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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
HAT TRICK CAPITAL, FIL CLASE FES0143702001 GESALCALA GLOBAL 25/11/2024 9,8551 -0,03 - 295.653,05 1
HERMES MULTIGESTION HORIZONTE 2026 CL GDES0156136055 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 22/11/2024 10,9828 0,10 4,19 3.369.259,09 38
HERMES MULTIGESTION HORIZONTE 2026 CL RES0156136063 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 22/11/2024 10,9543 0,10 4,05 10.151.175,65 47
HIGH RATE, FIES0144886035 INTERMONEY GESTION GLOBAL 22/11/2024 27,9085 0,30 10,12 73.331.758,16 116
HOROS VALUE IBERIAES0146311008 HOROS ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA VARIABLE EURO 25/11/2024 121,9022 0,39 0,78 8.403.341,47 509
HOROS VALUE INTERNACIONALES0146309002 HOROS ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 160,1069 0,49 10,69 115.938.098,55 3.354
HYPERION CARTERA FIL OROES0146669009 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 31/10/2024 10,9897 - - 102.427,78 1
HYPERION CARTERA FIL PLATINOES0146669017 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL - - - - - -
HYPERION CARTERA FIL SEMILLAES0146669025 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 31/10/2024 10,9774 - 4,61 5.005.137,65 25
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3ES0162891008 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/11/2024 6,2397 0,02 2,61 30.060.630,72 1.354
IBERCAJA AHORRO RF CLASE A, F.I.ES0146791001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 7,2304 -0,01 3,13 322.846.593,26 8.129
IBERCAJA BEST IDEAS CLASE A F.I.ES0147076030 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/09/2022 11,4669 -0,69 - 14.660.372,88 1.545
IBERCAJA BEST IDEAS CLASE B F.I.ES0147076006 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/09/2022 12,6969 -0,69 - 24.374,52 9
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS CLASE AES0146822004 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO RENTA VARIABLE 22/11/2024 7,1525 0,39 9,64 5.930.786,19 439
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBL CLASE BES0184008011 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/11/2024 6,6172 0,02 8,80 620.422,24 78
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE CLASE AES0184008003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/11/2024 6,5015 0,01 8,31 103.291.514,97 4.916
IBERCAJA CONSERVADOL CL.. PREMIUMES0146792033 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 05/08/2020 6,9544 0,00 - 14.781.139,52 10
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 CLASE AES0158215006 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 5,9020 0,01 3,99 506.935.850,78 12.674
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 CLASE BES0158215014 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 5,9620 0,02 4,30 586.133.768,32 18.525
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 CLASE CES0158215022 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 5,9602 0,02 4,29 383.377.889,01 1.493
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026 CLASE BES0147045027 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 8,1835 0,01 4,50 228.117.385,82 12.732
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026 CLASE CES0147045035 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 8,1800 0,00 4,49 162.442.358,47 692
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, CL AES0147045001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 8,0737 0,00 4,12 228.012.768,88 6.654
IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS F.I.ES0144255009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/11/2024 6,3868 0,17 6,28 15.694.080,81 168
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL CLASE A, F.IES0146824000 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 9,7782 -0,04 9,31 96.492.535,44 5.255
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL CLASE BES0146824018 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 10,5119 -0,03 10,37 254.883.826,95 7.252
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2026, F.I.ES0144256007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,0748 -0,01 2,54 49.453.126,32 1.581
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS CLASE A F.IES0147196036 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 29,0875 0,27 8,02 14.914.059,85 1.201
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS CLASE B F.I.ES0147196002 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 34,0656 0,28 9,87 7.898.085,33 841
IBERCAJA MEGATRENDSES0146758000 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 11,3771 -0,09 25,42 224.293.404,85 12.894
IBERCAJA NEW ENERGY CLASE A F.I.ES0147189031 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 16,2717 0,70 2,14 16.955.326,47 1.849
IBERCAJA NEW ENERGY CLASE B F.I.ES0147189007 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 18,4140 0,71 3,08 24.709.608,98 7
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 CLASE B F.I.ES0147107025 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,1665 0,00 4,90 965.876.477,71 18.316
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 CLASE C F.I.ES0147107033 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,1640 0,00 4,89 323.914.667,06 1.380
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 F.I.ES0147107009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,1066 -0,01 4,66 559.101.055,16 16.893
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, CLASE A F IES0147051009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,1926 -0,01 4,91 453.451.355,35 11.411
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, CLASE B F IES0147051017 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,2372 -0,01 5,14 840.210.337,55 18.284
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, CLASE C F IES0147051025 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,2353 -0,01 5,13 483.818.924,97 1.765
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS F.I.ES0184009001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,2701 0,00 3,73 64.332.638,24 419
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE CLASE BES0147052007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/11/2024 5,7358 0,04 4,84 61.071.997,56 3.135
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE F.I.ES0147052015 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/11/2024 5,6541 0,04 4,48 14.115.070,28 611
IBERCAJA RF HORIZONTE 2024, F.I.ES0147053005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,1671 0,02 3,16 247.663.905,32 7.017
IBERCAJA SEL. BANCA PRIVADA 60 CLASE CES0175407016 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/11/2024 6,7061 0,77 11,75 14.675.945,97 15
IBERCAJA SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60 F.IES0175407008 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/11/2024 6,5737 0,76 11,18 14.805.379,19 144
IBERCAJA 2024 GARANTIZADOES0146754009 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/06/2024 6,3423 0,03 1,56 7.640.790,24 308
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2ES0162890000 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/11/2024 6,2602 0,02 2,54 8.207.859,46 273
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3ES0146946001 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/11/2024 6,3625 -0,01 2,37 12.601.018,28 414
IBERCAJA 2026 GARANTIZADOES0146947009 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/11/2024 6,2339 -0,04 2,48 23.265.812,57 713
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO-2ES0162892006 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/11/2024 6,1609 -0,04 2,50 43.392.675,35 1.518
IBERCAJA 2027 GARANTIZADOES0146948007 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 25/11/2024 6,1048 -0,03 2,43 71.122.537,26 2.498
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication