLOBAL PRES0138172012 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 21,3810 -0,06 17,04 12.070.100,66 25
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN JAPÓN PLUES0122056007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 8,8800 -0,08 9,62 2.927.697,62 38
CAIXABANK BOLSA SELECCIÓN JAPÓN PREES0122056015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 10,3588 -0,08 10,30 5.376,98 2
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication