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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
GVC GAESCO EUROPAES0140643034 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 25/11/2024 5,5636 1,11 4,11 23.087.496,99 1.216
GVC GAESCO FONDO DE FONDOSES0140633035 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 24/11/2024 19,2439 -0,01 10,42 38.064.308,37 1.640
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PES0140642036 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 25/11/2024 1.402,8993 0,01 2,63 6.542.657,87 495
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT AES0143597005 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/11/2024 13,2634 -0,01 7,15 2.105.688,62 177
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT EES0143597013 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/11/2024 13,9175 0,00 8,85 15.791.995,55 6
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT FES0143597021 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT IES0143597039 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/02/2023 11,9029 - - 2.905,49 1
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT PES0143597047 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/11/2024 13,5969 -0,01 8,02 4.652.533,89 7
GVC GAESCO JAPÓNES0141113037 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 11,7714 0,64 15,45 9.908.834,27 706
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO AES0143604009 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/11/2024 10,8763 0,00 11,64 10.978.409,04 408
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO IES0143604017 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2024 10,1856 -0,84 - 4,72 1
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO AES0143624007 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 05/08/2024 10,2070 -1,19 3,43 5.178.019,58 183
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO IES0143624015 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
GVC GAESCO MULTINACIONAL AES0140634033 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 102,5733 0,67 15,32 19.910.821,97 945
GVC GAESCO MULTINACIONAL IES0140634009 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 110,2194 0,68 16,89 1.460.763,28 4
GVC GAESCO MULTINACIONAL PES0140634017 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 107,0845 0,67 16,26 1.105.922,50 3
GVC GAESCO OPORT. EMP. INM. RV PES0143628016 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/03/2021 22,1211 -0,62 - 92.809,22 2
GVC GAESCO OPORT.EMPRE.INM. R.V. IES0143628024 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 28,7658 0,71 16,15 766.079,37 5
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA AES0141114001 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 24/11/2024 12,7921 -0,01 6,40 22.601.387,55 851
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA IES0141114027 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 24/11/2024 15,2874 0,00 7,70 1.202.284,94 2
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA PES0141114019 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 24/11/2024 14,0701 -0,01 7,12 957.054,66 3
GVC GAESCO RENTA FIJAES0169764034 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/11/2024 21,9896 - 3,47 14.994.625,33 361
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE AES0157639008 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/11/2024 10,7718 - 5,24 89.338.720,33 2.050
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE IES0157639016 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/11/2024 11,1217 - 5,86 24.495.329,69 363
GVC GAESCO RENTA VALOR AES0143629006 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 24/11/2024 116,2963 0,00 4,29 19.402.732,50 608
GVC GAESCO RENTA VALOR BES0143629014 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 24/11/2024 101,2655 0,00 0,71 318.630,70 7
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO AES0138233038 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 24/11/2024 162,6222 -0,01 8,43 29.805.536,19 1.012
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO IES0138233004 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 24/11/2024 171,2309 0,00 9,01 5.842.852,18 7
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR AES0164837009 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/11/2024 178,4173 0,36 9,54 46.612.351,31 1.052
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR RES0164837017 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/11/2024 142,4816 0,36 7,92 9.962.836,84 20
GVC GAESCO T.F.T.ES0138984036 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 25/11/2024 15,0283 0,39 12,48 33.034.637,17 1.381
GVC GAESCO VALUE MINUS GRW FI/PT AES0164838007 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 25/11/2024 7,9032 0,22 -12,97 4.094.039,03 440
GVC GAESCO VALUE MINUS GRW FI/PT IES0164838015 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 25/11/2024 8,0712 0,22 -12,50 947.183,84 5
GVC GESCO PLUS/PT AES0143632000 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/11/2024 8,8992 -0,01 -0,46 868.147,12 99
GVC GESCO PLUS/PT IES0143632018 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/11/2024 9,3064 0,00 0,89 3.791.165,67 2
GVC GESCO PLUS/PT PES0143632026 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT AES0164839005 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 116,3486 0,92 13,06 5.901.055,30 404
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT EES0164839013 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 118,2727 0,93 14,29 3.802.840,64 5
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT IES0164839021 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 118,1915 0,93 14,24 1.315.526,26 1
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT PES0164839039 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GVCGAESCO BOLSALIDER AES0115068035 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 25/11/2024 10,8047 0,70 6,81 7.756.593,47 599
GVCGAESCO BOLSALIDER IES0115068001 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 04/09/2024 12,2889 -0,68 4,15 231.070,48 1
GVCGAESCO BOLSALIDER PES0115068019 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 16/10/2024 11,7372 -0,10 7,21 30.618,00 1
GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE AES0113319034 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 24/11/2024 13,9673 -0,01 -3,67 26.745.376,78 1.616
GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE IES0113319018 GVC GAESCO GESTION 24/11/2024 16,6076 0,00 -2,54 988.383,97 3
GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE PES0113319000 GVC GAESCO GESTION 24/11/2024 15,1451 -0,01 -3,06 1.988.851,34 5
HAMCO GLOBAL VALUE FUND CLASE F, FIES0141116006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 251,3036 0,07 9,84 51.908.184,91 173
HAMCO GLOBAL VALUE FUND CLASE I , FIES0141116014 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 288,9456 0,08 9,94 6.624.657,72 51
HAMCO GLOBAL VALUE FUND CLASE R, FIES0141116030 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 241,5056 0,07 9,39 50.458.295,14 3.291
HARMATAN CARTERA CONSERVADORAES0154974036 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 22/11/2024 12,8826 0,47 7,43 42.197.187,23 562
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication