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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
CINVEST MULTIGESTION\EVEREAES0107696124 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 21/11/2024 12,6541 0,07 21,11 2.518.413,92 62
CINVEST/A&A INTERNATIONAL INVESTMENTES0174115065 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 11,5233 0,95 40,97 3.504.637,08 261
CINVEST/AHORRIAES0174115081 GESALCALA GLOBAL 21/11/2024 10,7013 -0,02 4,60 1.639.215,57 23
CINVEST/AZERO GLOBAL, FIES0174115032 GESALCALA GLOBAL 21/11/2024 8,3776 -0,36 -7,37 1.391.391,36 68
CINVEST/BAUMA CAPITAL VALUEES0174115107 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 9,9693 0,00 - 59.816,02 1
CINVEST/BEAUTY INDUSTRYES0174115073 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 10,9963 0,71 9,86 1.967.453,69 21
CINVEST/LONG RUNES0174115024 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 12,7846 0,29 7,06 7.129.739,38 37
CINVEST/NOGAL CAPITAL, FIES0174115016 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 11,0981 0,22 -0,43 1.468.236,18 74
CINVEST/OCTAGONES0174115099 GESALCALA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 21/11/2024 10,1382 0,16 -1,79 1.188.181,54 20
CINVEST/TERCIO CAPILATL CLASE AES0174115040 GESALCALA GLOBAL 21/11/2024 14,0475 0,44 15,53 2.763.072,21 179
CINVEST/TERCIO CAPILATL CLASE AES0174115057 GESALCALA GLOBAL 21/11/2024 15,2496 0,43 14,74 9.490.590,51 850
CLASE A MARCH NEXT GENERATION FIES0160812022 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 12,7845 0,68 10,21 145.876.252,73 3.687
CLASE B MARCH NEXT GENERATION FIES0160812014 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 13,2854 0,68 11,05 26.547.410,12 2.878
CLASE I MARCH NEXT GENERATION FIES0160812006 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 12,4209 0,68 10,85 7.136.089,97 6
COBAS CONCENTRADOS F.I.L. - CLASE BES0119166025 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/10/2024 156,6573 - 21,52 9.104.777,29 26
COBAS CONCENTRADOS, FIL - CLASE AES0119166033 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/10/2024 124,9013 - - 29.338.542,55 119
COBAS CONCENTRADOS, FIL. CLASE CES0119166009 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/10/2024 104,6582 - 21,27 279.577,17 6
COBAS CONCENTRADOS, FIL. CLASE DES0119166017 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/10/2024 185,6079 - 21,02 3.013.281,38 12
COBAS GRANDES COMPAñíAS FI - CLASE BES0113728028 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 135,0054 1,15 18,03 4.253.565,93 240
COBAS GRANDES COMPAñíAS, FI - CLASE AES0113728036 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 117,3964 1,15 - 14.831.443,49 505
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI. CLASE CES0113728002 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 116,4839 1,14 17,93 2.378.301,81 101
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI. CLASE DES0113728010 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 162,1028 1,14 17,87 1.597.911,02 127
COBAS IBERIA FI - CLASE BES0119184028 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC 22/11/2024 138,3182 0,28 10,56 6.081.061,54 408
COBAS IBERIA, FI - CLASE AES0119184036 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 113,7091 0,28 - 30.973.390,29 904
COBAS IBERIA, FI. CLASE CES0119184002 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 134,5815 0,28 10,31 3.425.356,13 147
COBAS IBERIA, FI. CLASE DES0119184010 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 159,2922 0,28 10,07 2.286.678,39 199
COBAS INTERNACIONAL FI - CLASE BES0119199026 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 143,4740 1,31 18,15 106.245.550,72 2.056
COBAS INTERNACIONAL, FI - CLASE AES0119199034 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 119,8685 1,31 - 416.824.588,34 3.967
COBAS INTERNACIONAL, FI. CLASE CES0119199000 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 124,8047 1,31 17,88 82.387.305,09 1.048
COBAS INTERNACIONAL, FI. CLASE DES0119199018 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 193,0061 1,31 17,62 69.070.174,23 1.751
COBAS RENTAES0119207001 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 22/11/2024 118,1168 0,33 8,28 51.068.101,54 974
COBAS SELECCIóN FI - CLASE BES0124037021 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 142,4263 1,22 17,67 128.074.139,25 2.978
COBAS SELECCIóN, FI - CLASE AES0124037039 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 119,6648 1,22 - 593.969.803,29 6.342
COBAS SELECCION, FI. CLASE CES0124037005 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 128,1959 1,21 17,40 51.617.752,19 1.142
COBAS SELECCION, FI. CLASE DES0124037013 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 187,9220 1,21 17,13 48.568.499,28 1.804
COMPAS EQUILIBRADOES0180571004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/11/2024 129,4816 -0,13 7,68 447.890.688,79 1.192
COMPROMISO MEDIOLANUMES0121092003 MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/11/2024 10,8983 0,80 12,19 34.801.662,58 2.804
CONCIENCIA ETICA FI, CLASE CES0121156006 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL - - - - - -
CONCIENCIA ETICA FI, CLASE IES0121156014 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 22/11/2024 10,4392 0,36 5,18 8.402.844,24 4
CONCIENCIA ETICA FI, CLASE RES0121156022 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 22/11/2024 10,1842 0,36 4,84 9.028.100,32 97
CRA ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL RAES0109869018 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/11/2024 123,6077 0,00 6,21 10.880.211,52 64
CRD ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL RDES0109869000 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/11/2024 123,6184 0,00 6,21 99.252,49 1
CREAND ACCIONES,CLASE RES0178220036 GESALCALA RENTA VARIABLE MIXTA 22/11/2024 29,3790 1,06 2,59 6.297.532,39 165
CREAND ACCIONES/ CLASE CES0178220002 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
CREAND ACCIONES/ CLASE IES0178220010 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
CREAND BUY & HOLD 2026, CLASE RES0113326013 GESALCALA RENTA FIJA EURO 22/11/2024 9,7435 0,13 0,44 2.943.160,13 23
CREAND DOLPHIN EQUITIES CL CES0113327003 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 10,2519 0,77 - 3.298.469,96 176
CREAND DOLPHIN EQUITIES CL IES0113327029 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 10,3388 0,80 - 2.597.121,38 2
CREAND DOLPHIN EQUITIES CL RES0113327011 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 10,0546 0,77 - 453.447,65 11
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FIES0174193005 GESALCALA GLOBAL 21/11/2024 10,6325 0,48 10,95 24.552.397,59 103
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication