Skip Navigation

Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2024, F.I. CL AES0146746005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,2803 0,01 2,45 197.578.105,68 5.388
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2024, F.I. CL CES0146746013 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,3011 0,01 2,60 71.618.987,59 351
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2025, CLASE CES0146745015 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,3442 0,01 2,94 349.081.743,75 1.671
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA ABRIL 2024, CL AES0144257005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/06/2024 6,2414 0,03 1,53 483.587.662,42 13.318
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA ABRIL 2024, CL BES0144257013 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 09/05/2024 6,2357 0,01 1,19 15.810,76 1
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA ABRIL 2024, CL CES0144257021 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/06/2024 6,2552 0,03 1,61 146.184.945,90 667
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA FEB 2025, CLASE AES0146745007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,3235 0,01 2,80 1.096.710.702,33 28.207
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA OCTUBRE 2024 CL AES0144259001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,2477 0,02 2,36 549.230.401,18 14.791
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA OCTUBRE 2024 CL CES0144259019 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,2583 0,02 2,50 131.172.259,61 652
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024 CL. AES0144258003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,3076 -0,01 2,93 1.007.407.783,08 25.541
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024 CL. CES0144258011 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 6,3232 -0,01 3,07 311.028.737,64 1.502
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADOES0146825007 IBERCAJA GESTION 25/10/2017 7,1715 0,00 - 14.421.962,96 752
IBERCAJA EUROPA STAR F.I.ES0146793015 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 7,8975 1,16 1,93 9.730.500,33 546
IBERCAJA EUROPA STAR CLASE B F.I.ES0146793007 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 8,3967 1,16 2,75 10.719,81 6
IBERCAJA FINANCIEROES0147104030 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 25/11/2024 5,4496 0,04 28,46 11.236.423,79 985
IBERCAJA FINANCIERO CLASE BES0147104006 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 7,6660 0,05 29,67 2.246,59 2
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZOES0147177036 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 05/08/2020 1.257,9808 0,00 - 64.297.132,00 3.112
IBERCAJA FUTUROES0147185039 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA LARGO PLAZO 25/09/2017 12,9549 0,07 - 57.534.497,59 3.160
IBERCAJA FUTURO, CLASE BES0147185005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 15/02/2017 13,3516 0,00 - 7,59 1
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, F.I.ES0146923000 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 25/11/2024 6,1488 0,03 4,14 10.179.099,22 397
IBERCAJA GESTION EQUILIBRADAES0146794005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 22/11/2024 6,5050 0,27 5,75 1.134.843.093,44 26.529
IBERCAJA GESTION EUROPAES0146826005 IBERCAJA GESTION 18/06/2018 5,9986 - - 299.931,38 1
IBERCAJA GESTION GARANTI 5 CLASE AES0147106035 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO RENTA VARIABLE 25/11/2024 7,3659 0,01 3,92 965.755.353,74 24.573
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3ES0146845005 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 25/11/2024 7,5446 -0,01 2,34 52.048.325,78 2.239
IBERCAJA GLOBAL BRANDS CLASE B F.I.ES0147109013 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 10,8216 0,20 13,33 413.001.240,29 19.612
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, F.I.ES0147109005 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 10,0470 0,19 12,24 114.888.092,78 7.690
IBERCAJA HIGH YIELD CLASE AES0147105037 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/11/2024 7,2442 -0,01 6,27 10.974.160,98 662
IBERCAJA HIGH YIELD, CLASE BES0147105003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/11/2024 7,7389 -0,01 7,20 147.588.501,65 5.551
IBERCAJA HORIZONTEES0147642039 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA LARGO PLAZO 25/11/2024 10,9096 0,11 4,76 76.479.569,23 4.559
IBERCAJA HORIZONTE CLASE B, F.I.ES0147642005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 11,1809 0,11 5,28 861.328.088,07 20.695
IBERCAJA INTERNACIONALES0147184032 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 07/11/2017 9,6086 0,06 - 6.016.226,50 391
IBERCAJA INTERNACIONAL, CLASE BES0147184008 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/02/2017 10,9068 -0,13 - 7,52 1
IBERCAJA JAPONES0147129037 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 25/11/2024 8,6956 1,77 13,64 8.871.508,14 917
IBERCAJA JAPON, CLASE BES0147129003 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 9,3054 1,77 14,59 3.081,28 2
IBERCAJA LATINOAMERICA CLASE AES0147075032 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 02/02/2016 7,6156 -1,66 - 1.148.380,27 242
IBERCAJA LATINOAMERICA, CLASE BES0147075008 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/02/2016 8,4001 -1,63 - 3,63 1
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15ES0146944006 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 13/07/2021 7,0873 0,02 - 799.212.336,46 25.949
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE BES0146944014 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 13/07/2021 7,2087 0,02 - 162.725.688,06 4.048
IBERCAJA OBJETIVO 2016ES0146945003 IBERCAJA GESTION IICC DE GESTION PASIVA 25/11/2024 7,4922 -0,01 2,47 54.884.188,47 2.103
IBERCAJA OBJETIVO 2024ES0147110003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA LARGO PLAZO 29/04/2024 6,2947 0,03 1,01 49.076.986,50 1.860
IBERCAJA OBJETIVO 2026ES0147111019 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA 25/11/2024 6,0275 -0,04 2,78 58.031.588,46 2.086
IBERCAJA OBJETIVO 2026 CLASE BES0147111001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA 25/11/2024 6,1096 -0,06 2,74 31,58 1
IBERCAJA OBJETIVO 2028 CLASE B, F.I.ES0147112017 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 5,7479 -0,01 2,95 160.254,95 2
IBERCAJA OBJETIVO 2028, F.I.ES0147112009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 5,6990 -0,01 2,73 8.940.380,83 308
IBERCAJA OPORTUNIDAD R.F., CL. BES0184007013 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 7,9701 0,03 3,35 605.165.600,23 9.341
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJAES0184007005 IBERCAJA GESTION RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/11/2024 7,7629 0,03 2,99 52.557.715,54 2.568
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICOES0147038030 IBERCAJA GESTION GLOBAL 06/07/2017 7,4130 -0,08 - 276.387.079,59 11.071
IBERCAJA PETROQUIMICOES0130706031 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 15/02/2021 11,9082 1,26 - 9.813.243,98 1.036
IBERCAJA PETROQUIMICO CLASE BES0130706007 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/02/2021 12,3509 1,27 - 1.630.019,63 3
IBERCAJA PLUS CLASE CES0147102000 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 25/11/2024 9,0308 -0,01 3,26 33.800.965,28 211
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication