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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
R4 ACTIVA DOLCE 0-30 IES0173270002 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/07/2024 10,3259 0,01 2,03 7.325.939,94 226
R4 ACTIVA DOLCE 0-30 RES0173270010 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/07/2024 10,0538 0,01 1,82 2.889.646,69 244
R4 MEGATENDENCIAS/MEDIO AMBIENTE IES0173130073 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 9,3964 1,12 2,65 1.979.870,97 32
R4 MEGATENDENCIAS/MEDIO AMBIENTE RES0173130081 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 9,2359 1,12 2,31 1.208.394,47 266
R4 MGTENDENCIAS / ARIEMA HIDRES0173130008 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 9,9088 2,90 -6,87 16.898.834,31 3.177
R4 MGTENDENCIAS / SALUD INNOV BIO IES0173130040 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 12,8137 -0,79 4,61 2.638.358,86 103
R4 MGTENDENCIAS / SALUD INNOV BIO RES0173130016 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 12,4471 -0,79 4,26 16.029.807,70 2.204
R4 MGTENDENCIAS FI/PT CONS IES0173130057 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 9,1869 -0,03 7,65 668.917,03 9
R4 MULTIGEST/ NG GLB OPPORT PES0173311111 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 02/07/2024 4,0106 -0,09 3,89 5.172.942,89 1
R4 MULTIGEST/ NG GLB OPPORT RES0173311038 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 02/07/2024 3,8422 -0,09 3,50 309.538,75 92
R4 MULTIGESTION 2 FI/PT YESTE VALUES0174741027 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 11/03/2024 12,7895 0,00 0,50 106.326,54 1
RADAR CLASE INSTITUCIONALES0172603013 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 1,7014 0,71 6,54 17.201.348,84 7
RADAR CLASE RETAILES0172603005 ORIENTA CAPITAL SGIIC S.A. RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 1,6974 0,71 6,22 20.756.125,25 213
RAHCO PRIVATE EQUITY CL. AES0172710008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/03/2024 7,4972 - -2,11 1.872.595,69 36
RAHCO PRIVATE EQUITY CL. BES0172710016 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/03/2024 7,7785 - -1,72 305.798,18 1
REGATA FUNDES0173046006 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 03/07/2024 1,0712 0,70 - 2.410.943,54 14
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, PES0173286016 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 03/07/2024 8,0789 0,04 4,12 20.639.646,12 6
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, IES0173286032 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 03/07/2024 8,1906 0,04 4,02 21.806.373,26 628
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, RES0173286008 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 03/07/2024 7,9746 0,04 3,49 56.312.009,38 2.649
RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FIES0173052004 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 03/07/2024 10,4492 0,13 2,59 25.332.057,88 159
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, IES0173394000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 44,9015 0,93 6,56 1.700.581,44 17
RENTA 4 BOLSA ESPAÑA, RES0173394034 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 03/07/2024 43,4733 0,92 6,23 49.042.709,78 3.307
RENTA 4 CRIPTO, CES0173053010 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 03/07/2024 8,6861 -4,77 - 130.292,16 1
RENTA 4 CRIPTO, IES0173053028 RENTA 4 GESTORA GLOBAL - - - - - -
RENTA 4 CRIPTO/ AES0173053002 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 03/07/2024 8,6618 -4,77 - 436.697,15 10
RENTA 4 DELTA , CLASE IES0173317001 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 03/07/2024 11,3145 0,37 3,76 1.536.804,19 8
RENTA 4 DELTA, CLASE RES0173317035 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 03/07/2024 11,0809 0,37 3,62 13.381.032,35 130
RENTA 4 EEUU ACCIONES, IES0173057003 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 12,8231 -0,17 14,60 7.141.166,72 32
RENTA 4 EEUU ACCIONES, RES0173057011 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 12,7195 -0,18 14,26 7.302.075,58 516
RENTA 4 EUROPA ACCIONES, FIES0173322001 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 24,3911 0,68 7,70 113.467.055,50 5.496
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FIES0173222003 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 03/07/2024 10,3755 0,01 1,70 93.512.039,69 2.049
RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZOES0173372030 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 03/07/2024 89,8139 0,00 1,71 81.560.003,19 2.367
RENTA 4 GLOBALES0173392038 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 02/07/2024 12,7675 0,02 7,09 16.639.511,03 140
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES IES0173128010 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 18,1603 0,24 3,43 2.002.938,95 30
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES RES0173128002 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 17,6225 0,24 3,09 56.592.343,99 5.063
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC RES0135216010 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 03/07/2024 10,9035 0,13 1,94 7.675.826,37 428
RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, PES0135216002 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 10,7122 0,13 2,09 34.297.365,42 56
RENTA 4 LATINOAMERICAES0173320039 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 35,7766 1,16 -7,95 8.553.076,56 1.505
RENTA 4 LATINOAMERICA CLASE IES0173320005 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 32,2956 1,16 -7,65 180.075,33 18
RENTA 4 MEGATENDENCIAS / CONSUMO RES0173130065 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 9,0414 -0,03 7,30 3.299.192,33 263
RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA IES0173130032 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 12,7746 0,37 13,84 855.623,47 14
RENTA 4 MEGATENDENCIAS / TECNOLOGIA RES0173130024 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 12,4897 0,37 13,46 15.857.544,49 1.888
RENTA 4 MULTIFACTORES0173223001 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 08/12/2023 12,4695 0,57 - 723.055,14 134
RENTA 4 MULTIGEST./ ATLANTIDA GLOBALES0173311087 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 02/07/2024 10,2064 -0,07 2,96 3.064.162,02 55
RENTA 4 MULTIGEST./ ATLANTIDA RF MX INTES0173311095 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/07/2024 9,6039 -0,05 3,15 4.785.092,40 63
RENTA 4 MULTIGEST./ FRACTAL GLOBAES0173311012 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 02/07/2024 8,7722 -0,16 0,87 4.980.051,13 57
RENTA 4 MULTIGEST./ QUALITY CAPITAL S. FES0173311004 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/07/2024 10,7647 -0,02 4,70 7.134.611,08 209
RENTA 4 MULTIGEST./ANDROMEDA VAL CAPITALES0173311079 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 02/07/2024 12,4052 1,21 2,80 18.970.516,37 1.630
RENTA 4 MULTIGEST/ QUALITY C. GL FUNES0173311046 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 02/07/2024 11,9022 0,02 4,74 1.635.628,86 46
RENTA 4 MULTIGESTI./ NUMANTIA PATRI. GL.ES0173311103 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 02/07/2024 20,3989 1,43 7,58 102.012.242,18 8.285
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication