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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
FONDO NARANJA MONETARIO, FIES0113589008 MUTUACTIVOS MONETARIO 22/11/2024 104,5647 0,04 - 1.067.145.896,45 35.672
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FIES0137988004 MUTUACTIVOS DE GARANTIA PARCIAL 22/11/2024 102,7925 0,04 2,89 18.734.178,16 677
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI.ES0178644003 MUTUACTIVOS DE GARANTIA PARCIAL 22/11/2024 105,3074 0,09 2,76 51.904.413,64 1.780
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FIES0136107002 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 22/11/2024 105,8298 0,04 2,87 26.410.308,59 1.002
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FIES0125639007 MUTUACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 22/11/2024 107,1537 0,16 2,59 88.298.586,99 3.152
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FIES0125640005 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 22/11/2024 106,7967 0,17 2,99 48.041.090,23 1.794
FONDO NARANJA RENTABILIDAD IV, FIES0136106004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 22/11/2024 105,0789 0,04 2,60 28.771.357,07 1.206
FONDO SELECCION / CASER AV 20 CLASE AES0137989002 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/11/2024 9,7664 0,05 3,50 873.346,52 88
FONDO SELECCION / CASER AV 20 CLASE BES0137989010 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/11/2024 9,9851 0,05 3,91 21.287.186,21 2
FONDO SELECCION / CASER AV 60 CLASE AES0137989028 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/11/2024 10,0246 0,32 5,28 336.016,62 85
FONDO SELECCION / CASER AV 60 CLASE BES0137989036 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/11/2024 10,1698 0,32 5,91 486.187,08 1
FONDO SELECCION / CASER AV 80 CLASE AES0137989044 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 9,8631 0,43 6,55 107.486,72 79
FONDO SELECCION / CASER AV 80 CLASE BES0137989051 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/11/2024 9,9543 0,43 7,29 1.890.456,36 2
FONDONORTEES0138828035 GESNORTE RENTA FIJA MIXTA 21/11/2024 4,8347 0,11 4,73 186.137.706,03 324
FONDONORTE EUROBOLSAES0138494036 GESNORTE RENTA VARIABLE EURO 21/11/2024 9,3262 0,25 6,96 48.220.878,24 134
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FIES0138314002 GESNORTE GLOBAL 21/11/2024 109,5970 0,42 8,07 59.754.536,66 79
FONEMPORIUMES0138907037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/11/2024 21,6780 0,14 2,37 20.006.824,86 100
FONENGIN ISR AES0138885035 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/11/2024 12,8828 0,00 4,28 80.233.890,08 3.938
FONENGIN ISR IES0138885001 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/11/2024 13,6731 0,00 5,12 30.589.343,34 1.745
FONGRUMES0138876034 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA MIXTA 20/11/2024 19,1736 0,06 8,21 27.120.931,56 113
FONGRUM RENTA FIJA MIXTAES0138876000 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/11/2024 13,4084 0,05 9,46 5.069.328,50 25
FONMARCHES0138841038 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA LARGO PLAZO 21/11/2024 29,7754 0,04 2,78 79.153.093,92 11
FONMARCH "C"ES0138841004 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 21/11/2024 10,1390 0,04 3,24 7.677.905,55 5
FONMARCH "S"ES0138841012 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 21/11/2024 10,1616 0,04 3,24 2.163.096,87 1
FONMASTER IES0138909033 MDEF GESTEFIN, S.A SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/11/2024 22,2109 0,31 7,72 28.469.026,02 151
FONPROFITES0138929031 GESPROFIT GLOBAL 24/11/2024 2.571,2896 0,01 6,71 317.305.372,86 470
FONRADAR INTERNACIONALES0139957031 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 21/11/2024 14,2778 0,13 7,15 814.061,68 96
FONSGLOBAL RENTAES0136788033 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 21/11/2024 11,9667 0,09 8,85 14.920.038,83 108
FONSVILA-REALES0165206006 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 22/11/2024 6,2907 0,31 -2,71 7.923.016,71 105
FONTIBREFONDOES0138918034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 20/11/2024 26,2227 0,32 13,33 10.179.395,64 100
FONVALCEMES0138930039 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 21/11/2024 3.432,7159 0,91 20,73 5.062.558,35 67
FONVALCEM CLASE BES0138930005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 21/11/2024 3.119,4711 0,91 19,65 316.316,58 35
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE ALU1531374806 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE BLU1531375365 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE CLU1531376843 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE HLU1820828058 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE KLU2008856861 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE LLU2008857083 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FORUM ONE - KEY CAPITAL OCHO, CLASE MLU2008857323 KEY CAPITAL PARTNERS, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GAMMA GLOBAL, AES0140794001 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 22/11/2024 12,1482 -0,07 7,92 50.551.076,05 1.032
GAMMA GLOBAL, ZES0140794019 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 22/11/2024 12,2190 -0,07 8,19 6.067.769,00 13
GAVIA EURO HIGH YIELD A, F.I.ES0140899008 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 22/11/2024 101,2619 0,07 - 999.383,29 1
GAVIA EURO HIGH YIELD D, F.I.ES0140899016 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 22/11/2024 100,8622 0,07 - 1.543.911,23 7
GAVIA EURO HIGH YIELD L, F.I.ES0140899024 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 22/11/2024 101,2867 0,07 - 30.388.885,84 10
GC HIGH CONVICTION FI/PT AES0134751009 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 1,3067 0,69 11,09 19.476.578,98 54
GC HIGH CONVICTION FI/PT BES0134751017 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 1,2733 0,68 10,64 6.399.472,13 54
GC HIGH CONVICTION FI/PT CES0134751025 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/11/2024 1,2673 0,68 9,90 6.515.791,76 63
GCO ACCIONESES0126906033 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 84,8279 0,31 16,56 191.116.282,36 491
GCO BOLSA USA F.I.ES0141073009 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 14,5784 0,48 31,99 62.412.086,27 143
GCO EUROBOLSAES0138437035 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 9,0876 0,55 6,82 72.062.034,44 243
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication