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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
CBNK RF CORPORATIVA "PREMIUM"ES0116373020 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/06/2024 1,0479 -0,02 0,84 16.426.634,37 24
CBNK RF CORTO PLAZO "BASE"ES0126551037 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/06/2024 1.309,6634 0,01 1,75 69.465.028,77 777
CBNK RF CORTO PLAZO "CARTERA"ES0126551003 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/06/2024 1.312,1748 0,01 1,77 8.363.432,23 295
CBNK RF EURO "BASE"ES0138712031 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/06/2024 1.893,2534 -0,07 0,60 58.635.207,22 816
CBNK RF EURO "CARTERA"ES0138712007 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/06/2024 1.924,2701 -0,07 0,72 13.448.671,77 292
CBNK RF FLEXIBLE "BASE"ES0126553033 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/06/2024 8,7551 0,04 -0,21 2.354.097,46 82
CBNK RF FLEXIBLE "CARTERA"ES0126553009 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/06/2024 8,9494 0,04 -0,01 10.858.849,37 282
CBNK RV ESPAÑA "BASE"ES0138253036 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 28/06/2024 78,4427 -0,07 2,51 6.179.289,14 263
CBNK RV ESPAÑA "CARTERA"ES0138253002 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 28/06/2024 82,7938 -0,06 2,92 744.858,10 7
CBNK RV GLOBAL "A"ES0142142001 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 1,4962 -0,04 10,01 19.161.940,69 715
CBNK RV GLOBAL "B"ES0142142019 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 1,5395 -0,04 10,16 13.237.271,57 293
CBNK SEL FONDOS ASG 50 "CARTERA"ES0109698045 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 1,0442 -0,02 0,74 104.421,97 1
CBNK SEL INFRAESTRUCTURAS "BASE"ES0109698003 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 1,0049 -0,08 -0,12 3.912.947,85 88
CBNK SEL INFRAESTRUCTURAS "CARTERAS"ES0109698011 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 1,0283 -0,08 0,12 701.689,97 38
CBNK SEL SALUD "BASE"ES0109698029 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 1,0391 -0,27 7,03 8.251.737,69 250
CBNK SEL SALUD "CARTERA"ES0109698037 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 1,0637 -0,26 7,29 1.238.631,81 38
CCM FONDEPOSITOES0115942031 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA CORTO PLAZO 16/12/2019 14,0923 0,00 - 3.652.473,55 107
CDE ODS IMPACT ISR AES0157327000 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 7,8864 -0,16 9,17 45.749.341,06 2.356
CDE ODS IMPACT ISR IES0157327018 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/06/2024 8,1858 -0,15 9,65 4.035.926,34 1
CE HORIZON 2027, FIES0112321007 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 26/06/2024 104,3920 -0,01 1,27 30.375.416,81 460
CEEMIL 1NKEMIAES0117049009 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL ASTURIANA LAMINADOSES0117049017 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 30/06/2019 0,5094 - - 978.303,11 191
CEEMIL CERBIUMES0117049025 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL CLEVER GLOBALES0117049033 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 09/10/2020 0,2683 - - 34.478,24 7
CEEMIL EUROCONSULTES0117049041 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL EURONAES0117049058 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 09/10/2020 0,1310 - - 21.714,43 153
CEEMIL HOME MEALES0117049066 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL INCLAMES0117049074 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 09/10/2020 1,4532 - - 1.206.743,60 84
CERVINO GLOBAL EQUITIESES0118591009 AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/06/2024 12,1826 -0,01 2,52 4.295.212,33 119
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE IES0125586000 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/06/2024 7,8019 0,10 11,90 2.634.518,46 7
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE RES0125586018 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/06/2024 7,7770 0,10 11,82 1.143.318,08 130
CI CIMS 2027, FIES0116963002 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 26/06/2024 108,5613 -0,03 0,33 32.101.965,32 1.344
CIA ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL IAES0109869034 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/06/2024 123,2239 -0,03 3,51 30.010.879,71 16
CID ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL IDES0109869026 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/06/2024 122,8514 -0,03 3,51 4.519.016,34 2
CIMS 2026, FIES0125587008 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 26/06/2024 105,1526 -0,01 0,90 44.615.588,35 916
CINVEST BISONTEES0174115008 GESALCALA GLOBAL 28/06/2024 10,3551 -0,60 1,31 1.781.281,28 20
CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMICES0118831009 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 12,5134 -0,10 10,61 9.560.174,81 30
CINVEST II/ANANSI EMERGING FUNDES0118831033 GESALCALA GLOBAL 27/06/2024 10,1583 -0,14 3,94 6.299.408,96 19
CINVEST II/INVERSION FLEXIBLEES0118831017 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 10,1075 -0,36 0,99 1.980.983,45 33
CINVEST II/ORYX GLOBALES0118831025 GESALCALA GLOBAL 27/06/2024 10,9585 -0,15 3,75 27.146.125,83 68
CINVEST MULT GL. OPPORTUNITIES ALLOCATORES0107696041 GESALCALA GLOBAL 27/06/2024 9,5802 -0,50 13,42 69.091,91 41
CINVEST MULTIGESTION/BENWAR GLOBALES0107696058 GESALCALA GLOBAL 27/06/2024 11,3068 -0,14 4,26 2.333.431,88 34
CINVEST MULTIGESTION/CORNAMUSAES0107696066 GESALCALA GLOBAL 27/06/2024 13,6818 0,00 6,69 8.185.828,65 329
CINVEST MULTIGESTION/EI2 VALUEES0107696025 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 18,8509 -0,08 8,30 1.836.638,51 32
CINVEST MULTIGESTION/ELBA GLOBAL ASSEMENES0107696116 GESALCALA GLOBAL 27/06/2024 11,0684 -0,08 7,77 17.836.511,21 322
CINVEST MULTIGESTION/GARPES0107696009 GESALCALA GLOBAL 27/06/2024 5,8090 -0,58 -6,90 7.994.233,37 87
CINVEST MULTIGESTION/GLOBAL EQUITYES0107696033 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 11,3990 -0,52 3,82 6.995.891,63 84
CINVEST MULTIGESTION/GOOD MEGATRENDS SOLES0107696132 GESALCALA GLOBAL 27/06/2024 9,7464 -0,03 3,29 3.164.327,88 22
CINVEST MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIOES0107696082 GESALCALA GLOBAL 27/06/2024 10,9474 -0,20 10,39 11.795.495,54 33
CINVEST MULTIGESTION/ORICALCOES0107696017 GESALCALA GLOBAL 27/06/2024 30,2757 1,35 30,16 4.134.653,44 420
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication