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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
RURAL PERFIL MODERADO, CARTERAES0142164013 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 361,6660 0,05 4,88 206.037,01 16
RURAL PERFIL MODERADO, ESTANDARES0142164005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 351,7744 0,05 4,25 602.330.800,53 26.397
RURAL PLAN INVERSIÓNES0174269003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/07/2024 337,9456 0,16 3,02 28.689.494,65 988
RURAL RDTO GTZDOES0156839005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 295,4229 0,00 0,47 406.000.736,57 9.321
RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIAES0174120008 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 305,9449 0,00 0,96 350.474.729,28 7.291
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2024ES0174088007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 307,6135 0,00 1,60 217.422.081,47 5.135
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025ES0174217002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 298,3272 0,01 0,73 341.435.344,35 8.647
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, ESTANDARES0174394033 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 03/07/2024 7.957,1148 0,08 0,70 47.679.969,31 1.896
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, CARTERAES0174394009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA EURO 03/07/2024 7.995,4440 0,08 0,98 58.796.584,22 4.301
RURAL RENTA FIJA 1, CARTERAES0126535006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 03/07/2024 1.264,8870 0,01 1,41 17.381.219,60 3.206
RURAL RENTA FIJA 1, ESTANDARES0126535030 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 03/07/2024 1.227,8398 0,01 1,12 238.157.348,02 9.549
RURAL RENTA FIJA 5/CARTERAES0175735002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 03/07/2024 885,7317 0,30 0,30 843.685,82 2
RURAL RENTA FIJA 5/ESTANDARES0175735036 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 03/07/2024 831,0888 0,30 -0,34 45.560.761,22 1.360
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, ESTANDARES0123971030 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 03/07/2024 1.206,4899 0,14 0,31 138.819.125,64 4.581
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE/CARTERAES0123971006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 03/07/2024 1.272,2643 0,14 0,82 47.433.508,27 3.177
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONALES0174368037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/07/2024 579,4127 -0,17 2,63 28.729.183,17 1.211
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACION/CARTERAES0175736000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 1.311,9788 0,58 24,89 43.140.193,08 3.028
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL/ESTANES0175736034 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 1.192,8905 0,58 23,75 168.814.092,20 7.417
RURAL RENTAB OBJ IIES0174090003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. IICC DE GESTION PASIVA 03/07/2024 300,0000 0,00 - 44.131.447,70 1.302
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO IES0174089005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. IICC DE GESTION PASIVA 03/07/2024 302,0104 0,01 - 30.466.203,37 1.011
RURAL RV ESPAÑA / CARTERAES0175734005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 798,4506 1,15 10,61 834.027,50 184
RURAL RV ESPAÑA / ESTANDARES0175734039 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 725,9401 1,15 9,60 25.354.379,36 1.495
RURAL SELECCIóN CONSERVADORAES0174388035 MUTUACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 03/07/2024 81,4246 0,21 1,71 80.593.110,73 2.746
RURAL SELECCIÓN DECIDIDAES0123980007 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/07/2024 13,5301 -0,38 7,25 32.261.256,37 1.110
RURAL SELECCION EQUILIBRADAES0174186009 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 01/07/2024 121,5445 -0,26 4,33 94.982.090,27 2.676
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, CARTERAES0174215014 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/07/2024 317,2113 0,02 2,49 4.223.534,36 416
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, ESTANDARES0174215006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/07/2024 307,7249 0,02 2,08 418.801.592,12 15.725
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, CARTERAES0156836019 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 393,3058 0,00 6,27 84.042,34 17
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, ESTANDARES0156836001 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 365,3461 0,00 5,52 97.426.721,45 5.737
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, CARTERAES0123981005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 333,4777 0,03 4,07 6.490.272,94 1.030
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, ESTANDARES0123981013 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 320,3113 0,03 3,44 277.053.799,80 14.462
RURAL TECNOLOGICO RV/CARTERAES0175738006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 1.371,8980 0,66 30,37 4.785.532,68 13
RURAL TECNOLOGICO RV/ESTANDARES0175738030 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 03/07/2024 1.247,3708 0,65 29,17 313.767.257,10 18.818
RV EUROPAES0156568000 J.P. MORGAN GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/03/2018 12,1678 -0,10 - 10.827,51 1
S. HERMES MULTIGES. FI HERCULES EQUIL GDES0156136006 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 02/07/2024 10,8608 0,01 0,65 1.520.175,97 8
S. HERMES MULTIGESTION LENNIX GLOBAL GDES0156136022 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 02/07/2024 10,8847 0,04 2,90 51.082,20 2
S.HERMES MULTIGES. FI HERCULES EQUIL RES0156136014 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 02/07/2024 10,7663 0,01 0,42 2.856.289,29 25
SAB ECON MEDICALTECH FI/PT BASEES0141230005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 9,7251 -0,03 5,71 12.985.555,67 1.333
SABADELL BOLSAS EMERGENTES BASEES0175083031 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 03/07/2024 17,4290 0,99 9,47 17.429.937,54 1.858
SABADELL BOLSAS EMERGENTES CARTERAES0175083007 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 03/07/2024 19,2539 1,00 10,25 73.545.435,97 8.614
SABADELL BOLSAS EMERGENTES EMPRESAES0175083049 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 11/03/2023 16,6198 0,00 - 8.490,39 1
SABADELL BOLSAS EMERGENTES PLUSES0175083015 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 03/07/2024 18,4171 0,99 9,80 4.090.211,54 29
SABADELL BOLSAS EMERGENTES PREMIERES0175083023 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 22/12/2017 13,6988 0,78 - 36.616.179,46 3
SABADELL BOLSAS EMERGENTES PYMEES0175083056 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 03/07/2024 18,3764 0,99 9,63 1.117.717,02 43
SABADELL BONOS ESPAÑA BASEES0158862039 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 17,9058 0,37 -0,63 3.962.020,96 294
SABADELL BONOS ESPAÑA CARTERAES0158862021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 04/05/2018 19,4133 -0,23 - 4.805,55 1
SABADELL BONOS ESPAÑA EMPRESAES0158862047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO - - - - - -
SABADELL BONOS ESPAÑA PLUSES0158862005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 18,1666 0,37 -0,56 2.306.931,63 12
SABADELL BONOS ESPAÑA PREMIERES0158862013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 18,5195 0,37 -0,48 1.154.821,29 1
SABADELL BONOS ESPAÑA PYMEES0158862054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 18,2446 0,37 -0,60 96.325,73 3
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication