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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
FONDMAPFRE GARANTíA, FIES0164468003 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/06/2024 8,0953 -0,11 8,29 97.619.455,13 112
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111ES0138396033 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 06/04/2016 2,7789 - - 5.118.213,97 478
FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CES0138445012 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/06/2024 15,8717 0,06 11,94 2.000.576,67 8
FONDMAPFRE MULTISELECCIONES0138445038 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/06/2024 15,2479 0,06 11,17 267.983.524,76 6.854
FONDMAPFRE RENDIMIENTO 1ES0138352036 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 13/07/2018 9,0895 0,00 - 5.085.784,88 568
FONDMAPFRE RENTAES0138903036 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA LARGO PLAZO 29/11/2021 18,6661 0,00 - 54.154.303,54 2.359
FONDMAPFRE RENTA LARGOES0138820032 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA LARGO PLAZO 28/06/2024 12,1042 -0,08 -0,86 95.249.783,38 3.621
FONDMAPFRE RENTA MIXTOES0138709037 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA 28/06/2024 9,9220 -0,08 0,72 203.223.371,98 10.079
FONDMAPFRE RENTADOLARES0137814002 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/06/2024 8,0622 -0,02 4,99 25.081.808,22 940
FONDMAPFRE RENTADOLAR F.I. CES0137814028 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/09/2022 8,4818 0,57 - 35.288.523,93 5
FONDO 3 DEPOSITOES0114996038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA CORTO PLAZO 16/12/2019 11,7373 -0,01 - 9.710.673,59 1.050
FONDO 3 GARANTIZADO IVES0164717003 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 25/04/2016 11,0978 0,00 - 8.371.413,57 462
FONDO 3 GARANTIZADO VES0115106033 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 27/12/2016 12,8142 0,00 - 7.546.818,82 336
FONDO 3 PATRIMONIOES0115336036 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA 19/04/2017 5,9881 0,19 - 2.678.797,79 310
FONDO 3 RENTA FIJAES0114844030 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 17/12/2019 1.146,2821 0,02 - 8.809.707,70 875
FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALESES0158016008 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 25/04/2016 11,2058 0,00 - 6.527.358,51 383
FONDO AHORRO, FIES0178172039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/06/2024 0,1841 0,01 1,84 36.602.156,57 100
FONDO ARTACES0138354032 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/06/2024 105,5390 0,00 2,98 40.857.175,97 100
FONDO DE INNOVACION FILPE "A"ES0105331005 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 31/05/2024 1.035,3410 - 0,82 33.804.235,53 8
FONDO DE INNOVACION FILPE "B"ES0105331013 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 31/05/2024 1.024,0155 - 0,74 285.373,78 4
FONDO ETICO EDUCA 5.0ES0178643005 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/07/2024 9,9199 0,03 2,91 7.822.523,64 118
FONDO NARANJA MONETARIO, FIES0113589008 MUTUACTIVOS MONETARIO 01/07/2024 103,2035 0,00 - 799.107.716,05 27.142
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FIES0137988004 MUTUACTIVOS DE GARANTIA PARCIAL 01/07/2024 100,9650 -0,01 1,06 20.076.466,92 716
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI.ES0178644003 MUTUACTIVOS DE GARANTIA PARCIAL 01/07/2024 103,1733 -0,01 0,68 52.909.855,84 1.841
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FIES0136107002 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 01/07/2024 104,0440 0,01 1,13 26.550.291,29 1.024
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FIES0125639007 MUTUACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 01/07/2024 104,6397 -0,05 0,18 88.942.245,88 3.227
FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FIES0125640005 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 01/07/2024 104,1093 -0,07 0,40 47.781.751,20 1.829
FONDO NARANJA RENTABILIDAD IV, FIES0136106004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 01/07/2024 103,3250 0,00 0,88 29.278.036,32 1.243
FONDO SELECCION / CASER AV 20 CLASE AES0137989002 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/06/2024 9,5866 0,05 1,59 1.327.540,27 78
FONDO SELECCION / CASER AV 20 CLASE BES0137989010 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/06/2024 9,7837 0,05 1,82 21.089.794,48 3
FONDO SELECCION / CASER AV 60 CLASE AES0137989028 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 9,8592 0,01 3,55 280.400,21 78
FONDO SELECCION / CASER AV 60 CLASE BES0137989036 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/06/2024 9,9755 0,01 3,89 482.639,16 1
FONDO SELECCION / CASER AV 80 CLASE AES0137989044 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 9,7033 0,00 4,82 87.846,30 77
FONDO SELECCION / CASER AV 80 CLASE BES0137989051 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/06/2024 9,7630 0,01 5,22 1.501.565,63 2
FONDONORTEES0138828035 GESNORTE RENTA FIJA MIXTA 01/07/2024 4,7532 0,16 2,97 183.081.061,38 327
FONDONORTE EUROBOLSAES0138494036 GESNORTE RENTA VARIABLE EURO 01/07/2024 9,3743 0,71 7,51 48.468.198,84 138
FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FIES0138314002 GESNORTE GLOBAL 01/07/2024 106,2884 -0,03 4,80 57.960.773,22 92
FONEMPORIUMES0138907037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/06/2024 21,3108 -0,06 0,64 19.793.861,34 100
FONENGIN ISR AES0138885035 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/06/2024 12,5484 - 1,57 81.583.401,90 4.173
FONENGIN ISR IES0138885001 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/06/2024 13,2708 - 2,02 30.148.486,50 1.781
FONGRUMES0138876034 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA MIXTA 28/06/2024 18,6776 -0,05 5,41 25.139.944,13 112
FONGRUM RENTA FIJA MIXTAES0138876000 ATL 12 CAPITAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/06/2024 13,1230 -0,09 7,13 6.429.599,54 26
FONMARCHES0138841038 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA LARGO PLAZO 28/06/2024 29,0386 -0,05 0,24 71.767.688,25 1.616
FONMARCH "C"ES0138841004 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 28/06/2024 9,8684 -0,05 0,49 30.040.787,64 2.556
FONMARCH "S"ES0138841012 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 28/06/2024 9,8903 -0,05 0,49 2.131.062,86 8
FONMASTER IES0138909033 MDEF GESTEFIN, S.A SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/06/2024 21,5514 -0,06 4,53 28.999.655,07 150
FONPROFITES0138929031 GESPROFIT GLOBAL 01/07/2024 2.514,8208 -0,12 4,36 311.350.434,60 476
FONRADAR INTERNACIONALES0139957031 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 30/06/2024 14,0111 -0,01 5,15 681.911,58 96
FONSGLOBAL RENTAES0136788033 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 30/06/2024 11,7231 0,00 6,64 14.082.397,77 105
FONSVILA-REALES0165206006 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 01/07/2024 6,3465 0,17 -1,85 7.993.208,29 98
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication