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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
GCO GLOBAL 50ES0138321031 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/11/2024 11,1746 0,34 12,16 109.931.200,20 477
GCO INTERNACIONALES0138701034 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 18,0948 0,55 21,36 239.058.947,01 534
GCO MIXTOES0138478039 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 22/11/2024 11,2615 0,24 7,96 181.328.362,75 153
GDP WORLD CORPORATE BONDSES0141102006 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 22/11/2024 10,3523 0,34 4,52 12.522.270,43 158
GDP WORLD EQUITYES0132236003 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 16,6216 0,50 23,11 20.900.483,64 206
GDP WORLD GOVERNMENT BONDSES0134752007 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 22/11/2024 10,3343 0,14 -0,07 5.723.997,92 125
GESCONSULT / CORTO PLAZO,CLASE IES0138922069 GESCONSULT RENTA FIJA EURO 22/11/2024 755,4115 0,02 4,21 52.156.322,37 129
GESCONSULT / GOOD GOVERNANCE RV USA,CL AES0138922044 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 11,8298 0,02 19,94 3.590.501,22 106
GESCONSULT / GOOD GOVERNANCE RV USA,CL IES0138922077 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 12,5790 0,02 20,48 1.399.741,24 23
GESCONSULT / VADEVALOR EUROPE,CLASE AES0138922085 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 05/06/2023 10,1393 -0,01 - 2.284,78 1
GESCONSULT / VADEVALOR EUROPE,CLASE IES0138922093 GESCONSULT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/11/2023 9,6547 0,01 - 2.123,59 1
GESCONSULT CORTO PLAZOES0138922036 GESCONSULT RENTA FIJA EURO 22/11/2024 748,1944 0,02 3,93 115.474.757,94 2.263
GESCONSULT CRECIMIENTO EUROZONAES0138911039 GESCONSULT RENTA VARIABLE NACIONAL 22/11/2024 22,4205 0,68 7,29 4.466.736,21 329
GESCONSULT LEON VALO. MIX. FL-BES0175604000 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 22/11/2024 26,4713 0,39 6,62 2.636.317,89 76
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIB. CES0175604018 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 08/07/2021 33,4200 -0,52 - 197.963,36 1
GESCONSULT LEON VALORES MIXT FLEX-AES0175604034 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 22/11/2024 25,0131 0,38 6,19 6.032.400,46 240
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, CL AES0140986011 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/11/2024 11,8290 0,01 7,61 10.172.583,18 189
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, CL IES0140986003 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/11/2024 10,6450 0,01 8,19 13.323.772,70 28
GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, CL RES0140986037 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/11/2024 11,4695 0,01 7,60 1.759.175,30 24
GESCONSULT R.FIJA FLEXIBLE -CLASE BES0138217007 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA EURO 26/09/2023 28,6754 -0,10 - 2.882.703,10 1
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLEES0138217031 GESCONSULT RENTA FIJA MIXTA 22/11/2024 27,9769 0,10 4,87 6.203.847,43 430
GESCONSULT RENTA FIJA/HIGH YIELD USDES0138922028 GESCONSULT 22/11/2024 10,0874 -0,02 -0,93 40.167,81 1
GESCONSULT RENTA FIJA/HORIZONTE 2023ES0138922002 GESCONSULT 22/11/2024 10,5715 0,06 3,27 6.654.705,07 119
GESCONSULT RENTA VARIABLEES0137381036 GESCONSULT RENTA VARIABLE NACIONAL 22/11/2024 56,2670 0,64 4,39 9.373.399,82 353
GESCONSULT RENTA VARIABLE-CLASE BES0137381002 GESCONSULT RENTA VARIABLE EURO 18/05/2022 55,6147 -0,42 - 999.571,03 1
GESEM, FI/AGRESIVO FLEXIBLEES0142046038 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 13,2388 0,82 12,71 6.901.971,78 58
GESEM, FI/CONSERVADOR FLEXIBLEES0142046020 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA 21/11/2024 9,6562 0,11 4,51 6.542.812,33 18
GESEM, FI/FARO GLOBAL HIGH YIELDES0142046012 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/11/2024 10,7746 -0,09 5,08 3.382.958,55 43
GESEM, FI/GESTIóN FLEXIBLEES0142046004 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 21/11/2024 11,2654 0,07 4,86 4.262.543,97 165
GESINTER CHINA INFLUENCE, FIES0155817036 GESINTER GLOBAL 21/11/2024 4,5043 -0,17 8,59 4.243.344,67 111
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY, FIES0155853031 GESINTER RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/11/2024 12,7927 0,17 7,04 14.710.765,57 227
GESINTER GOLDEN FOCUS FILES0141953002 GESINTER GLOBAL 22/11/2024 120,7141 0,18 9,26 5.280.628,66 40
GESINTER WORLD SELECTION, FIES0155715032 GESINTER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 4,7456 0,51 8,84 5.418.078,01 107
GESIURIS BALANCED EUROES0133461030 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/11/2024 25,0385 0,38 5,84 7.846.589,04 100
GESIURIS ESTRATÈGIA MIXTA FILES0141954000 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/11/2024 1,0168 0,37 - 87.349.012,66 5
GESIURIS EURO EQUITIES FI (CLASE A)ES0116829039 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 30,9741 0,68 7,06 4.479.367,70 148
GESIURIS EURO EQUITIES FI (CLASE C)ES0116829005 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 31,0013 0,68 - 2.578.703,42 7
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION CLASE CES0142047010 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 1,0457 1,33 6,95 12.754.509,72 19
GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FIES0142047002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 1,0277 1,33 6,33 3.124.672,66 160
GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLEES0162864005 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/11/2024 8,9877 0,03 3,87 2.176.467,49 114
GESIURIS IURISFONDES0156322036 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA 22/11/2024 23,8713 0,24 4,17 9.939.419,64 174
GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FIES0162865002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 1,1566 0,19 6,41 20.484.103,61 108
GESIURIS MULTIGESTIONES0109695033 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 21/11/2024 13,0896 0,01 3,24 20.474.687,83 215
GESIURIS MULTIGESTION - CUANTITATIVAES0109695058 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 21/11/2024 0,9999 0,64 - 162.492,22 8
GESIURIS MULTIGESTIÓN - MV CAPITALES0109695041 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 21/11/2024 1,1083 0,97 - 2.523.247,72 10
GESIURIS MULTIGESTION - TRAIL INVESTES0109695066 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 0,9956 0,00 - 690.144,63 8
GESIURIS MULTIGESTIÓN EMERGENTES GLOBALES0109695025 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 21/11/2024 0,9438 -0,04 5,67 2.659.735,49 34
GESIURIS MULTIGESTIÓN INTER GLOB CLASE AES0109695009 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 21/11/2024 1,0443 -0,12 3,44 92.660,37 25
GESIURIS MULTIGESTIÓN INTER GLOB CLASE CES0109695017 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 21/11/2024 1,0573 -0,12 4,05 2.633.164,64 4
GESIURIS PATRIMONIAL FI (CLASE A)ES0116845035 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/11/2024 20,5654 0,28 6,87 30.649.042,57 290
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication