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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, CARTES0171965009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 27/06/2024 5,4881 -0,02 0,17 3.176.728,15 6
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, ESTANDES0171965017 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 27/06/2024 5,3749 -0,02 -0,18 3.214.605,51 231
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, PLUSES0171965025 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 27/06/2024 5,4068 -0,02 -0,08 3.005.102,71 36
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, PREMIES0171965033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 27/06/2024 5,4314 -0,02 0,00 10.079.869,01 2
CAIXABANK SMART MONEY R.F. CORTO PLAZOES0137609006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 27/06/2024 6,0199 0,03 1,69 207.798.466,55 89.410
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA EMERGENES0137475002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 27/06/2024 6,9646 0,03 5,39 139.225.623,01 89.744
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA HIGH YIES0137414001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 27/06/2024 8,1160 -0,16 4,81 167.802.696,09 89.745
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACIES0115653000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 27/06/2024 6,2749 -0,08 -2,14 102.574.146,79 188.685
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADAES0170741005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 27/06/2024 5,6842 0,05 0,44 386.191.176,83 89.955
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EMEES0137657005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 27/06/2024 6,6362 -0,04 9,83 306.566.897,41 89.886
CAIXABANK SMART R.F. DEUDA PUBLICA 1-3ES0180967004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 27/06/2024 5,6812 0,01 0,28 510.253.499,30 89.514
CAIXABANK SMART R.F. DEUDA PUBLICA 7-10ES0137627008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 27/06/2024 5,4956 -0,17 -1,99 235.515.915,91 90.010
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONALES0115654008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/06/2024 5,6341 0,02 1,54 460.428.226,22 88.036
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPAES0137509008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 27/06/2024 9,5217 -0,43 10,96 403.297.228,02 90.181
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPONES0180966006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 27/06/2024 8,4117 -0,80 7,84 75.104.438,72 89.973
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USAES0115663009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 27/06/2024 13,6631 -0,07 18,68 880.150.456,35 90.161
CAIXABANK SMART RV REAL ESTATE FIES0137510006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 6,4959 0,26 -1,87 39.839.679,79 87.677
CAIXABANK SOY ASI CAUTO/CARTERAES0158976003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/06/2024 105,4482 -0,11 2,85 6.034.832,22 59
CAIXABANK SOY ASI CAUTO/UNIVERSALES0158976037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/06/2024 133,9667 -0,11 2,66 2.666.918.575,84 86.083
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO/CARTERAES0158986002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 26/06/2024 134,0125 0,12 11,16 356.808,89 10
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO/UNIVERSALES0158986036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 26/06/2024 153,7759 0,12 10,58 111.215.250,61 5.075
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE/CARTERAES0159084005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/06/2024 121,0939 0,02 7,34 5.557.729,27 80
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE/UNIVERSALES0159084039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 136,6942 0,02 7,02 1.098.772.036,20 33.358
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2ES0137434009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 31/01/2024 7,1126 0,01 0,32 32.014.964,62 1.338
CAIXANBANK FONDTESORO LP PREMIUMES0137979037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 27/06/2024 9,6947 0,03 2,57 12.578.703,32 880
CAIXBANK RENTA FIJA FLEXIBLE ESTANDES0138219003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 27/06/2024 6,5687 0,03 -0,80 73.580.891,60 6.346
CAIXBANK RENTAS ABRIL 2021 II ESTES0165543002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 15/09/2021 6,4520 0,00 - 5.662.123,91 514
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES AES0142547035 CAJA INGENIEROS GESTION GLOBAL 26/06/2024 6,0838 -0,10 1,77 4.536.575,26 504
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES IES0142547001 CAJA INGENIEROS GESTION GLOBAL 26/06/2024 6,4289 -0,10 2,22 8.780.648,73 745
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS AES0115443030 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE EURO 26/06/2024 8,9157 -0,70 7,02 23.621.265,65 1.627
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS IES0115443006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE EURO 26/06/2024 9,5897 -0,69 7,49 5.547.037,48 746
CAJA INGENIEROS BOLSA USA AES0115359038 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 20,3511 0,32 17,26 36.824.069,46 1.431
CAJA INGENIEROS BOLSA USA IES0115359004 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 22,7222 0,36 19,45 9.415.755,49 744
CAJA INGENIEROS CIMS 2027 2E, FIES0125588006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 26/06/2024 104,8636 -0,03 0,64 32.806.737,61 638
CAJA INGENIEROS EMERGENTES AES0109221038 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 16,6357 0,54 10,58 15.766.952,37 1.321
CAJA INGENIEROS EMERGENTES IES0109221004 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 18,0985 0,59 12,06 17.217.839,72 1.421
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR AES0137435006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 135,8698 -0,06 9,45 192.873.511,71 7.936
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR IES0137435014 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 147,3297 -0,07 10,10 37.948.673,66 2.338
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO AES0114887039 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 26/06/2024 899,0728 0,01 1,57 254.969.927,16 4.750
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO IES0114887005 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 26/06/2024 914,3379 0,01 1,72 3.114.814,30 33
CAJA INGENIEROS GESTIÓN DINAMICA AES0119488007 CAJA INGENIEROS GESTION RETORNO ABSOLUTO 26/06/2024 105,9044 -0,10 2,55 18.707.091,55 1.190
CAJA INGENIEROS GESTIÓN DINAMICA IES0119488015 CAJA INGENIEROS GESTION RETORNO ABSOLUTO 26/06/2024 112,4353 -0,11 3,24 12.357.591,68 1.780
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR AES0114988035 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 11,0312 0,21 16,28 110.816.722,88 4.327
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR IES0114988001 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 12,0558 0,21 16,80 38.934.517,75 3.195
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY AES0122708037 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE EURO 26/06/2024 11,9421 -0,62 6,63 14.569.800,38 968
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY IES0122708003 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE EURO 26/06/2024 12,8162 -0,67 7,70 138.090,12 4
CAJA INGENIEROS PREMIER AES0115532030 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 26/06/2024 688,5410 -0,06 0,84 67.068.588,96 2.152
CAJA INGENIEROS PREMIER IES0115532006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 26/06/2024 713,8087 -0,06 1,11 52.041.530,38 3.083
CAJA INGENIEROS RENTA AES0114986039 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 14,6892 -0,46 4,27 11.058.442,15 821
CAJA INGENIEROS RENTA IES0114986005 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/06/2024 15,5905 -0,45 4,73 4.176,08 1
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication