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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO PREES0138045028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. FMM Estandar de VLiq Variable 20/11/2024 8,2268 0,01 3,18 2.457.615.138,92 5.862
CAIXABANK MULTISALUD CARTERAES0110057025 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 9,8081 0,97 3,00 234.250.803,62 2.509
CAIXABANK MULTISALUD ESTANDARES0110057033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 27,6824 0,97 1,89 271.439.449,61 19.823
CAIXABANK MULTISALUD PLUSES0110057009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 10,5931 0,97 2,07 194.162.976,06 2.637
CAIXABANK MULTISALUD PREMIUMES0110057017 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 11,0152 0,97 2,47 23.594.368,43 40
CAIXABANK OPORTINUDAD CL ESTANDARES0164948004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 19/11/2024 15,0244 -0,12 10,99 89.910.276,68 8.627
CAIXABANK R F SUBORDINADA PLATINUMES0137794014 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 20/11/2024 7,7662 0,00 6,32 258.486,22 7
CAIXABANK R. F. ITALIA 2021 EMP. S/AES0145883015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 20/11/2024 6,1023 0,00 5,26 20.309.171,56 356
CAIXABANK R.F. ALTA CALIDAD CREDITIES0138384039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 20/11/2024 8,1394 -0,12 -0,34 23.571.336,81 1.498
CAIXABANK R.F. CORPORATIVA DURACIÓN CUBIES0137979029 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 20/11/2024 6,6677 0,06 6,06 3.191.596,22 13
CAIXABANK R.F. DURACIÓN NEGARIVA EXTRAES0180965016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 31/01/2024 5,8193 -0,25 0,67 152.074,30 6
CAIXABANK R.F. DURACIÓN NEGATIVA CARTERAES0180965024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 31/01/2024 6,1511 -0,25 0,72 499.311,94 3
CAIXABANK R.F. DURACIÓN NEGATIVA PLUSES0180965008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 31/01/2024 5,7577 -0,25 0,66 1.381.536,85 34
CAIXABANK R.F.ALTA CALIDAD CREDITICIA CAES0138384005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 20/11/2024 5,5348 -0,12 0,64 1.357,17 2
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 VES0156736003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2024 104,0691 0,01 0,31 29.835.269,73 1.763
CAIXABANK RENTA FIJA CORPO. PREMIUMES0137896009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 20/11/2024 8,2913 -0,02 3,72 20.344.930,53 506
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAES0137896017 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 20/11/2024 6,3942 -0,02 4,08 6.399.940,50 18
CAIXABANK RENTA FIJA DOLARES0138807039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 20/11/2024 0,5059 0,54 8,74 27.124.842,20 2.110
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR CARTERAES0138807005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 20/11/2024 7,5146 0,55 9,83 4.296.842,86 41
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026 CARTERAES0171964002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 20/11/2024 6,2385 0,00 3,25 1.578.400,29 6
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026 EXTRAES0171964010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 20/11/2024 6,2143 0,00 3,09 12.062.957,93 88
CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026 PLATINUMES0171964028 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 20/11/2024 6,6409 0,00 2,89 503,07 1
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE CARTEES0138219052 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 20/11/2024 6,3157 -0,06 2,95 16.698.337,13 418
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE PATRIES0138219011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 20/11/2024 7,2427 -0,06 2,84 11.299.692,86 5
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE PLATIES0138219029 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 20/11/2024 6,3611 -0,06 2,65 6.972.474,48 7
CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE PREMIES0138219045 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 20/11/2024 6,1967 -0,06 2,42 10.350.494,43 33
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINA PLUSES0137794006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 20/11/2024 7,3921 0,00 5,80 5.889.255,28 90
CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA CARTERAES0137794022 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 20/11/2024 7,6398 0,00 6,64 5.327.834,23 29
CAIXABANK RENTAS EURIBORES0180964001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 20/11/2024 6,5540 0,01 3,29 228.498.317,37 8.916
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2ES0137508000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 03/10/2024 6,2187 0,02 2,97 138.679.159,59 7.236
CAIXABANK RF EUROES0124546039 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA MONETARIO 05/10/2016 1.114,1108 -0,01 - 4.864.733,13 207
CAIXABANK RF FLEXIBLE PLUSES0138219037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 20/11/2024 9,2257 -0,06 2,14 111.625.213,29 3.091
CAIXABANK RF SELECCION GLOBAL/CARTERAES0159178005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 19/11/2024 10,1548 0,14 2,63 4.598.155,05 793
CAIXABANK RF SELECCIÓN GLOBAL/UNIVERSALES0159178039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 19/11/2024 9,5441 0,14 1,59 34.325.399,20 2.866
CAIXABANK SELE. RET. AB. PT PLATINUES0138066024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 19/11/2024 6,2879 -0,05 5,25 1.047,99 1
CAIXABANK SELE. RETOR. ABSOL.PT ESTES0138066008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 19/11/2024 6,1544 -0,05 2,10 5.513.702,11 452
CAIXABANK SELE. RETOR.ABSOL.PT CARTES0138066016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 19/11/2024 6,3317 -0,05 2,83 55.421.477,95 978
CAIXABANK SELE. RETOR.ABSOL.PT PLUSES0138066032 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 19/11/2024 6,6491 -0,05 2,19 12.466.160,40 291
CAIXABANK SELECCIÓN ALTERNATIVA CARTERAES0115662019 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RETORNO ABSOLUTO 19/11/2024 7,0212 -0,07 4,54 69.867.722,42 2.076
CAIXABANK SELECCIÓN ALTERNATIVA PLUSES0115662001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIBLE MIXTO EURO 19/11/2024 6,4565 -0,07 3,73 6.638.716,82 80
CAIXABANK SELECCIÓN FUTU. SOSTENIBLE CARES0184922021 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 19/11/2024 8,5073 0,06 7,97 25.373.011,69 807
CAIXABANK SELECCIÓN FUTU. SOSTENIBLE ESTES0184922039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 19/11/2024 11,8372 0,05 6,57 112.592.633,75 11.075
CAIXABANK SELECCIÓN FUTU. SOSTENIBLE PLUES0184922005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 19/11/2024 10,8272 0,06 7,21 83.567.910,53 1.153
CAIXABANK SELECCIÓN FUTU. SOSTENIBLE PREES0184922013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 19/11/2024 11,4238 0,06 7,47 8.767.585,52 15
CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS CARTERAES0164853022 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 19/11/2024 11,5908 0,09 15,48 337.608.691,73 4.229
CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS ESTAES0164853006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 19/11/2024 16,3984 0,09 13,98 1.033.702.938,36 65.166
CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS PLUSES0164853014 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 19/11/2024 17,8296 0,09 14,67 1.164.437.601,96 12.090
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RVES0164539035 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 19/11/2024 15,1997 -0,02 4,85 239.668.765,85 3.993
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RVES0164540009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 19/11/2024 12,7265 -0,06 6,69 263.469.466,22 21.136
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV /PT PLUSES0164540033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 19/11/2024 13,2364 -0,06 6,96 204.564.055,72 3.210
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication