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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
INVERTRES FONDO 1ES0156038038 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA 21/11/2024 19,0898 0,16 13,24 8.195.650,54 113
JAPAN DEEP VALUE FUNDES0156673008 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 21,4724 -0,27 12,86 43.277.310,03 1.395
JB INVERSIONESES0156473003 JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/11/2024 6,7214 0,01 10,60 108.446.525,59 205
JDS CAPITAL GROWTH & VALUEES0156435002 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/11/2024 17,4326 0,99 19,20 29.038.827,11 308
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIAES0156453005 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 21/11/2024 9,6865 0,13 3,81 23.504.799,00 205
JP MORGAN GLOBAL ALTERNATIVE FUNES0156581003 J.P. MORGAN GESTION 28/02/2023 1.425,7003 - - 224.132,40 112
KALAHARIES0160623007 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/11/2024 15,1950 0,39 10,80 9.841.897,36 100
KAPPA, FIES0156506000 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/11/2024 10,6925 0,38 7,50 41.968.132,00 117
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOSES0156501035 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA CORTO PLAZO 25/11/2024 10,2109 0,03 - 56.144.108,73 5
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS GES0156501027 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA - - - - - -
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS RES0156501019 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA CORTO PLAZO 25/11/2024 10,7062 0,03 3,66 6.329.521,38 24
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, IES0156501001 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 25/11/2024 10,7536 0,03 3,88 41.707.629,47 88
KUTXABANK 0/100 CARTERASES0113053005 KUTXABANK GESTION, SGIIC GLOBAL 22/11/2024 2,7764 -0,42 -6,97 590.953.018,71 92.380
KUTXABANK BOLSAES0114388038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 23,4388 0,37 14,87 31.041.572,10 1.176
KUTXABANK BOLSA CL.CARTERAES0114388004 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 25,0569 0,37 16,05 83.918.190,84 6.919
KUTXABANK BOLSA EEUUES0113191037 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 15,3973 0,77 21,03 20.304.668,09 1.256
KUTXABANK BOLSA EEUU CL.CARTERAES0113191003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 16,4598 0,78 22,27 1.297.797.499,13 94.899
KUTXABANK BOLSA EMER.CL.CARTERAES0114233002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 12,9574 0,66 11,40 840.531.629,86 94.897
KUTXABANK BOLSA EUROZONAES0114221031 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 7,3595 0,99 3,20 29.495.794,01 1.527
KUTXABANK BOLSA EUROZONA CL.CARTERAES0114221007 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 7,8669 0,99 4,25 462.626.917,35 94.899
KUTXABANK BOLSA INTER.CL.CARTERAES0113987004 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 14,8083 1,22 18,25 473.296.175,52 7
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONALES0113987038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 13,8533 1,22 17,05 21.170.384,65 1.482
KUTXABANK BOLSA JAPONES0114232038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 6,1586 1,43 12,03 6.097.136,76 566
KUTXABANK BOLSA JAPÒN CL.CARTERA.ES0114232004 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 6,5864 1,43 13,21 419.063.893,95 94.898
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECO.CL.CARTERAES0114222005 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 9,7197 0,96 15,00 445.833.761,38 94.899
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIAES0114222039 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 9,0996 0,95 13,83 71.117.125,52 3.793
KUTXABANK BOLSA SECTORIALES0114237037 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 8,2600 1,30 5,11 3.709.536,19 254
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL CL.CARTERAES0114237003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 8,8297 1,30 6,19 442.547.536,91 71.589
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO FIES0114202007 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 21/11/2024 8,0887 0,12 1,28 672.287.673,02 94.881
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO,FIES0114202031 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 21/11/2024 7,7202 0,12 0,55 6.056.539,16 453
KUTXABANK BOLSA TENDENCIA CARTERASES0156573000 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 7,2800 1,43 13,49 550.996.421,79 94.897
KUTXABANK BOLSAS EMERGENTESES0114233036 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 12,1166 0,66 10,27 5.669.490,11 513
KUTXABANK BONOES0114276035 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 22/11/2024 10,4314 0,15 3,05 551.883.144,44 8.449
KUTXABANK BONO CL.CARTERAES0114276001 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 22/11/2024 10,7658 0,15 3,55 1.569.219.118,94 94.965
KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLES0114186036 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/11/2024 7,5590 0,79 4,33 20.587.051,62 577
KUTXABANK DIVIDENDOES0133759037 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 12,4760 0,94 5,48 19.766.180,30 757
KUTXABANK DIVIDENDO CL.CARTERAES0133759003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 13,3364 0,94 6,56 459.154.490,07 94.898
KUTXABANK GARAN.BOLSA 6ES0120525003 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/11/2024 6,4992 0,07 3,16 211.154.325,03 5.842
KUTXABANK GARANTI.BOLSA 5ES0120524006 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/11/2024 6,4385 0,01 3,47 19.576.220,44 633
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10ES0156623003 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/11/2024 6,0016 0,17 3,47 77.563.996,11 2.352
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FIES0120522000 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/11/2024 6,5530 0,09 3,54 14.606.145,30 662
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7ES0120526001 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/11/2024 6,5089 0,08 3,40 134.560.140,42 3.618
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8ES0120527009 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/11/2024 6,5372 0,30 4,07 85.853.323,95 2.715
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9ES0120528007 KUTXABANK GESTION, SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/11/2024 6,2566 0,16 5,49 61.630.781,44 1.877
KUTXABANK GESTION ACTICA INVER.CL.EXTRAES0113192001 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 12,9770 0,85 9,42 39.181.760,76 942
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVER.ES0113192035 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 12,8447 0,85 9,28 131.661.088,45 17.191
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVER.CL.PLUSES0113192019 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 13,2440 0,85 9,72 65.434.178,74 503
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRI.CL.EXTRAES0114836002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/11/2024 10,1937 0,29 3,73 288.507.524,59 7.023
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRI.CL.PLUSES0114836010 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/11/2024 10,3338 0,29 3,91 509.336.308,27 4.379
KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIOES0114836036 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/11/2024 10,0895 0,29 3,59 435.435.462,89 36.040
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication