ES0138189008 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
|
25/06/2024
|
30,0491
|
0,19
|
13,35
|
40.111.837,84
|
407
|
ES0138189016 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
|
25/06/2024
|
32,9251
|
0,19
|
13,75
|
2.548.408,95
|
5
|
ES0122056023 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
25/06/2024
|
8,5952
|
1,23
|
7,10
|
648.282,21
|
348
|
ES0138615036 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
IICC DE GESTION PASIVA
|
26/06/2024
|
29,2283
|
0,46
|
18,45
|
87.216.169,18
|
4.345
|
ES0138615002 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
IICC DE GESTION PASIVA
|
26/06/2024
|
12,2597
|
0,46
|
18,60
|
21.768.533,45
|
83
|
ES0145883007 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
26/06/2024
|
6,0673
|
0,01
|
3,16
|
58.631.842,43
|
293
|
ES0118539008 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA MIXTA EURO
|
26/06/2024
|
6,0995
|
0,01
|
3,40
|
8.238.601,24
|
39
|
ES0118539016 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA MIXTA EURO
|
26/06/2024
|
5,9167
|
0,00
|
2,91
|
15.083.511,17
|
280
|
ES0118539024 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA MIXTA EURO
|
26/06/2024
|
6,0081
|
0,01
|
3,16
|
37.178.325,22
|
180
|
ES0137625002 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
IIC QUE REPLICA UN INDICE
|
26/06/2024
|
14,3058
|
0,13
|
13,64
|
41.772.496,09
|
1.897
|
ES0137625010 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
IIC QUE REPLICA UN INDICE
|
26/06/2024
|
10,2890
|
0,13
|
13,76
|
10.386.957,58
|
42
|
ES0137625028 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
IIC QUE REPLICA UN INDICE
|
26/06/2024
|
10,7616
|
0,13
|
14,11
|
3.568.874,69
|
44
|
ES0113641007 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
|
25/06/2024
|
104,3810
|
0,13
|
2,10
|
533,02
|
1
|
ES0113641015 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
|
25/06/2024
|
96,6436
|
0,12
|
1,99
|
70.624.200,31
|
2.574
|
ES0113693008 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
26/06/2024
|
18,8790
|
0,47
|
27,75
|
88.519.833,35
|
698
|
ES0113693032 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
|
26/06/2024
|
43,9236
|
0,47
|
26,99
|
1.065.134.079,47
|
36.673
|
ES0114532007 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
GLOBAL
|
26/06/2024
|
6,2040
|
0,03
|
2,87
|
37.067.100,04
|
2.356
|
ES0114497029 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
GLOBAL
|
25/06/2024
|
7,5225
|
0,07
|
5,66
|
1.286.324,55
|
30
|
ES0114497003 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
GLOBAL
|
25/06/2024
|
6,9100
|
0,07
|
5,06
|
343.549.834,42
|
17.677
|
ES0114497011 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
GLOBAL
|
25/06/2024
|
7,0530
|
0,07
|
5,26
|
332.934.038,28
|
4.065
|
ES0137474005 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
GLOBAL
|
25/06/2024
|
8,9075
|
0,02
|
5,94
|
744.263.844,21
|
40.329
|
ES0137474013 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
GLOBAL
|
25/06/2024
|
9,2090
|
0,02
|
6,14
|
598.154.315,52
|
7.185
|
ES0137626000 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
GLOBAL
|
25/06/2024
|
9,5208
|
0,02
|
8,23
|
111.566.509,87
|
7.169
|
ES0137626018 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
GLOBAL
|
25/06/2024
|
9,8424
|
0,02
|
8,44
|
74.705.749,81
|
896
|
ES0137413003 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
GLOBAL
|
25/06/2024
|
9,8407
|
0,00
|
8,94
|
26.645.109,30
|
2.181
|
ES0137413011 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
GLOBAL
|
25/06/2024
|
10,1741
|
0,00
|
9,15
|
15.301.914,27
|
180
|
ES0137608024 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
GLOBAL
|
25/06/2024
|
6,0668
|
0,01
|
-
|
505,57
|
1
|
ES0137608008 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
GLOBAL
|
25/06/2024
|
7,5506
|
0,01
|
4,40
|
422.391.052,36
|
20.327
|
ES0137608016 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
GLOBAL
|
25/06/2024
|
7,8062
|
0,01
|
4,60
|
249.220.507,16
|
3.028
|
ES0140952005 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
26/06/2024
|
6,1626
|
0,01
|
1,65
|
124.396,18
|
1
|
ES0140952013 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
26/06/2024
|
6,1334
|
0,01
|
1,49
|
597.003.228,61
|
14.927
|
ES0170740007 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
26/06/2024
|
7,7157
|
0,01
|
1,56
|
16.512.753,56
|
700
|
ES0137656031 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
|
25/06/2024
|
6,2048
|
0,08
|
-0,20
|
1.186.459,95
|
8
|
ES0137656007 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
|
25/06/2024
|
5,7632
|
0,08
|
-0,51
|
3.591.632,12
|
27
|
ES0137656015 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
|
25/06/2024
|
6,0216
|
0,08
|
-0,37
|
1.036,43
|
1
|
ES0137656023 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
|
25/06/2024
|
5,6564
|
0,08
|
-0,59
|
7.639.904,23
|
146
|
ES0164539001 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA MIXTA EURO
|
25/06/2024
|
13,9876
|
0,07
|
1,34
|
316.820.220,50
|
28.230
|
ES0164539019 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA MIXTA EURO
|
25/06/2024
|
15,0464
|
0,07
|
1,51
|
28.925.157,99
|
181
|
ES0158965006 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RETORNO ABSOLUTO
|
25/06/2024
|
103,5174
|
-0,01
|
1,16
|
2.571.879,16
|
38
|
ES0158965030 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RETORNO ABSOLUTO
|
25/06/2024
|
127,7849
|
-0,01
|
0,90
|
488.848.984,05
|
25.485
|
ES0105578001 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RETORNO ABSOLUTO
|
25/06/2024
|
106,7388
|
-0,07
|
2,81
|
243.334,24
|
9
|
ES0105578035 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RETORNO ABSOLUTO
|
25/06/2024
|
111,9610
|
-0,07
|
2,40
|
50.299.554,02
|
3.242
|
ES0115252035 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
GLOBAL
|
25/06/2024
|
11,0574
|
0,01
|
1,05
|
6.018.722,39
|
99
|
ES0128452036 |
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
|
RENTA FIJA CORTO PLAZO
|
05/10/2016
|
11,7858
|
0,00
|
-
|
3.798.374,83
|
336
|
ES0137979003 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
26/06/2024
|
9,0603
|
0,07
|
2,31
|
10.224.521,93
|
932
|
ES0137979011 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
26/06/2024
|
6,3057
|
0,07
|
2,46
|
20.547.609,44
|
718
|
ES0138873007 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
26/06/2024
|
92,9016
|
-0,18
|
-0,11
|
2.916,19
|
2
|
ES0138873031 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA FIJA EURO
|
26/06/2024
|
160,0434
|
-0,18
|
-0,36
|
19.362.320,00
|
1.381
|
ES0138893013 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIABLE MIXTA
|
05/10/2021
|
118,2033
|
0,00
|
-
|
0,10
|
1
|
ES0138893005 |
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
|
RENTA VARIBLE MIXTO EURO
|
26/06/2024
|
146,6951
|
-0,25
|
9,67
|
2.586.723,36
|
11
|