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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
ADRIZA RF CORTO PLAZO SOSTENIBLE CLASE IES0119376012 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 21/11/2024 107,6315 0,03 4,02 14.821.657,68 14
ADRIZA RF CORTO PLAZO SOSTENIBLE CLASE RES0119376004 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 21/11/2024 102,8559 0,03 3,83 49.457.006,83 776
AFFINIUM INTERNACIONAL FIES0106072004 INVERSIS GESTION GLOBAL 21/11/2024 90,6783 0,83 8,92 3.440.847,11 85
AGAVEES0106136007 DUX INVERSORES GLOBAL 21/11/2024 12,7052 0,33 8,21 48.011.641,93 161
AHORRO CORP.INVERSION SELEC.MODEES0106928031 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 09/05/2016 11,6254 0,25 - 20.542.351,24 1.344
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIES0107369003 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 04/05/2016 14,0243 -0,03 - 14.839.037,42 789
AHORRO CORPORACION DOLARES0107436034 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 17/07/2016 11,8769 0,00 - 2.356.393,48 206
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INES0106929039 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 31/08/2023 50,4270 - - 56.827.975,62 6
ALBUS CARTERAES0107678023 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 20/11/2024 7,8567 -0,04 15,64 20.410.334,02 225
ALBUS EXTRAES0107678015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 20/11/2024 10,6338 -0,04 15,13 151.544.744,97 864
ALBUS PLATINUMES0107678007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 20/11/2024 12,1961 -0,04 15,44 86.227.555,69 75
ALFIL TÁCTICO, FIES0107726004 BESTINVER GESTION GLOBAL 21/11/2024 10,1887 -0,94 -5,98 10.854.790,40 100
ALGAR GLOBAL FUND, IES0140963010 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 21/11/2024 13,3753 0,41 3,39 8.471.225,47 2
ALGAR GLOBAL FUND, RES0140963002 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 21/11/2024 13,1849 0,43 3,01 2.073.171,97 282
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTOES0108191000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 13,3307 0,20 3,52 3.463.010,68 127
ALIANZA FLEXIBLEES0108210008 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 19/11/2024 8,0461 0,00 3,25 7.613.524,26 97
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI CL CES0180709026 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 11/02/2019 95,8428 0,16 - 1.930.906,58 1
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI CL IES0180709018 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 20/11/2024 122,5030 0,13 8,64 7.451.260,73 6
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI CL RES0180709000 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/11/2024 112,7985 0,13 8,25 42.257.621,96 581
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA FIES0108192008 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 21/11/2024 16,2391 0,18 14,34 10.686.631,75 132
ALLIANZ CARTERA BONOS 26ES0108193006 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 21/11/2024 10,5530 0,06 2,27 27.817.054,16 1.038
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA FIES0108240005 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/11/2024 12,7480 0,10 10,79 42.092.039,73 313
ALLIANZ CARTERA DINAMICA FIES0108232002 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 16,7368 0,11 19,12 118.687.995,63 541
ALLIANZ CARTERA MODERADA FIES0108373004 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/11/2024 11,2756 0,02 6,72 62.806.458,79 360
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO FIES0108203003 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/11/2024 9,9458 0,00 2,43 176.457.979,44 764
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85ES0108282007 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 21/11/2024 10,0902 0,24 7,93 11.566.841,14 44
ALLIANZ RENDIMIENTO F.I.ES0108283005 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 99,7267 0,01 - 1.736.000,85 15
ALMA V, FIL AES0108385008 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 31/10/2024 110,3013 - 5,74 63.636.467,87 791
ALMA V, FIL, IES0108385016 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 31/10/2024 110,3512 - - 5.094.869,49 1
ALONDRA CAPITALES0108611007 DUX INVERSORES GLOBAL 20/05/2021 13,9288 1,07 - 1.711.039,75 91
ALOS MIXTO EUROES0108582000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 18/09/2024 9,4930 0,00 -1,06 142.394,75 1
ALOS RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOSES0108582018 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 17/09/2024 9,9191 0,00 -0,33 148.786,69 1
ALPHA INVESTMENTSES0139099008 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/11/2024 11,1627 0,11 12,82 6.934.991,93 107
ALPHAVILLEES0108703002 OMEGA GESTION DE INVERSIONES RETORNO ABSOLUTO 31/10/2018 13,7265 - - 23.548.146,92 31
ALTAIR EUROPEAN CLASE DES0108637010 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 21/11/2024 130,1219 0,43 2,26 296.331,86 26
ALTAIR EUROPEAN CLASE LES0108637028 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 21/11/2024 136,9525 0,43 3,04 3.679.446,45 6
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, CLASE AES0108637002 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 21/11/2024 16,5550 0,43 2,91 5.550.187,89 159
ALTAIR INVERSIONES II CLASE AES0108526007 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 21/11/2024 1,1851 0,19 5,22 16.464.187,26 160
ALTAIR INVERSIONES II CLASE DES0108526015 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 21/11/2024 114,3647 0,20 5,32 5.704.723,99 24
ALTAIR INVERSIONES II CLASE LES0108526023 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 21/11/2024 120,3862 0,20 6,12 2.486.109,94 5
ALTAIR PATRIMONIO II CLASE DES0108643018 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/11/2024 106,4111 0,05 4,57 3.127.634,82 23
ALTAIR PATRIMONIO II CLASE LES0108643026 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/11/2024 109,3292 0,05 4,99 2.599.182,60 6
ALTAIR PATRIMONIO II, FI CLASE AES0108643000 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/11/2024 1,0933 0,05 4,53 22.177.495,68 272
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, CLASE AES0107574008 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 21/11/2024 9,3511 0,00 2,76 2.469.879,59 85
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, CLASE DES0107574016 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 21/11/2024 88,3554 0,00 2,71 1.261.330,96 24
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, CLASE LES0107574024 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 21/11/2024 89,9952 0,00 2,99 442.438,86 2
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL CLASE AES0108690001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 15/11/2024 9,9177 - - 14.660.282,09 74
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL CLASE BES0108690019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 15/11/2024 10,8957 - - 9.207.328,83 18
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL CLASE CES0108690027 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 15/11/2024 11,2685 - - 4.877.837,67 1
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL CLASE AES0108647001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO - - - - - -
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication