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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE DRES0175812017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/06/2021 97,1882 -0,02 - 19.437,63 1
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE LES0175812025 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/07/2024 88,3881 -0,55 -3,39 29.386.546,39 47
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE LRES0175812033 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 07/06/2021 97,5427 -0,02 - 126.805,57 1
MUTUAFONDO GESTION OPT. DINAMICOES0165181035 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 09/01/2019 133,7754 -0,05 - 7.831.337,01 172
MUTUAFONDO GESTION OPT. MODER. AES0165268030 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 02/07/2024 163,3385 -0,11 3,72 8.989.437,58 267
MUTUAFONDO GESTION OPT.CONSERV.ES0131366033 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 09/01/2019 150,8548 -0,03 - 31.092.486,24 272
MUTUAFONDO GESTION OPT.MODER.EES0165268006 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 02/07/2024 185,4353 -0,10 4,20 70.584.572,46 1
MUTUAFONDO HIGH YIELD, CLASE AES0165238033 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2024 29,9443 0,01 0,62 4.074.378,89 226
MUTUAFONDO HIGH YIELD, CLASE LES0165238017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 04/04/2024 29,9949 0,13 0,56 1.222.009,37 1
MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE DES0165238009 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 16/04/2024 28,6969 0,01 0,47 56.946,13 23
MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL, FI CLASE AES0164991004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/01/2024 97,8070 0,21 -2,25 9,80 1
MUTUAFONDO INVER. Y COOPERACIONES0165269004 MUTUACTIVOS RETORNO ABSOLUTO 02/07/2024 167,8634 0,36 7,76 16.424.550,85 685
MUTUAFONDO LARGE CAPS CLASE LES0165193014 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 205,1078 0,12 4,33 61.067.985,90 1.600
MUTUAFONDO LARGO PLAZO , CLASE LES0165240013 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/07/2024 184,1656 0,11 -0,89 125.817.808,85 921
MUTUAFONDO LARGO PLAZO, SERIE AES0165240039 MUTUACTIVOS RENTA FIJA LARGO PLAZO 02/07/2024 183,7852 0,11 -0,91 20.012.403,58 706
MUTUAFONDO MIXTO DOLARES0164745004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/07/2024 99,0841 0,10 1,20 283.136.160,15 98
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLEES0131367007 MUTUACTIVOS 02/07/2024 164,1059 -0,15 6,22 93.317.918,68 851
MUTUAFONDO MIXTO TENDENCIASES0164985006 MUTUACTIVOS 18/02/2020 101,9698 0,00 - 282.801,53 1
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA, FI CLASE AES0164746002 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/05/2024 124,2783 0,04 7,17 10.039.320,73 718
MUTUAFONDO NUEVA ECONOMIA, FI CLASE LES0164746010 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 20/05/2024 126,2072 0,04 7,33 241.245,21 4
MUTUAFONDO R FIJA ESP CLASE DES0165182017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 13/01/2023 114,6797 -0,03 - 29.580,40 7
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE CLAS CES0165146020 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 19/08/2021 99,9508 -0,13 - 10.013.242,17 7
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE CLAS DES0165146012 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 19/08/2021 98,6230 -0,13 - 7.906,30 4
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLAES0165182009 MUTUACTIVOS 02/07/2024 122,4093 0,01 1,07 7.278.236,75 193
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA , CLASE LES0165182025 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/07/2024 123,4791 0,02 1,10 7.657.120,23 1
MUTUAFONDO SALUD - A - , FIES0131369003 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 98,1043 0,01 - 1.320.262,52 55
MUTUAFONDO SALUD - L - , FIES0131369011 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 98,2143 0,01 - 3.828.655,62 12
MUTUAFONDO SELECCIONES0165183007 MUTUACTIVOS 02/07/2024 106,7930 0,04 1,84 32.938.224,45 244
MUTUAFONDO SERIE AES0165237035 MUTUACTIVOS RENTA FIJA LARGO PLAZO 02/07/2024 36,6757 0,07 1,39 440.815.910,69 4.879
MUTUAFONDO SERIE DES0165237001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/07/2024 34,0683 0,07 1,29 93.261.803,86 2.161
MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, CLASE LES0141222010 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 347,5495 0,86 23,78 25.936.259,62 67
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, CLASE AES0141222036 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 02/07/2024 345,1909 0,86 23,49 103.301.461,54 3.346
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, CLASE DES0141222002 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2021 228,8555 0,30 - 200,58 1
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS AES0165241037 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 02/07/2024 426,7806 -0,20 2,49 31.092.577,77 1.121
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS DES0165241003 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/06/2021 370,2945 0,45 - 329,06 1
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS FI,ES0165241011 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 437,1586 -0,20 2,83 22.817.220,95 27
MUTUAFONDO, CLASE LES0165237019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/07/2024 36,8986 0,07 1,44 1.274.812.279,37 3.848
MUZAES0184893008 MUZA GESTION DE ACTIVOS SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 18,0368 -0,23 6,33 23.775.301,15 156
MYINVESTOR ACWIES0184894006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 1,0411 -0,43 14,28 7.628.705,59 1.936
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FIES0156572002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 02/07/2024 94,2920 -0,13 4,23 42.906.429,97 2.562
MYINVESTOR NASDAQES0165265002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 1,2360 -0,58 19,83 41.089.515,83 9.564
MYINVESTOR VALUE CLASE AES0165243009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 1,0701 0,42 -2,80 17.737.844,46 1.316
MYINVESTOR VALUE CLASE BES0165243017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 1,0256 0,42 -3,31 18.255.130,69 1.274
MYINVESTOR VALUE CLASE CES0165243025 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
MYNVESTOR S&P500ES0165242001 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 1,1724 -1,08 6,97 7.647.451,67 3.438
NAO EUROPA RESPONSABLE, DES0165283005 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 18,9326 0,33 9,32 2.438.774,05 44
NAO EUROPA RESPONSABLE, FES0165283013 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 19,2979 0,34 9,51 9.648.952,27 2
NAO EUROPA RESPONSABLE, IES0165283039 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
NAO EUROPA RESPONSABLE, MES0165283021 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 17,1391 0,33 9,12 5.913.004,40 165
NORAY MODERADOES0166344004 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/06/2024 114,5600 -0,14 3,39 213.830.957,55 744
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication