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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
MUTUAFONDO B SUBORDINADOS III-CES0164989016 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 20/09/2022 102,0275 0,00 - 348.537,34 8
MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS AES0165193030 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 02/07/2024 199,4001 0,12 4,06 14.353.976,86 787
MUTUAFONDO BOLSA LARGE CAPS DES0165193006 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/06/2021 176,2662 -0,69 - 21.084,23 8
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGE DES0175805003 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/06/2021 469,6177 0,26 - 306.421,95 78
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGEN., SERIE AES0175805037 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 03/06/2024 443,0056 1,13 6,41 3.019.904,76 240
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES CLASE LES0175805011 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/05/2024 456,5231 -0,37 8,80 114.897,50 4
MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES ,FIES0106084009 MUTUACTIVOS GLOBAL 16/04/2024 135,6637 0,12 1,69 1.146.372,81 112
MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS IIES0175807009 MUTUACTIVOS 01/07/2024 134,9611 0,05 5,26 161.389.245,74 237
MUTUAFONDO BONOS FINANCIERO CLASE AES0124143001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/07/2024 156,8554 0,03 2,13 44.861.382,07 996
MUTUAFONDO BONOS FINANCIERO CLASE DES0124143019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/07/2024 151,7654 0,03 2,03 1.764.955,17 101
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS FI, CLASE LES0124143027 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 02/07/2024 157,8350 0,03 2,16 158.785.486,42 3.161
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV CLASE RES0164743017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/07/2024 115,7965 0,02 4,89 35.348.858,19 85
MUTUAFONDO COMPROMISO SOCIAL, FI CLASE AES0164990006 MUTUACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 02/07/2024 105,1532 0,01 1,90 3.472.662,07 2
MUTUAFONDO CORTO PLAZO , CLASE LES0165142011 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/07/2024 143,5544 0,03 1,84 1.165.389.528,74 720
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, SERIE AES0165142037 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/07/2024 143,1634 0,03 1,82 263.600.271,50 2.254
MUTUAFONDO CRECIMIENTO CLASE LES0175808031 MUTUACTIVOS GLOBAL 02/07/2024 119,0380 -0,03 4,10 1.108,46 1
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, CLASE AES0175808007 MUTUACTIVOS 02/07/2024 118,6235 -0,03 4,05 9.987.719,41 422
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, CLASE DES0175808015 MUTUACTIVOS GLOBAL 02/07/2024 108,0649 -0,03 4,05 648.545,11 125
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, CLASE EES0175808023 MUTUACTIVOS GLOBAL 02/07/2024 121,3929 -0,03 4,34 8.659.143,07 1
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADAES0124144009 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 20/09/2022 162,7510 0,00 - 185.990,24 27
MUTUAFONDO DINERO FI -L-, FIES0165143027 MUTUACTIVOS MONETARIO 02/07/2024 108,9433 0,01 - 128.860.060,48 1.387
MUTUAFONDO DINERO, SERIE AES0165143001 MUTUACTIVOS MONETARIO 02/07/2024 108,7549 0,01 1,72 274.470.497,02 3.433
MUTUAFONDO DINERO, SERIE DES0165143019 MUTUACTIVOS MONETARIO 02/07/2024 104,5815 0,01 1,62 59.081.340,84 970
MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL CLASE AES0175809005 MUTUACTIVOS 02/07/2024 97,7954 -0,27 3,99 51.055.958,70 263
MUTUAFONDO DIVIDENDO FIL CLASE LES0175809013 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 02/07/2024 98,7975 -0,27 4,32 56.231.078,35 12
MUTUAFONDO DOLARES0164986004 MUTUACTIVOS 18/06/2024 141,7827 0,06 4,73 1.074.757,76 59
MUTUAFONDO DOLAR , CLASE DES0164986012 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/06/2024 141,0287 0,06 4,68 68.471,56 16
MUTUAFONDO DOLAR FI, CLASE LES0164986020 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/06/2024 142,1576 0,06 4,76 10.760,21 1
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA FI, CLASE CES0175810029 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 18/08/2021 87,4824 -0,06 - 68.304.306,02 7
MUTUAFONDO EQUILIBRIO CLASE AES0175811001 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 106,5140 -0,27 4,24 17.683.375,56 591
MUTUAFONDO EQUILIBRIO CLASE FES0175811019 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 113,1762 -0,26 4,76 62.202.037,51 840
MUTUAFONDO EQUILIBRIO CLASE LES0175811027 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 110,0179 -0,26 4,60 19.935.127,45 7
MUTUAFONDO ESPAÑA CLASE LES0165144033 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 02/07/2024 361,5479 -0,57 7,00 30.010.390,03 50
MUTUAFONDO ESPAÑA, CLASE DES0165144017 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 25/06/2021 252,5756 0,61 - 59,60 1
MUTUAFONDO ESPAÑA, CLASE FES0165144025 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 02/07/2024 294,7491 -0,60 7,73 48.554.835,92 1
MUTUAFONDO ESPAÑA,,FI CLASE AES0165144009 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 02/07/2024 353,2829 -0,57 6,63 33.180.796,20 1.099
MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL,FIL CLASE AES0165112006 MUTUACTIVOS GLOBAL 02/07/2024 122,4655 0,05 1,07 1.500.299,34 24
MUTUAFONDO ETRATEGIA GLOBAL CL.LES0165112014 MUTUACTIVOS GLOBAL 02/07/2024 122,9992 0,05 1,12 257.279.246,83 7
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN CLASE AES0164744007 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/07/2024 100,2484 -0,28 1,80 14.080.930,06 326
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN CLASE FES0164744015 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/07/2024 105,8749 -0,27 2,26 56.419.028,73 988
MUTUAFONDO EVOLUCIÓN CLASE LES0164744023 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 01/07/2024 104,0229 -0,27 2,15 32.795.425,68 4
MUTUAFONDO FINANCIACION,FILES0164987002 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 02/07/2024 125,9800 0,02 4,75 106.038.429,52 15
MUTUAFONDO FONDOS CLASE LES0165194012 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 282,3691 0,19 13,97 9.935.751,43 47
MUTUAFONDO FONDOS, CLASE AES0165194038 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 02/07/2024 280,5755 0,19 13,88 91.919.799,21 2.844
MUTUAFONDO FONDOS, CLASE DES0165194004 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/07/2021 216,8618 0,90 - 625.441,90 154
MUTUAFONDO FORTALEZA FI, CLASE LES0165145030 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 107,8378 0,03 2,65 27.192.116,41 10
MUTUAFONDO FORTALEZA, CLASE AES0165145006 MUTUACTIVOS 02/07/2024 107,2807 0,03 2,60 12.449.896,85 472
MUTUAFONDO FORTALEZA, CLASE DES0165145014 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 101,6250 0,03 2,58 369.558,38 100
MUTUAFONDO FORTALEZA, CLASE EES0165145022 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 110,3169 0,04 2,87 7.954.473,85 1
MUTUAFONDO FORTUNY, FI CLASE DES0175812009 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/07/2024 88,9178 -0,55 -3,71 24.017.963,90 1.199
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication