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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
IBERCAJA PLUS CLASE DINES0147102042 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 8,9119 -0,01 2,84 98.983.683,92 7.095
IBERCAJA PLUS CLSE DES0147102018 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 8,7457 -0,01 3,03 20.544.629,31 319
IBERCAJA PLUS, CLASE AES0147102034 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 9,3861 0,00 3,54 379.101.472,94 7.265
IBERCAJA PREMIERES0147022034 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA LARGO PLAZO 25/09/2017 7,6156 0,11 - 14.976.149,83 534
IBERCAJA RENTAES0147166039 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA 29/05/2017 19,2516 -0,02 - 38.055.313,65 2.997
IBERCAJA RENTA EUROPAES0147146031 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 12/05/2021 8,2448 0,00 - 165.493.888,29 8.181
IBERCAJA RENTA FIJA 2016ES0147027009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 20/12/2016 7,0180 -0,02 - 13.210.900,58 530
IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2ES0147028007 IBERCAJA GESTION 21/02/2017 6,4203 - - 14.582.866,37 594
IBERCAJA RENTA FIJA 2017ES0147029005 IBERCAJA GESTION 13/06/2017 6,1975 0,00 - 19.755.028,70 884
IBERCAJA RENTA FIJA 2025 CLASE B, F.IES0147106019 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 7,4425 0,01 4,14 379.006.197,02 6.481
IBERCAJA RENTA INTERNACIONALES0102564038 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/11/2024 9,1319 0,06 10,28 553.410.355,76 25.082
IBERCAJA RENTA PLUSES0147194031 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 24/05/2017 9,3340 -0,03 - 17.706.514,88 1.300
IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, F.I. CLASE AES0147054003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,3798 0,01 3,39 301.595.403,12 7.753
IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, F.I. CLASE BES0147054011 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,4151 0,01 3,68 10.673,08 1
IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, F.I. CLASE CES0147054029 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,3984 0,01 3,54 103.904.729,42 504
IBERCAJA RF HORIZONTE 2026 CLASE A, FIES0147055000 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,3589 -0,01 3,71 774.447.306,61 19.950
IBERCAJA RF HORIZONTE 2026 CLASE C, FIES0147055018 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,3695 -0,01 3,85 316.282.648,39 1.420
IBERCAJA RF HORIZONTE 2027 CLASE A, FIES0146847001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,0778 -0,03 - 315.785.531,06 7.727
IBERCAJA RF HORIZONTE 2027 CLASE C, FIES0146847019 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,0795 -0,03 - 108.225.398,28 522
IBERCAJA RF HORIZONTE 2028 CLASE A, FIES0147113007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,2571 0,00 - 169.287.327,92 3.697
IBERCAJA RF HORIZONTE 2028 CLASE B, FIES0147113015 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,2732 0,01 - 98.481.836,48 7.100
IBERCAJA RF HORIZONTE 2029 CLASE A, FIES0147056008 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,3794 0,05 - 302.805.817,74 5.569
IBERCAJA RF HORIZONTE 2029 CLASE B, FIES0147056016 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,4025 0,06 - 581.200.871,40 22.043
IBERCAJA RF PRIVADA 2025 CLASE A, FIES0184010009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,1884 0,01 - 127.425.597,57 2.733
IBERCAJA RF PRIVADA 2025 CLASE B, FIES0184010017 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,2110 0,01 - 12.755,42 1
IBERCAJA SANIDADES0147195038 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 25/11/2024 16,6125 -0,02 9,30 109.160.352,98 6.258
IBERCAJA SANIDAD CLASE BES0147195004 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 19,0250 -0,01 10,25 205.495.799,33 11.165
IBERCAJA SELECCION B, PRIVADA 30ES0175406000 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/11/2024 6,9196 0,44 8,07 226.564.796,22 1.596
IBERCAJA SELECCION BOLSAES0147077038 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 22/11/2024 15,3961 0,84 15,62 128.903.240,93 4.669
IBERCAJA SELECCION BOLSA CLASE BES0147077004 IBERCAJA GESTION 22/11/2024 14,8435 0,84 16,16 13.112,83 7
IBERCAJA SELECCION CAPITALES0147197034 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/11/2024 12,0960 0,56 10,11 492.280.930,42 12.386
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJAES0147192035 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/11/2024 12,5828 0,17 3,60 111.806.630,80 5.128
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNAES0147149035 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/11/2024 10,1966 0,34 6,61 1.836.439.880,42 43.853
IBERCAJA SMALL CAPSES0130708037 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 25/11/2024 13,0579 0,60 2,03 14.383.502,48 1.352
IBERCAJA SMALL CAPS CLASE BES0130708003 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 14,0064 0,61 2,97 95.004.176,70 8.775
IBERCAJA TECNOLOGICOES0147644035 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 25/11/2024 8,1871 -0,46 36,32 164.778.587,46 7.044
IBERCAJA TECNOLOGICO CLASE BES0147644001 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 9,3040 -0,45 37,51 507.960.710,26 12.811
IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL BPES0147228003 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 28/06/2024 123,2821 - 4,29 1.708.050,86 18
IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL IES0147228011 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 28/06/2024 123,4500 - 4,52 12.339.052,63 16
IBERIAN PRIVATE DEBT FUND FIL SES0147228029 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO - - - - - -
IBERIAN VALUEES0147229001 DUX INVERSORES GLOBAL 25/11/2024 13,0493 0,17 8,54 5.306.699,16 110
ICARIA CAPITAL DINAMICO CLASE A, FIES0147474003 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 25/11/2024 56,0088 0,36 1,96 2.275.201,98 237
ICARIA CAPITAL DINÁMICO CLASE B, FIES0147474011 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 25/11/2024 52,3088 0,37 2,51 1.998.327,09 1
IF GLOBAL MANAGEMENTES0147492005 INVERSIS GESTION GLOBAL 21/11/2024 11,4231 0,12 9,44 16.720.160,92 142
IGVFES0147411005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 25/11/2024 8,9603 -0,14 13,10 17.221.469,09 95
IM 93 RENTAES0130588033 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 24/11/2024 14,5188 0,00 5,02 314.831,42 97
IMANTIA CORTO PLAZO INSTITUCIONALES0107432009 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 23/01/2024 7,0954 -0,03 -0,17 56.510.742,11 280
IMANTIA CORTO PLAZO MINORISTAES0107432033 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 23/01/2024 6,8464 -0,03 -0,19 29.978.920,71 2.807
IMANTIA DECIDIDOES0107512032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA 08/11/2023 58,7818 -0,44 - 37.754.833,36 4.404
IMANTIA DEUDA SUBORDINADAES0107531032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA LARGO PLAZO 30/03/2020 13,4742 -0,12 - 12.176.342,65 915
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication