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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
CAIXABANK SELECCIÓN FUTU. SOSTENIBLE PLUES0184922005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 14/04/2025 9,8145 1,41 -9,24 65.319.342,84 1.006
CAIXABANK SELECCIÓN FUTU. SOSTENIBLE PREES0184922013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 14/04/2025 10,3666 1,41 -9,17 7.365.985,10 13
CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS CARTERAES0164853022 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 14/04/2025 10,0026 1,99 -13,79 272.049.585,65 4.090
CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS ESTAES0164853006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 14/04/2025 14,0684 1,98 -14,15 825.744.086,82 62.163
CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS PLUSES0164853014 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 14/04/2025 15,3375 1,99 -13,99 948.092.490,82 11.916
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RVES0164539035 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 14/04/2025 14,8404 0,48 -2,95 211.740.748,86 3.659
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RVES0164540009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 14/04/2025 12,0290 0,72 -5,96 220.753.397,02 18.975
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV /PT PLUSES0164540033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/04/2025 12,5252 0,72 -5,88 169.981.997,25 2.869
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV PT/PLUSES0164948038 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 14/04/2025 13,8971 1,02 -11,12 42.359.104,68 790
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, CARTES0171965009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 15/04/2025 5,7177 0,07 0,36 3.191.501,19 2
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, ESTANDES0171965017 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 15/04/2025 5,5685 0,07 0,16 4.337.127,88 318
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, PLUSES0171965025 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 15/04/2025 5,6106 0,07 0,22 5.138.397,27 62
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, PREMIES0171965033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 15/04/2025 5,6428 0,07 0,26 10.783.057,13 3
CAIXABANK SMART MONEY R.F. CORTO PLAZOES0137609006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 15/04/2025 6,1700 0,01 0,72 156.062.283,67 88.019
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA EMERGENES0137475002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 15/04/2025 6,8409 1,03 -7,41 121.214.672,77 87.460
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA HIGH YIES0137414001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 15/04/2025 8,0424 0,81 -7,77 145.045.829,17 87.464
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACIES0115653000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 15/04/2025 6,3437 -0,37 -0,84 72.643.443,12 186.312
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADAES0170741005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 15/04/2025 5,8932 0,16 0,38 413.586.580,74 87.593
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EMEES0137657005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 15/04/2025 6,2836 0,78 -7,81 271.378.248,25 88.609
CAIXABANK SMART R.F. DEUDA PUBLICA 1-3ES0180967004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 15/04/2025 5,8954 0,01 1,12 555.365.078,15 87.231
CAIXABANK SMART R.F. DEUDA PUBLICA 7-10ES0137627008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 15/04/2025 5,6963 -0,16 0,16 375.771.649,25 87.640
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONALES0115654008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/04/2025 5,6130 0,80 -4,67 478.462.876,97 86.052
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPAES0137509008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 15/04/2025 9,1571 1,36 -0,12 362.638.211,22 88.869
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPONES0180966006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 15/04/2025 7,8305 0,69 -13,18 70.800.613,57 88.693
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USAES0115663009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 15/04/2025 12,8047 0,46 -15,79 903.323.005,21 88.854
CAIXABANK SMART RV REAL ESTATE FIES0137510006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 6,2837 1,61 -7,67 39.963.542,86 86.831
CAIXABANK SOY ASI CAUTO/CARTERAES0158976003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 14/04/2025 107,3079 0,33 -1,68 6.152.648,84 65
CAIXABANK SOY ASI CAUTO/UNIVERSALES0158976037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 14/04/2025 135,8945 0,33 -1,80 2.477.157.520,49 79.396
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO/CARTERAES0158986002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 14/04/2025 129,6074 1,16 -7,81 472.145,41 9
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO/UNIVERSALES0158986036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 14/04/2025 147,6118 1,15 -8,03 100.588.917,10 4.815
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE/CARTERAES0159084005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 14/04/2025 120,1429 0,69 -4,89 4.202.878,67 66
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE/UNIVERSALES0159084039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/04/2025 134,9046 0,68 -5,09 1.013.460.917,75 31.520
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2ES0137434009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 31/01/2024 7,1126 0,01 - 32.014.964,62 1.338
CAIXANBANK FONDTESORO LP PREMIUMES0137979037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 15/04/2025 10,0706 0,22 0,23 25.240.141,65 890
CAIXBANK RENTA FIJA FLEXIBLE ESTANDES0138219003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 15/04/2025 6,7685 0,03 0,00 74.961.634,52 6.179
CAIXBANK RENTAS ABRIL 2021 II ESTES0165543002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 15/09/2021 6,4520 0,00 - 5.662.123,91 514
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES AES0142547035 CAJA INGENIEROS GESTION GLOBAL 14/04/2025 6,1195 0,37 -1,96 4.064.831,26 455
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES IES0142547001 CAJA INGENIEROS GESTION GLOBAL 14/04/2025 6,5169 0,38 -1,73 9.015.843,28 722
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS AES0115443030 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE EURO 14/04/2025 7,8266 2,50 -5,47 18.693.353,20 1.504
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS IES0115443006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE EURO 14/04/2025 8,4765 2,51 -5,25 5.478.352,32 723
CAJA INGENIEROS BOLSA USA AES0115359038 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 18,1842 0,52 -16,39 35.098.851,36 1.632
CAJA INGENIEROS BOLSA USA IES0115359004 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 20,5597 0,53 -16,19 8.180.882,84 725
CAJA INGENIEROS CIMS 2027 2E, FIES0125588006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 14/04/2025 108,7629 0,09 0,76 32.919.360,64 617
CAJA INGENIEROS EMERGENTES AES0109221038 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 15,4319 1,09 -9,14 13.591.114,35 1.229
CAJA INGENIEROS EMERGENTES IES0109221004 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 16,9139 1,10 -8,96 15.266.173,43 1.298
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR AES0137435006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/04/2025 133,2593 0,69 -6,18 207.426.172,23 8.715
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR IES0137435014 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 14/04/2025 146,1037 0,70 -5,96 36.629.897,06 2.202
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO AES0114887039 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 14/04/2025 920,2832 0,01 0,69 434.348.860,12 7.546
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO IES0114887005 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 14/04/2025 938,0999 0,02 0,77 5.469.631,15 23
CAJA INGENIEROS GESTIÓN DINAMICA AES0119488007 CAJA INGENIEROS GESTION RETORNO ABSOLUTO 14/04/2025 105,7411 0,63 -3,07 19.720.547,93 1.222
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication