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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
LABORAL KUTXA BOLSA, FIES0115467039 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 01/07/2024 21,5045 0,23 7,76 9.325.795,00 807
LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEASES0114812037 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE EURO 01/07/2024 10,0578 0,04 7,19 46.834.614,94 3.026
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADOES0142528001 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/07/2024 6,2513 0,01 1,20 42.525.611,18 2.104
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO IIIES0114889035 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/07/2024 11,0109 0,02 1,07 45.622.277,55 2.182
LABORAL KUTXA FUTUR, FIES0142529009 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 8,2092 -0,37 7,68 194.405.374,76 15.655
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024 FIES0183103003 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,1891 0,02 1,47 627.975.984,05 15.898
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026ES0142530007 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,0389 -0,05 0,13 94.915.199,09 2.788
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FIES0183105008 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,1677 -0,05 -0,02 224.274.217,58 6.343
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FIES0183106006 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,1864 -0,05 0,10 50.851.052,68 1.300
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4 F.I.ES0183107004 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,1522 -0,07 -0,23 202.645.892,86 5.982
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027ES0164733034 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/07/2024 7,6828 0,03 1,09 17.473.026,51 877
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2 F.I.ES0183108002 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,0219 0,03 - 116.048.051,73 3.668
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 F.I.ES0140611007 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/07/2024 6,6644 -0,15 0,67 99.557.426,51 3.420
LABORAL KUTXA KONPROMISOES0157072002 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIBLE MIXTO EURO 01/07/2024 7,6801 -0,04 6,00 107.022.000,69 9.523
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FES0114928031 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 8,7798 -0,26 8,01 3.079.783,81 424
LABORAL KUTXA R. FIJA GARANTIZADO XVIIIES0156896005 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/07/2024 5,9913 -0,02 0,42 48.014.351,91 2.405
LABORAL KUTXA R.F. GARAN. VES0114984034 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/07/2024 11,2574 -0,10 1,50 208.605.499,32 6.786
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARAN.XIES0115476030 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/07/2024 9,5064 -0,02 0,43 24.977.229,02 1.218
LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO FIES0156897003 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 01/07/2024 6,1246 0,03 1,75 3.056.900,56 1
LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA F.I.ES0156898001 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/07/2024 5,9887 -0,44 - 299.449,59 2
LABORAL KUTXA RF GARAN.XVIIES0156895007 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/07/2024 6,0748 0,03 1,00 27.383.138,44 1.287
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO IIIES0114890033 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/07/2024 11,8590 -0,09 -0,25 240.288.978,51 7.792
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XES0164732036 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/07/2024 7,4863 0,00 0,66 34.833.019,10 1.466
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XIXES0164731038 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/07/2024 8,8985 0,01 0,83 34.713.354,44 1.637
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XXES0125112039 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/07/2024 12,2201 -0,09 -0,15 23.022.962,50 1.078
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XXIES0147428009 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/07/2024 10,6146 -0,13 -0,54 12.328.044,70 588
LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD F.I.ES0142531005 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/07/2024 6,0124 -0,31 - 300.642,13 2
LABORAL KUTXA RF PRIVADA F.I.ES0181832009 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 01/07/2024 6,0077 -0,36 - 300.394,77 2
LABORAL KUTXA SELEK BALANCEES0157073000 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 6,0963 -0,31 2,58 443.263.964,62 9.916
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FIES0119489005 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/07/2024 7,1833 -0,32 1,74 342.854.087,56 7.710
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FIES0157328008 CAJA LABORAL GESTION GLOBAL 01/07/2024 8,4920 -0,23 7,06 38.423.152,42 793
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FIES0158674004 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 7,6578 -0,32 4,52 277.347.156,35 5.737
LAMBDA UNIVERSALES0157626005 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 01/07/2024 11,0906 0,34 15,21 16.789.123,72 109
LANTIA GLOBAL TRENDS FI CL. INSTITUCIONAES0155201009 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 106,0846 -0,28 11,66 2.397.747,81 17
LANTIA GLOBAL TRENDS FI CLASE RETAILES0155201017 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/06/2024 105,6804 -0,29 11,39 25.628.453,83 407
LAREDO INVERSION LIBREES0158644007 OMEGA GESTION DE INVERSIONES RENTA VARIABLE NACIONAL 28/06/2019 9,2647 - - 291.502,30 24
LEASETEN IIIES0158021032 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/05/2018 11,3935 0,00 - 623.267,11 100
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IIIES0110955004 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/07/2024 6,3179 0,03 0,96 24.645.932,30 838
LIBERBANK RENDIMIENTO GRTZD IIES0110951037 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 01/07/2024 8,1159 0,03 0,97 50.591.636,52 1.974
LIBERTY EURO RENTAES0179171030 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA FIJA EURO 02/07/2024 11,9482 0,07 0,25 7.558.102,44 101
LIBERTY EURO STOCK MARKETES0179172038 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. IICC DE GESTION PASIVA 02/07/2024 15,8712 -0,48 9,89 22.406.746,65 100
LORETO PREMIUM GLOBAL CLASE IES0158567018 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA GLOBAL 02/07/2024 1.079,3188 -0,01 -1,17 110.164.075,94 2
LORETO PREMIUM GLOBAL CLASE RES0158567000 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA GLOBAL 02/07/2024 10,9868 -0,02 -1,37 8.107.388,11 267
LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO FIES0158568008 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 02/07/2024 10,3900 0,03 1,50 23.511.596,79 156
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA CLASE IES0158572018 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA EURO 02/07/2024 1.035,5309 0,10 1,73 99.086.637,27 2
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA CLASE RES0158572000 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA EURO 02/07/2024 10,4486 0,10 1,63 6.949.424,24 210
LORETO PREMIUM RENTA VRBLE MIXTA CLASE IES0171218011 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 02/07/2024 1.110,0782 -0,04 -0,29 65.953.798,71 1
LORETO PREMIUM RENTA VRBLE MIXTA CLASE RES0171218003 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 02/07/2024 11,2034 -0,04 -0,49 5.344.773,10 188
LUCEIRO CAPITAL VALUE FUNDES0158707002 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 10,0099 0,11 - 300.295,76 1
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY CLASE EES0159259003 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 02/07/2024 240,9078 -0,55 3,94 240.763.125,28 384
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication