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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
CINVEST MULTIGESTION/BENWAR GLOBALES0107696058 GESALCALA GLOBAL 15/04/2025 11,6669 0,30 0,87 2.173.169,97 30
CINVEST MULTIGESTION/CORNAMUSAES0107696066 GESALCALA GLOBAL 15/04/2025 13,5044 1,23 -4,03 8.371.059,69 351
CINVEST MULTIGESTION/EI2 VALUEES0107696025 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 18,0973 1,06 -5,64 1.979.477,76 33
CINVEST MULTIGESTION/ELBA GLOBAL ASSEMENES0107696116 GESALCALA GLOBAL 15/04/2025 11,1513 0,53 -0,81 19.508.054,55 336
CINVEST MULTIGESTION/GARPES0107696009 GESALCALA GLOBAL 15/04/2025 5,6016 1,04 2,42 7.615.300,60 75
CINVEST MULTIGESTION/GLOBAL EQUITYES0107696033 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 10,7631 0,71 -7,95 5.724.096,97 82
CINVEST MULTIGESTION/GOOD MEGATRENDS SOLES0107696132 GESALCALA GLOBAL 15/04/2025 9,6736 0,59 -3,44 3.461.151,31 21
CINVEST MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIOES0107696082 GESALCALA GLOBAL 15/04/2025 10,8805 0,54 -4,83 12.416.894,29 39
CINVEST MULTIGESTION/ORICALCOES0107696017 GESALCALA GLOBAL 15/04/2025 36,1177 -0,28 -26,07 6.859.530,04 898
CINVEST MULTIGESTION/SELECCION ORICALCOES0107696074 GESALCALA GLOBAL 15/04/2025 14,6888 0,27 -30,93 3.042.197,54 655
CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUND AES0107696090 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 9,3935 0,79 -8,01 14.703,70 21
CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUND BES0107696108 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 9,4545 0,79 -7,97 1.263.419,60 4
CINVEST MULTIGESTION\EVEREAES0107696124 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 15/04/2025 11,5463 0,26 -9,50 3.083.284,25 69
CINVEST/A&A INTERNATIONAL INVESTMENTES0174115065 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2025 12,9311 -3,17 2,49 8.940.307,84 722
CINVEST/AHORRIAES0174115081 GESALCALA GLOBAL 16/04/2025 11,1042 0,31 3,57 1.796.614,87 24
CINVEST/AZERO GLOBAL, FIES0174115032 GESALCALA GLOBAL 16/04/2025 10,5711 -0,46 19,53 1.553.543,79 86
CINVEST/BAUMA CAPITAL VALUEES0174115107 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2025 8,8631 -0,56 -8,94 959.301,53 9
CINVEST/BEAUTY INDUSTRYES0174115073 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2025 9,4094 -1,70 -16,66 1.685.127,76 22
CINVEST/FUTURE MUNDI CLASE AES0174115115 GESALCALA GLOBAL 16/04/2025 8,5689 -2,95 - 516.242,38 31
CINVEST/LONG RUNES0174115024 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2025 12,0772 -1,13 -7,21 7.741.632,34 43
CINVEST/NOGAL CAPITAL, FIES0174115016 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/04/2025 11,4701 -0,53 1,75 2.332.486,46 99
CINVEST/OCTAGONES0174115099 GESALCALA GLOBAL 16/04/2025 9,6689 -0,07 -4,89 1.972.640,81 15
CINVEST/TERCIO CAPILATL CLASE AES0174115040 GESALCALA GLOBAL 16/04/2025 11,9947 -0,72 -13,72 2.254.969,97 171
CINVEST/TERCIO CAPILATL CLASE AES0174115057 GESALCALA GLOBAL 16/04/2025 13,0016 -0,72 -13,78 9.462.270,35 989
CLASE A MARCH NEXT GENERATION FIES0160812022 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 10,8928 1,67 -15,67 119.316.468,99 3.501
CLASE B MARCH NEXT GENERATION FIES0160812014 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 11,3578 1,68 -15,47 22.888.681,08 3.148
CLASE I MARCH NEXT GENERATION FIES0160812006 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 14/04/2025 10,6103 1,68 -15,52 6.329.841,39 4
COBAS CONCENTRADOS F.I.L. - CLASE BES0119166025 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/03/2025 175,1785 - 6,37 4.379.301,74 12
COBAS CONCENTRADOS, FIL - CLASE AES0119166033 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/03/2025 139,8124 - 6,43 39.508.316,42 139
COBAS CONCENTRADOS, FIL. CLASE CES0119166009 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/03/2025 116,9108 - 6,30 1.245.440,13 7
COBAS CONCENTRADOS, FIL. CLASE DES0119166017 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/03/2025 207,1234 - 6,24 1.931.166,55 10
COBAS GRANDES COMPAñíAS FI - CLASE BES0113728028 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 127,2918 1,51 -7,42 2.114.612,42 171
COBAS GRANDES COMPAñíAS, FI - CLASE AES0113728036 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 110,7325 1,51 -7,40 15.792.803,82 598
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI. CLASE CES0113728002 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 109,7853 1,51 -7,45 2.466.872,83 98
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI. CLASE DES0113728010 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 152,7506 1,51 -7,46 1.303.791,53 167
COBAS IBERIA FI - CLASE BES0119184028 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC 15/04/2025 152,3275 2,14 8,37 3.417.752,25 235
COBAS IBERIA, FI - CLASE AES0119184036 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 15/04/2025 125,3494 2,14 8,45 38.684.654,44 1.139
COBAS IBERIA, FI. CLASE CES0119184002 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 15/04/2025 148,0663 2,14 8,29 3.190.683,18 136
COBAS IBERIA, FI. CLASE DES0119184010 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 15/04/2025 175,0804 2,14 8,21 3.651.803,40 273
COBAS INTERNACIONAL FI - CLASE BES0119199026 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 139,1899 1,35 -7,33 81.538.840,62 1.515
COBAS INTERNACIONAL, FI - CLASE AES0119199034 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 116,4081 1,35 -7,26 441.210.488,48 4.792
COBAS INTERNACIONAL, FI. CLASE CES0119199000 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 120,9588 1,35 -7,39 76.488.122,10 904
COBAS INTERNACIONAL, FI. CLASE DES0119199018 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 186,8743 1,35 -7,46 68.717.637,15 2.025
COBAS RENTAES0119207001 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 15/04/2025 116,6330 0,26 -1,84 59.181.471,60 1.172
COBAS SELECCIóN FI - CLASE BES0124037021 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 140,5679 1,50 -5,18 70.846.988,80 1.797
COBAS SELECCIóN, FI - CLASE AES0124037039 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 118,2240 1,50 -5,11 662.978.450,92 7.838
COBAS SELECCION, FI. CLASE CES0124037005 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 126,3983 1,50 -5,25 37.727.446,31 959
COBAS SELECCION, FI. CLASE DES0124037013 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/04/2025 185,1044 1,50 -5,32 51.443.299,71 2.130
COMPAS EQUILIBRADOES0180571004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 15/04/2025 124,1820 0,63 -4,71 440.507.070,47 1.276
COMPROMISO MEDIOLANUMES0121092003 MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 15/04/2025 10,1794 0,50 -6,56 31.907.458,11 2.804
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication