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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
INVERSABADELL 25 EMPRESAES0177124049 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/07/2024 12,2471 0,20 2,85 13.567.926,91 22
INVERSABADELL 25 PLUSES0177124007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/07/2024 12,0647 0,20 2,85 326.879.506,60 1.967
INVERSABADELL 25 PREMIERES0177124015 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/07/2024 12,3526 0,20 2,98 23.021.872,79 21
INVERSABADELL 25 PYMEES0177124056 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/07/2024 11,8869 0,20 2,65 23.969.318,06 628
INVERSABADELL 50 BASEES0174391039 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 10,5570 0,22 5,53 177.233.956,04 9.404
INVERSABADELL 50 EMPRESAES0174391047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA 02/07/2024 11,4982 0,23 5,90 1.269.852,76 2
INVERSABADELL 50 PLUSES0174391005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 11,3068 0,23 5,90 94.741.212,20 550
INVERSABADELL 50 PYMEES0174391054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA 02/07/2024 11,1419 0,22 5,69 9.881.722,18 275
INVERSABADELL 70 PREMIERES0174434011 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 06/05/2015 9,2802 - - 2.446.681,43 1
INVERSABADELL 70 BASEES0174434037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 11,8046 0,25 8,28 41.977.894,15 2.658
INVERSABADELL 70 EMPRESAES0174434045 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
INVERSABADELL 70 PLUSES0174434003 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 12,6448 0,26 8,66 21.305.064,67 104
INVERSABADELL 70 PYMEES0174434052 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 12,4656 0,25 8,44 1.877.719,29 47
INVERTRES FONDO 1ES0156038038 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA 28/06/2024 18,6623 -0,14 10,71 7.888.473,95 113
JAPAN DEEP VALUE FUNDES0156673008 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 22,5353 0,30 18,45 46.966.254,09 1.371
JB INVERSIONESES0156473003 JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 6,4663 0,03 6,40 104.251.905,76 206
JDS CAPITAL GROWTH & VALUEES0156435002 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 16,4346 -0,09 12,38 25.101.793,00 277
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIAES0156453005 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 28/06/2024 9,5327 0,03 2,17 21.686.192,30 180
JP MORGAN GLOBAL ALTERNATIVE FUNES0156581003 J.P. MORGAN GESTION 28/02/2023 1.425,7003 - - 224.132,40 112
KALAHARIES0160623007 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIBLE MIXTO EURO 01/07/2024 14,9257 0,76 8,83 9.679.557,61 104
KAPPA, FIES0156506000 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 10,2302 -0,03 2,86 40.317.096,59 120
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOSES0156501035 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA CORTO PLAZO 02/07/2024 10,0435 0,01 - 20.069.599,56 2
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS GES0156501027 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA - - - - - -
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS RES0156501019 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA CORTO PLAZO 02/07/2024 10,5449 0,01 2,10 6.784.717,58 23
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, IES0156501001 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 02/07/2024 10,5813 0,01 2,22 43.665.683,82 45
KUTXABANK 0/100 CARTERASES0113053005 KUTXABANK GESTION, SGIIC GLOBAL 01/07/2024 2,8082 -0,90 -5,91 581.231.058,05 91.835
KUTXABANK BOLSAES0114388038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 01/07/2024 22,6877 0,91 11,19 33.282.768,33 1.171
KUTXABANK BOLSA CL.CARTERAES0114388004 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 01/07/2024 24,1464 0,92 11,83 76.869.287,99 6.880
KUTXABANK BOLSA EEUUES0113191037 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 14,1027 -0,24 10,86 16.110.482,12 1.043
KUTXABANK BOLSA EEUU CL.CARTERAES0113191003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 15,0091 -0,23 11,49 1.213.968.311,19 94.359
KUTXABANK BOLSA EMER.CL.CARTERAES0114233002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 12,6510 -0,27 8,77 700.378.893,84 94.357
KUTXABANK BOLSA EUROZONAES0114221031 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 01/07/2024 7,6673 0,49 7,51 31.691.436,24 1.581
KUTXABANK BOLSA EUROZONA CL.CARTERAES0114221007 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 01/07/2024 8,1596 0,50 8,13 455.754.494,08 94.359
KUTXABANK BOLSA INTER.CL.CARTERAES0113987004 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 13,8368 -0,44 10,49 437.976.772,16 7
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONALES0113987038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 13,0020 -0,45 9,86 20.102.985,97 1.437
KUTXABANK BOLSA JAPONES0114232038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 5,9331 -0,80 7,93 5.961.337,05 559
KUTXABANK BOLSA JAPÒN CL.CARTERA.ES0114232004 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 6,3153 -0,79 8,55 406.264.489,44 94.361
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECO.CL.CARTERAES0114222005 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 9,0081 -0,11 6,58 432.389.408,37 94.360
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIAES0114222039 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 8,4713 -0,12 5,97 67.640.306,77 3.792
KUTXABANK BOLSA SECTORIALES0114237037 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 8,4136 0,12 7,06 3.851.554,38 252
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL CL.CARTERAES0114237003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 8,9541 0,12 7,69 438.710.433,66 71.674
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO FIES0114202007 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 01/07/2024 8,2777 0,58 3,65 657.804.188,36 94.357
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO,FIES0114202031 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 01/07/2024 7,9254 0,57 3,22 6.422.138,28 457
KUTXABANK BOLSA TENDENCIA CARTERASES0156573000 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 6,9183 -0,38 7,85 529.305.898,11 94.357
KUTXABANK BOLSAS EMERGENTESES0114233036 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 11,8827 -0,28 8,14 5.680.877,66 516
KUTXABANK BONOES0114276035 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 01/07/2024 10,1887 -0,09 0,65 479.200.145,33 7.489
KUTXABANK BONO CL.CARTERAES0114276001 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 01/07/2024 10,4932 -0,08 0,92 1.434.059.400,06 94.384
KUTXABANK DIVIDENDOES0133759037 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 01/07/2024 12,8453 0,69 8,60 20.011.412,43 741
KUTXABANK DIVIDENDO CL.CARTERAES0133759003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 01/07/2024 13,6704 0,70 9,23 459.219.076,97 94.358
KUTXABANK FONDO SOLIDARIOES0114186036 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 01/07/2024 7,3179 -0,19 1,00 21.488.815,71 623
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication