Skip Navigation

Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
ALTERNA RENTA FIJA GLOBALES0157105000 ALTERNA INVERSIONES Y VALORES SGIIC, SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/11/2024 9,5719 0,03 3,04 31.325.092,45 179
ALTERNATIVE CINVEST, FILES0108691009 GESALCALA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/10/2024 12,5352 - 11,26 3.929.781,83 29
AMANTIA R.R. IBERIAES0107472039 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE NACIONAL 29/11/2021 21,0554 -0,16 - 18.530.557,29 2.374
AMEINON RENTA FIJAES0109191009 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 21/11/2024 10,4194 0,12 3,98 7.839.970,12 128
AMISTRA GLOBAL, FIES0109213001 AMISTRA. SGIIC GLOBAL 21/11/2024 0,8464 0,20 2,35 21.235.184,77 144
AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE IES0126542036 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. MONETARIO 19/11/2024 12.961,1152 - 3,15 14.008.178,16 119
AMUNDI ESTRATEGIA BONOSES0164371033 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 20/11/2024 668,6953 0,07 4,41 8.408.854,13 167
AMUNDI ESTRATEGIA GLOBALES0126545039 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/11/2024 1.090,5913 0,15 6,02 5.544.710,21 66
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZOES0126531039 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA LARGO PLAZO 30/07/2021 237,5342 - - 3.179.870,03 140
ANCORA CONSERVADOR CLASE INSTITUCIONALES0109255010 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/11/2024 110,8914 0,04 5,86 11.232.282,82 13
ANCORA CONSERVADOR CLASE RETAILES0109255002 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/11/2024 110,3880 0,04 5,69 80.642.629,16 322
ANDBANK MEGATRENDS AES0184949008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 15,7051 0,56 18,33 53.614.713,19 2.040
ANDBANK MEGATRENDS BES0184949016 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 15,3772 0,56 18,91 2.314.798,08 27
ANNUALCYCLES STRATEGIESES0109298002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 21/11/2024 19,5322 -0,14 5,88 21.687.671,73 243
ANNUALCYCLES STRATEGIES FI -CLASSE AES0109298010 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 21/11/2024 19,4391 -0,15 5,30 2.009.935,60 18
ANTA QUALITY RENTA FIJA 03 CLASE AES0109287005 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA EURO 21/11/2024 10,1240 0,08 - 21.396.867,95 1
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-3 CLASE BES0109287013 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA EURO 21/11/2024 10,1319 0,08 - 794.739,76 1
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8 CLASE AES0165327000 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/11/2024 10,1101 0,15 - 14.244.998,16 1
ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8 CLASE BES0165327018 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/11/2024 10,1659 0,16 - 101,16 1
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL AES0109266009 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 10,7813 0,76 - 4.357.631,16 3
ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL CL BES0109266017 ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 10,7999 0,76 - 323.997,00 1
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE AES0109721003 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 12/07/2024 142,0506 - 4,24 2.269.461,71 13
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE BES0109721011 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 12/07/2024 139,4129 - 3,86 23.110.954,45 17
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FIAES0109721029 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 12/07/2024 134,8000 - 3,66 2.270.115,57 1
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FIBES0109721037 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 12/07/2024 134,0627 - 3,54 905.081,72 1
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE FSIES0109721045 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE IAES0109721052 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE IBES0109721060 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 12/07/2024 137,3070 - 3,51 1.742.171,61 2
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE RES0109721078 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 12/07/2024 124,4966 - 3,16 1.586.328,16 15
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II CLASE SIES0109721086 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE A)ES0109743007 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 30/09/2024 131,7477 - 6,18 11.133.525,58 22
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE B)ES0109743015 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 30/09/2024 120,3908 - 5,70 10.485.820,28 5
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE C)ES0109743023 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 30/09/2024 118,5401 - 5,37 3.394.218,32 25
ARCANO PRIVATE DEBT, FIL (CLASE D)ES0109743031 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA MIXTA EURO 30/09/2024 133,5342 - 6,60 1.169.803,56 10
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, AES0110195007 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 12,8832 1,19 16,12 15.745.922,19 29
ARIEMA PATENTES Y MARCAS, BES0110195015 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 13,5408 1,21 15,18 115.398,35 117
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO CLASE A, FIES0110251008 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 20/11/2024 10,4105 - 2,82 6.387.959,17 176
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO CLASE CARTERAES0110251016 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 20/11/2024 10,5227 - 3,44 3.075.951,22 33
ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO CLASE PLUS, FIES0110251024 ARQUIGEST RENTA FIJA CORTO PLAZO 20/11/2024 10,4392 - 2,89 19.287.749,51 314
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV AES0110233006 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 16,7400 - 15,46 6.673.727,79 609
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV BES0110233014 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 17,4450 - 15,95 16.428.328,70 198
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV CARTERAES0110233022 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 15,4392 - 16,83 206.545,65 19
ARQUIA BANCA DINAMICO 100 RV PLUSES0110233030 ARQUIGEST RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/11/2024 14,1469 - 15,95 2.479.356,20 88
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV AES0126459009 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 19/11/2024 13,1988 - 10,32 12.847.782,96 990
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV BES0126459017 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 19/11/2024 14,0420 - 11,05 36.278.772,19 442
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV CARTERAES0126459025 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 19/11/2024 13,2280 - 11,60 258.668,83 44
ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV PLUSES0126459033 ARQUIGEST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 19/11/2024 12,7482 - 11,05 3.751.013,27 113
ARQUIA BANCA FR FLEXIBLE CARTERAES0110249010 ARQUIGEST RENTA FIJA INTERNACIONAL 19/11/2024 10,6669 - 7,18 2.266.453,77 130
ARQUIA BANCA FR FLEXIBLE PLUSES0110249028 ARQUIGEST RENTA FIJA INTERNACIONAL 19/11/2024 10,5002 - 6,75 10.018.142,28 328
ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FIES0110234004 ARQUIGEST GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 20/11/2024 10,4904 - 1,95 29.224.124,83 697
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication