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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
CINVEST MULTIGESTION/SELECCION ORICALCOES0107696074 GESALCALA GLOBAL 27/06/2024 11,5117 0,98 23,63 892.597,01 23
CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUND AES0107696090 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 10,3338 0,32 8,07 68.023,39 18
CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUND BES0107696108 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 10,3891 0,32 8,15 1.388.311,20 4
CINVEST MULTIGESTION\EVEREAES0107696124 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 27/06/2024 11,5643 0,02 10,68 2.252.862,62 60
CINVEST/A&A INTERNATIONAL INVESTMENTES0174115065 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 10,3821 -0,72 27,01 2.387.714,92 167
CINVEST/AHORRIAES0174115081 GESALCALA GLOBAL 28/06/2024 10,5041 -0,17 2,67 1.730.314,48 24
CINVEST/AZERO GLOBAL, FIES0174115032 GESALCALA GLOBAL 28/06/2024 7,7661 0,29 -14,13 1.387.034,78 73
CINVEST/BEAUTY INDUSTRYES0174115073 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 11,0606 -0,71 10,50 2.123.743,32 25
CINVEST/LONG RUNES0174115024 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 12,8662 -0,88 7,75 7.022.991,62 37
CINVEST/NOGAL CAPITAL, FIES0174115016 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 11,1450 0,16 -0,01 1.301.047,01 71
CINVEST/OCTAGONES0174115099 GESALCALA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/06/2024 10,0219 -0,33 -2,91 406.401,30 39
CINVEST/TERCIO CAPILATL CLASE AES0174115040 GESALCALA GLOBAL 28/06/2024 14,5695 0,09 19,82 2.937.306,81 183
CINVEST/TERCIO CAPILATL CLASE AES0174115057 GESALCALA GLOBAL 28/06/2024 15,8624 0,09 19,35 8.338.415,69 742
CLASE A MARCH NEXT GENERATION FIES0160812022 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 12,3278 0,20 6,27 158.931.667,05 4.102
CLASE B MARCH NEXT GENERATION FIES0160812014 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 12,7672 0,20 6,72 26.534.480,88 2.897
CLASE I MARCH NEXT GENERATION FIES0160812006 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/06/2024 11,9460 0,20 6,61 7.583.202,85 6
COBAS CONCENTRADOS F.I.L. - CLASE BES0119166025 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 162,7579 - 26,26 10.026.926,92 31
COBAS CONCENTRADOS, FIL - CLASE AES0119166033 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 129,6544 - - 28.891.762,94 110
COBAS CONCENTRADOS, FIL. CLASE CES0119166009 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 108,8264 - 26,10 191.680,08 5
COBAS CONCENTRADOS, FIL. CLASE DES0119166017 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 193,1654 - 25,94 2.361.058,52 8
COBAS GRANDES COMPAñíAS FI - CLASE BES0113728028 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 129,5837 0,39 13,29 6.271.555,76 321
COBAS GRANDES COMPAñíAS, FI - CLASE AES0113728036 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 112,6363 0,39 - 11.000.593,65 412
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI. CLASE CES0113728002 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 111,8507 0,39 13,23 2.175.882,90 105
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI. CLASE DES0113728010 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 155,6866 0,39 13,21 1.542.845,62 109
COBAS IBERIA FI - CLASE BES0119184028 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC 28/06/2024 143,4440 -0,16 14,66 10.545.272,37 604
COBAS IBERIA, FI - CLASE AES0119184036 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/06/2024 117,8043 -0,16 - 27.665.279,58 697
COBAS IBERIA, FI. CLASE CES0119184002 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/06/2024 139,7088 -0,16 14,52 3.528.873,95 158
COBAS IBERIA, FI. CLASE DES0119184010 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/06/2024 165,5272 -0,16 14,37 2.394.799,86 183
COBAS INTERNACIONAL FI - CLASE BES0119199026 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 142,7545 0,03 17,56 152.818.541,83 2.772
COBAS INTERNACIONAL, FI - CLASE AES0119199034 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 119,1447 0,03 - 355.643.936,63 3.080
COBAS INTERNACIONAL, FI. CLASE CES0119199000 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 124,3038 0,03 17,41 84.734.408,15 1.113
COBAS INTERNACIONAL, FI. CLASE DES0119199018 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 192,4246 0,03 17,26 69.106.022,94 1.498
COBAS RENTAES0119207001 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 28/06/2024 116,3462 -0,01 6,66 41.899.611,03 833
COBAS SELECCIóN FI - CLASE BES0124037021 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 142,3809 -0,02 17,63 200.539.674,61 4.095
COBAS SELECCIóN, FI - CLASE AES0124037039 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 119,5021 -0,02 - 517.660.004,13 5.111
COBAS SELECCION, FI. CLASE CES0124037005 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 128,2838 -0,02 17,48 52.840.162,21 1.246
COBAS SELECCION, FI. CLASE DES0124037013 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 188,2397 -0,02 17,33 45.784.614,02 1.563
COMPAS EQUILIBRADOES0180571004 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/06/2024 126,0696 -0,17 4,85 432.858.917,74 1.173
COMPROMISO MEDIOLANUMES0121092003 MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/06/2024 10,2973 -0,16 6,00 34.085.869,70 2.831
CONCIENCIA ETICA FI, CLASE CES0121156006 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL - - - - - -
CONCIENCIA ETICA FI, CLASE IES0121156014 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 28/06/2024 10,1467 -0,10 2,23 6.476.076,98 3
CONCIENCIA ETICA FI, CLASE RES0121156022 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 28/06/2024 9,9128 -0,10 2,05 9.508.823,59 99
CRA ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL RAES0109869018 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/06/2024 120,3238 -0,03 3,39 11.114.932,79 64
CRD ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL RDES0109869000 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/06/2024 120,3339 -0,03 3,39 98.927,16 1
CREAND ACCIONES,CLASE RES0178220036 GESALCALA RENTA VARIABLE MIXTA 28/06/2024 28,5472 -0,86 -0,31 7.177.736,40 177
CREAND ACCIONES/ CLASE CES0178220002 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
CREAND ACCIONES/ CLASE IES0178220010 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
CREAND BUY & HOLD 2026, CLASE RES0113326013 GESALCALA RENTA FIJA EURO 28/06/2024 9,5094 0,01 -1,97 2.872.457,07 23
CREAND DOLPHIN EQUITIES CL CES0113327003 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 9,8589 -0,82 - 2.127.408,35 129
CREAND DOLPHIN EQUITIES CL IES0113327029 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 9,9479 -0,80 - 2.536.419,79 2
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication