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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4 F.I.ES0183107004 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 22/11/2024 6,3124 0,19 2,37 205.844.029,13 5.924
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027ES0164733034 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 22/11/2024 7,7866 0,04 2,45 17.534.445,09 873
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3 F.I.ES0181132004 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 22/11/2024 6,0063 0,01 - 211.209.805,10 5.016
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2 F.I.ES0183108002 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 22/11/2024 6,1929 0,31 - 118.456.217,10 3.647
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, F.I.ES0183109000 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 22/11/2024 6,1299 0,31 - 101.009.319,55 2.653
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 F.I.ES0140611007 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 22/11/2024 6,8844 0,33 3,99 102.152.188,71 3.400
LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, F.I.ES0183110008 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 22/11/2024 6,0055 0,01 - 99.430.499,00 2.511
LABORAL KUTXA KONPROMISOES0157072002 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIBLE MIXTO EURO 22/11/2024 7,8666 0,63 8,58 115.593.957,85 9.904
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES FI CLES0114928007 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 9,1203 0,82 - 35.754,79 47
LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES,FES0114928031 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 9,0607 0,82 11,47 3.002.254,19 412
LABORAL KUTXA R. FIJA GARANTIZADO XVIIIES0156896005 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 22/11/2024 6,1143 0,10 2,48 48.819.009,17 2.395
LABORAL KUTXA R.F. GARAN. VES0114984034 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 22/11/2024 11,5873 0,23 4,47 212.865.489,87 6.736
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARAN.XIES0115476030 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 22/11/2024 9,7000 0,11 2,47 25.430.689,93 1.221
LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO FIES0156897003 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 22/11/2024 6,2007 0,01 3,01 3.271.397,04 16
LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA F.I.ES0156898001 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/11/2024 6,2412 0,51 - 3.138.264,33 47
LABORAL KUTXA RF GARAN.XVIIES0156895007 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 22/11/2024 6,1667 0,05 2,53 27.776.083,44 1.284
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO IIIES0114890033 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 22/11/2024 12,2054 0,22 2,66 242.539.332,26 7.664
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XES0164732036 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 22/11/2024 7,6209 0,08 2,47 35.364.327,26 1.468
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XIXES0164731038 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/11/2024 9,0482 0,07 2,53 35.260.088,36 1.638
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XXES0125112039 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 22/11/2024 12,5966 0,23 2,93 23.585.273,18 1.075
LABORAL KUTXA RF GARANTIZADO XXIES0147428009 CAJA LABORAL GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 22/11/2024 10,9770 0,30 2,86 12.464.996,26 580
LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD F.I.ES0142531005 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/11/2024 6,2451 0,24 - 3.168.536,43 47
LABORAL KUTXA RF PRIVADA F.I.ES0181832009 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/11/2024 6,1674 0,25 - 3.122.818,99 47
LABORAL KUTXA SELEK BALANCEES0157073000 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/11/2024 6,2788 0,53 5,65 465.439.344,70 10.014
LABORAL KUTXA SELEK BASE,FIES0119489005 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/11/2024 7,4058 0,49 4,90 366.767.119,58 8.074
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FIES0157328008 CAJA LABORAL GESTION GLOBAL 22/11/2024 8,6667 0,68 9,26 38.051.404,98 777
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FIES0158674004 CAJA LABORAL GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/11/2024 7,8316 0,71 6,89 277.514.653,02 5.563
LAMBDA UNIVERSALES0157626005 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 22/11/2024 11,7787 0,45 22,35 17.835.317,47 112
LANTIA GLOBAL TRENDS FI CL. INSTITUCIONAES0155201009 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 114,1340 1,11 20,13 2.543.342,63 17
LANTIA GLOBAL TRENDS FI CLASE RETAILES0155201017 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 113,4754 1,11 19,60 27.580.546,91 411
LAREDO INVERSION LIBREES0158644007 OMEGA GESTION DE INVERSIONES RENTA VARIABLE NACIONAL 28/06/2019 9,2647 - - 291.502,30 24
LEASETEN IIIES0158021032 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/05/2018 11,3935 0,00 - 623.267,11 100
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IIIES0110955004 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/11/2024 6,4248 0,04 2,67 24.135.575,98 805
LIBERBANK RENDIMIENTO GRTZD IIES0110951037 UNIGEST SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/11/2024 8,2394 0,05 2,51 50.897.322,10 1.966
LIBERTY EURO RENTAES0179171030 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA FIJA EURO 25/11/2024 12,2016 0,00 2,37 8.005.895,06 100
LIBERTY EURO STOCK MARKETES0179172038 BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. IICC DE GESTION PASIVA 25/11/2024 15,4455 0,21 6,94 21.804.278,80 103
LORETO PREMIUM GLOBAL CLASE IES0158567018 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA GLOBAL 25/11/2024 1.120,2522 0,26 2,58 115.820.455,49 2
LORETO PREMIUM GLOBAL CLASE RES0158567000 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA GLOBAL 25/11/2024 11,3853 0,26 2,21 8.249.563,58 265
LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO FIES0158568008 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 25/11/2024 10,5764 0,05 3,32 25.623.973,50 176
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA CLASE IES0158572018 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA EURO 25/11/2024 1.067,9283 0,01 4,91 102.186.635,92 2
LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA CLASE RES0158572000 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA EURO 25/11/2024 10,7669 0,01 4,72 7.540.878,30 223
LORETO PREMIUM RENTA VRBLE MIXTA CLASE IES0171218011 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/11/2024 1.138,9711 0,32 2,31 67.670.427,58 1
LORETO PREMIUM RENTA VRBLE MIXTA CLASE RES0171218003 LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/11/2024 11,4767 0,32 1,94 5.613.964,07 193
LUCEIRO CAPITAL VALUE FUNDES0158707002 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 10,4561 -0,04 - 1.245.379,96 38
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY CLASE EES0159259003 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 25/11/2024 228,8509 0,12 -1,26 230.428.159,10 395
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY CLASE MES0159259011 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 25/11/2024 202,3429 0,11 -2,38 267.394.654,39 5.893
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY CLASE PES0159259029 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 25/11/2024 212,5838 0,11 -1,93 521.601.811,80 2.867
MAGALLANES IBERIAN EQUITY CLASE EES0159201005 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 25/11/2024 217,0719 0,52 18,13 53.926.566,90 233
MAGALLANES IBERIAN EQUITY CLASE MES0159201013 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 25/11/2024 191,9657 0,50 16,80 32.558.902,14 1.357
MAGALLANES IBERIAN EQUITY CLASE PES0159201021 MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A, 25/11/2024 201,6129 0,51 17,33 74.519.366,78 572
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication