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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
PSN PERFILADOS / RENTA FIJA INTERNACIONAES0170554028 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/11/2024 1,0118 0,14 - 3.381.180,68 2
QUALITY GLOBAL FIES0114122031 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 22/11/2024 614,5904 0,42 1,42 8.974.779,63 579
QUALITY INVERSION CONSERVADORA F.I.ES0172273007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 22/11/2024 11,2482 0,40 4,05 5.514.176.375,48 173.890
QUALITY INVERSION DECIDIDA FIES0157663008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 22/11/2024 15,9914 0,77 13,46 1.093.939.003,84 39.927
QUALITY INVERSION MODERADA FIES0172242002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 22/11/2024 14,2099 0,57 8,01 8.614.096.341,45 241.030
QUALITY MEJORES IDEAS,ES0110119031 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/11/2024 15,4705 1,13 17,23 2.079.707.889,67 81.341
QUALITY SELECCION EMERGENTESES0172262000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 22/11/2024 12,3633 0,61 7,66 10.531.543,08 740
QUANTOPES0172236004 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. GLOBAL 25/11/2024 11,1370 0,04 6,46 73.814.307,37 101
R3 GLOBAL ALLOCATION, FIES0172586002 INVERSIS GESTION GLOBAL 22/11/2024 0,9954 -0,46 - 298.627,75 1
R4 MEGATENDENCIAS/MEDIO AMBIENTE IES0173130073 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 9,0044 -0,82 -1,63 1.733.551,35 109
R4 MEGATENDENCIAS/MEDIO AMBIENTE RES0173130081 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 8,8277 -0,82 -2,21 1.194.524,72 238
R4 MGTENDENCIAS / ARIEMA HIDRES0173130008 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 9,4870 -1,53 -10,84 14.796.446,27 2.824
R4 MGTENDENCIAS / SALUD INNOV BIO IES0173130040 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 13,3075 0,26 8,64 2.721.873,63 148
R4 MGTENDENCIAS / SALUD INNOV BIO RES0173130016 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 12,8934 0,26 8,00 16.705.116,70 2.142
R4 MGTENDENCIAS FI/PT CONS IES0173130057 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 9,4885 0,05 11,19 710.851,36 6
R4 MULTIGEST/ NG GLB OPPORT PES0173311111 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 25/11/2024 4,1291 0,27 6,96 5.325.725,31 1
R4 MULTIGEST/ NG GLB OPPORT RES0173311038 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 25/11/2024 3,9438 0,26 6,24 283.655,47 84
R4 MULTIGESTION 2 FI/PT YESTE VALUES0174741027 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 11/03/2024 12,7895 0,00 0,50 106.326,54 1
R4 SELEC CONSERV/ IES0173270002 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/11/2024 10,5921 0,05 4,66 7.550.087,21 218
R4 SELEC CONSERV/ RES0173270010 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/11/2024 10,3002 0,04 4,31 3.708.185,32 309
RADAR CLASE INSTITUCIONALES0172603013 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE EURO 26/11/2024 1,6744 -0,91 4,85 15.449.615,12 7
RADAR CLASE RETAILES0172603005 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE EURO 26/11/2024 1,6665 -0,91 4,28 19.474.432,26 205
RAHCO PRIVATE EQUITY CL. AES0172710008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 30/06/2024 6,9936 - -8,69 1.746.807,44 36
RAHCO PRIVATE EQUITY CL. BES0172710016 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 30/06/2024 7,2878 - -7,92 286.507,20 1
REGATA FUNDES0173046006 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 26/11/2024 1,2212 -0,25 - 2.855.751,38 15
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, PES0173286016 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 26/11/2024 8,2331 0,06 6,11 20.018.705,93 7
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, IES0173286032 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 26/11/2024 8,3403 0,06 5,92 22.864.941,65 612
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, RES0173286008 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 26/11/2024 8,0966 0,06 5,07 63.830.511,90 2.945
RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FIES0173052004 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 26/11/2024 10,6384 -0,28 4,45 28.546.460,04 208
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, IES0173394000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 26/11/2024 45,2090 -0,64 7,29 1.654.012,22 18
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, RES0173394034 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 26/11/2024 43,6664 -0,64 6,70 47.327.124,57 3.189
RENTA 4 CRIPTO, CES0173053010 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 26/11/2024 11,7126 -3,17 - 349.066,10 3
RENTA 4 CRIPTO, IES0173053028 RENTA 4 GESTORA GLOBAL - - - - - -
RENTA 4 CRIPTO/ AES0173053002 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 26/11/2024 11,6534 -3,17 - 795.983,35 14
RENTA 4 DELTA , CLASE IES0173317001 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 26/11/2024 11,8906 -0,51 9,04 1.564.441,24 8
RENTA 4 DELTA, CLASE RES0173317035 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 26/11/2024 11,6325 -0,51 8,77 13.765.727,72 132
RENTA 4 EEUU ACCIONES, IES0173057003 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 13,3719 0,64 19,51 8.425.510,95 217
RENTA 4 EEUU ACCIONES, RES0173057011 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 13,2321 0,64 18,87 10.185.508,39 714
RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FIES0173322001 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 26/11/2024 22,8590 -0,36 0,93 102.088.914,89 5.229
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FIES0173222003 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 26/11/2024 10,5148 0,01 3,07 131.284.742,01 3.370
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZOES0173372030 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 26/11/2024 91,0029 0,00 3,06 80.885.871,42 2.280
RENTA 4 GLOBALES0173392038 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 26/11/2024 12,8553 0,00 7,82 16.756.366,50 138
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES IES0173128010 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 19,2959 -0,27 9,90 1.951.251,18 230
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES RES0173128002 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 18,6763 -0,27 9,26 58.393.413,12 5.036
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC RES0135216010 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 26/11/2024 11,1714 -0,05 4,44 7.817.858,57 418
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, PES0135216002 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/11/2024 10,9860 -0,05 4,69 35.116.492,76 59
RENTA 4 LATINOAMERICAES0173320039 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 33,5377 -1,01 -13,71 6.613.135,87 1.316
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE IES0173320005 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 30,3471 -1,01 -13,22 186.494,37 158
RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO RES0173130065 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 9,3140 0,05 10,53 3.405.396,89 257
RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA IES0173130032 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 13,9965 0,53 24,73 921.036,85 15
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication