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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDI.CL.EXTRAES0114390000 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/11/2024 24,8113 0,58 6,01 258.059.298,49 6.431
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDI.CL.PLUSES0114390018 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/11/2024 25,1522 0,58 6,20 378.309.285,42 3.303
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTES0114390034 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/11/2024 24,4740 0,58 5,83 561.925.425,02 58.246
KUTXABANK MONETARIO AHORRO F.I.ES0166778003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 22/11/2024 6,1794 0,02 - 1.297.337.338,44 25.595
KUTXABANK R.F. LARGO PLAZOES0157023039 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/11/2024 981,1327 0,32 3,37 58.628.262,32 1.692
KUTXABANK RENTA FIJA CORTOES0138591039 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 22/11/2024 9,9346 0,06 2,85 444.822.389,98 9.775
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESASES0157354038 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 22/11/2024 7,0888 0,06 3,28 84.178.686,41 467
KUTXABANK RENTA FIJA PLAZO CL.CARTERAES0157023005 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 22/11/2024 1.030,5808 0,33 4,15 1.835.522.828,25 92.385
KUTXABANK RENTA GLOBALES0114387030 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/11/2024 20,8430 0,28 2,92 5.796.262,05 300
KUTXABANK RENTA GLOBAL CL.CARTERAES0114387006 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/11/2024 21,9766 0,28 3,76 723.171.153,46 69.700
KUTXABANK RF CARTERASES0125627002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 22/11/2024 6,6241 0,06 3,28 1.547.783.780,03 94.887
KUTXABANK RF HORIZONTE 10ES0148894001 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 22/11/2024 5,9819 0,05 2,68 26.927.969,81 716
KUTXABANK RF HORIZONTE 15ES0148898002 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 22/11/2024 5,8815 0,12 2,97 238.328.787,74 5.135
KUTXABANK RF HORIZONTE 16ES0148899000 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 22/11/2024 6,1248 0,04 2,39 726.151.295,54 16.336
KUTXABANK RF HORIZONTE 17ES0148900006 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 22/11/2024 6,2017 0,00 2,32 892.381.037,01 20.991
KUTXABANK RF HORIZONTE 19ES0148902002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 22/11/2024 6,2695 0,01 2,40 142.027.030,64 3.661
KUTXABANK RF HORIZONTE 21 F.I.ES0148904008 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 22/11/2024 6,1469 0,12 - 1.016.256.593,30 19.505
KUTXABANK RF HORIZONTE 22, F.I.ES0148905005 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 22/11/2024 6,1498 0,15 - 713.904.359,98 14.186
KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FIES0148906003 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 22/11/2024 6,0182 0,01 - 539.007.694,77 10.535
KUTXABANK RF HORIZONTEB 2ES0179469004 KUTXABANK GESTION, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 22/11/2024 6,1093 0,05 2,52 68.871.467,54 2.113
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE FI CARTES0156778005 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 22/11/2024 6,3722 0,43 2,13 747.895.102,10 94.886
KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE FI ESTAES0156778013 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA EURO 22/11/2024 6,3000 0,43 1,48 1.961.385,11 44
KUTXABANK RF SELECCION CARTERASES0184245001 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/11/2024 6,2355 0,17 4,57 1.371.059.798,41 94.895
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE FI CARTES0184246009 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 7,0120 1,70 9,89 509.318.489,56 94.886
KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE FI ESTAES0184246017 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 6,8701 1,69 8,62 341.396,95 51
KUTXABANK TRANSITOES0114235031 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 22/11/2024 7,5146 0,01 3,08 124.789.829,78 3.418
LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO FIES0181131006 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 22/11/2024 6,0084 0,04 - 129.088.938,98 3.331
LABORAL KUTXA AHORRO F.I. CLASE CARTERAES0115466007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 22/11/2024 10,6464 0,11 - 19.020,32 24
LABORAL KUTXA AHORRO FIES0115466031 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 22/11/2024 10,6305 0,11 2,66 94.489.557,34 4.014
LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FIES0183101007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/11/2024 6,1074 0,62 4,10 137.109.959,78 11.338
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGOES0115312037 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/11/2024 9,3103 0,50 2,53 87.139.911,45 5.565
LABORAL KUTXA AKTIBO IPARES0157071004 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/11/2024 7,2474 0,84 6,35 49.019.262,03 4.833
LABORAL KUTXA AVANTES0164735039 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/11/2024 7,9360 0,28 3,86 968.877.669,58 22.786
LABORAL KUTXA BOLSA GARA. XXIVES0183102005 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/11/2024 6,1084 0,01 2,74 14.286.484,42 786
LABORAL KUTXA BOLSA GARANT. VIES0115477038 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/11/2024 10,0319 0,01 3,27 21.805.777,65 1.285
LABORAL KUTXA BOLSA JAPONES0115396030 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 10,6062 0,58 14,65 5.305.597,77 479
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FIES0164734032 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 12,4918 1,30 21,65 45.613.106,33 3.584
LABORAL KUTXA BOLSA USAES0115304034 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 18,1372 0,56 19,21 13.080.379,96 1.010
LABORAL KUTXA BOLSA USA FI CLASE CARTERAES0115304000 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 18,2568 0,57 - 134.744,84 47
LABORAL KUTXA BOLSA, FIES0115467039 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 22,3459 0,55 11,98 9.560.292,23 796
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEASES0114812037 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 9,9284 1,34 5,81 43.281.276,02 2.875
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS FI CL CARTES0114812003 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 22/11/2024 9,9938 1,34 - 117.393,25 47
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADOES0142528001 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/11/2024 6,3472 0,03 2,75 43.037.882,89 2.096
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO IIIES0114889035 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/11/2024 11,1874 0,06 2,69 45.770.522,39 2.180
LABORAL KUTXA FUTUR F.I. CLASE CARTERAES0142529017 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 8,6082 1,27 - 73.886,06 47
LABORAL KUTXA FUTUR, FIES0142529009 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 8,5637 1,26 12,33 198.273.636,21 15.627
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024 FIES0183103003 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 22/11/2024 6,2613 0,01 2,65 360.409.281,66 9.782
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026ES0142530007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 22/11/2024 6,1851 0,17 2,56 94.297.406,41 2.740
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FIES0183105008 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 22/11/2024 6,3159 0,17 2,39 227.381.764,57 6.323
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FIES0183106006 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 22/11/2024 6,3235 0,15 2,32 51.501.100,91 1.288
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication