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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
ADRIZA RF CORTO PLAZO SOSTENIBLE CLASE IES0119376012 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 27/03/2025 108,6320 0,02 0,50 13.906.467,66 15
ADRIZA RF CORTO PLAZO SOSTENIBLE CLASE RES0119376004 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 27/03/2025 103,7404 0,02 0,46 73.360.185,95 956
AFFINIUM INTERNACIONAL FIES0106072004 INVERSIS GESTION GLOBAL 27/03/2025 88,6491 0,24 0,52 3.117.228,28 105
AGAVEES0106136007 DUX INVERSORES GLOBAL 27/03/2025 12,9549 -0,04 2,87 47.900.338,33 160
AHORRO CORP.INVERSION SELEC.MODEES0106928031 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 09/05/2016 11,6254 0,25 - 20.542.351,24 1.344
AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIES0107369003 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 04/05/2016 14,0243 -0,03 - 14.839.037,42 789
AHORRO CORPORACION DOLARES0107436034 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 17/07/2016 11,8769 0,00 - 2.356.393,48 206
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INES0106929039 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 31/08/2023 50,4270 - - 56.827.975,62 6
ALBUS CARTERAES0107678023 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 26/03/2025 7,7700 -0,16 -2,42 19.347.070,86 212
ALBUS EXTRAES0107678015 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 26/03/2025 10,4985 -0,16 -2,53 145.820.384,26 830
ALBUS PLATINUMES0107678007 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 26/03/2025 12,0534 -0,16 -2,47 83.187.517,11 74
ALFIL TÁCTICO, FIES0107726004 BESTINVER GESTION GLOBAL 27/03/2025 10,9356 -1,04 9,34 11.403.791,44 100
ALGAR GLOBAL FUND, IES0140963010 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/03/2025 12,8909 -0,74 -3,21 8.164.720,08 2
ALGAR GLOBAL FUND, RES0140963002 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/03/2025 12,6782 -0,74 -3,35 1.678.913,43 260
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTOES0108191000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/03/2025 13,6074 -0,24 1,31 3.954.186,37 121
ALIANZA FLEXIBLEES0108210008 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 25/03/2025 8,0659 0,00 0,13 7.632.407,82 102
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI CL CES0180709026 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 11/02/2019 95,8428 0,16 - 1.930.906,58 1
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI CL IES0180709018 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 26/03/2025 122,2626 -0,27 -0,81 7.435.157,91 6
ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR, FI CL RES0180709000 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/03/2025 112,4220 -0,27 -0,90 39.691.986,04 556
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA FIES0108192008 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 27/03/2025 18,9224 -0,09 14,90 12.469.161,69 134
ALLIANZ CARTERA BONOS 26ES0108193006 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 27/03/2025 10,6548 0,09 0,57 27.165.505,92 1.007
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA FIES0108240005 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/03/2025 12,7848 -0,17 -0,45 45.187.309,21 383
ALLIANZ CARTERA DINAMICA FIES0108232002 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/03/2025 16,6697 -0,37 -1,70 128.860.913,89 692
ALLIANZ CARTERA MODERADA FIES0108373004 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/03/2025 11,2974 -0,10 -0,31 69.745.109,56 493
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO FIES0108203003 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/03/2025 10,0113 0,01 0,43 183.044.481,65 883
ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85ES0108282007 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/03/2025 10,2134 -0,02 0,73 9.919.249,29 43
ALLIANZ RENDIMIENTO F.I.ES0108283005 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/03/2025 100,5081 0,01 0,44 5.636.079,91 31
ALMA V, FIL AES0108385008 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 28/02/2025 112,5286 - 0,95 73.524.902,70 892
ALMA V, FIL, IES0108385016 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 28/02/2025 112,6461 - 0,98 10.200.773,22 1
ALONDRA CAPITALES0108611007 DUX INVERSORES GLOBAL 20/05/2021 13,9288 1,07 - 1.711.039,75 91
ALOS MIXTO EUROES0108582000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 18/09/2024 9,4930 0,00 - 142.394,75 1
ALOS RETORNO ABSOLUTO GOBIERNOSES0108582018 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 17/09/2024 9,9191 0,00 - 148.786,69 1
ALPHA INVESTMENTSES0139099008 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/03/2025 11,3370 -0,26 1,05 7.337.163,34 107
ALPHAVILLEES0108703002 OMEGA GESTION DE INVERSIONES RETORNO ABSOLUTO 31/10/2018 13,7265 - - 23.548.146,92 31
ALTAIR EUROPEAN CLASE DES0108637010 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 27/03/2025 141,6419 -0,43 7,40 310.762,87 25
ALTAIR EUROPEAN CLASE LES0108637028 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 27/03/2025 149,5149 -0,43 7,61 1.548.943,67 5
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, CLASE AES0108637002 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 27/03/2025 17,9526 -0,39 6,92 5.772.386,23 158
ALTAIR INVERSIONES II CLASE AES0108526007 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 27/03/2025 1,1883 -0,23 0,21 16.466.692,98 156
ALTAIR INVERSIONES II CLASE DES0108526015 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 27/03/2025 114,5335 -0,25 0,72 3.328.316,25 23
ALTAIR INVERSIONES II CLASE LES0108526023 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 27/03/2025 120,9178 -0,25 0,92 2.507.796,12 6
ALTAIR PATRIMONIO II CLASE DES0108643018 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/03/2025 106,5914 -0,04 -0,07 2.498.428,52 24
ALTAIR PATRIMONIO II CLASE LES0108643026 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/03/2025 109,6846 -0,03 0,03 4.198.956,06 137
ALTAIR PATRIMONIO II, FI CLASE AES0108643000 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/03/2025 1,0964 -0,03 0,02 21.810.768,89 266
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, CLASE AES0107574008 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 27/03/2025 9,4261 0,03 0,55 2.273.072,94 79
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, CLASE DES0107574016 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 27/03/2025 89,0375 0,03 0,53 652.392,79 20
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, CLASE LES0107574024 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 27/03/2025 90,7839 0,03 0,60 426.047,59 2
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL CLASE AES0108690001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 21/03/2025 10,2183 - 3,11 14.811.700,32 74
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL CLASE BES0108690019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 21/03/2025 11,2375 - 3,18 9.312.086,68 18
ALTERALIA DEBT FUND II, FIL CLASE CES0108690027 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 21/03/2025 11,6270 - 3,21 4.935.470,15 1
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL CLASE AES0108647001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 07/02/2025 9,3257 - - 13.219.317,42 0
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication