Skip Navigation

Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
RURAL 2027 GARANTIA BOLSAES0119258004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 03/07/2024 287,5393 0,41 1,58 27.775.746,98 945
RURAL 2028 GARANTIAES0134937004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 304,2507 0,13 1,42 62.630.946,99 1.595
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJAES0174074007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 285,7163 0,14 -0,48 58.809.373,89 1.757
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJAES0174118002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 301,2459 0,03 0,28 43.287.831,19 1.146
RURAL AHORRO PLUS, CARTERAES0174305005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 03/07/2024 7.372,9179 0,01 1,41 519.085,95 1
RURAL AHORRO PLUS, ESTANDARES0174305039 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 03/07/2024 7.214,5091 0,01 1,20 113.352.537,65 932
RURAL BOLSA 2027 GARANTIAES0174119000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 03/07/2024 300,4390 0,46 2,22 24.750.288,31 836
RURAL BOLSA GARANTIA 2024ES0156831036 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO RENTA VARIABLE 03/07/2024 736,7359 0,00 1,94 25.449.190,70 1.134
RURAL BONOS CORPORATIVOS, ESTANDARES0158603037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/07/2024 506,2742 0,12 1,08 60.747.055,58 1.537
RURAL BONOS CORPORTIVOS CARTERAES0158603003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/07/2024 528,1442 0,12 1,50 18.557.419,70 2.298
RURAL BONOS HIGH YIELD, CARTERAES0142100017 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/07/2024 336,0908 0,00 2,70 14.698.144,99 3.810
RURAL BONOS HIGH YIELD, ESTANDARES0142100009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/07/2024 315,3699 0,00 2,08 8.772.833,02 833
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, CARTERAES0174344004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA CORTO PLAZO 03/07/2024 661,0617 0,01 1,72 3.966.070,38 9
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, ESTANDARES0174344038 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA CORTO PLAZO 03/07/2024 649,3754 0,01 1,47 812.251.812,93 18.400
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE/CARTERAES0174365009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 862,7432 -0,44 9,62 14.081.895,41 4.520
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE/ESTANDARES0174365033 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 784,4623 -0,44 8,62 7.747.368,70 1.055
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, CARTERAES0174387003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 1.103,0626 0,22 18,72 14.952.460,70 2.267
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, ESTANDARES0174387037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 1.077,9751 0,22 17,63 22.622.227,17 1.309
RURAL EURO RV /CARTERAES0174367005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 852,5305 1,13 9,39 25.969.812,90 4.128
RURAL EURO RV /ESTANDARES0174367039 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 775,1018 1,12 8,39 39.664.116,06 2.361
RURAL EUROPA 2025 GARANTIAES0174194003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 03/07/2024 317,7001 0,04 1,75 26.452.674,40 863
RURAL EUROPA 24 GARANTÍAES0174187007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 03/07/2024 330,1018 0,00 2,03 44.530.577,86 1.527
RURAL FUTURO IRS, ESTÁNDARES0141986002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 648,9439 0,11 15,20 14.034.088,29 1.127
RURAL FUTURO ISR CARTERAES0141986010 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 712,8498 0,12 16,24 7.338.658,88 1.580
RURAL GARANTIA 2026ES0174087009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 298,2038 0,05 0,03 67.063.110,46 1.968
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FIES0174213001 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 03/07/2024 294,0940 0,00 0,67 26.182.339,23 991
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FIES0174196008 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 03/07/2024 313,9061 0,26 2,59 18.747.720,49 631
RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024ES0119259002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 307,2127 0,00 1,29 80.881.131,18 1.773
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025ES0174214009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 305,0162 0,00 0,47 65.824.757,15 2.225
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEAES0174189003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 03/07/2024 333,2495 0,02 2,09 28.699.177,62 1.008
RURAL GARANTIZADO PLUSES0174075004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 03/07/2024 313,4736 0,20 2,73 20.845.239,68 365
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADOES0174216004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 281,7440 0,18 -0,46 13.596.904,81 398
RURAL HORIZONTE GARANTIZADOES0156837009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 287,8945 0,07 -0,34 13.067.304,10 271
RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADAES0174076002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 305,5443 0,01 0,62 103.027.610,23 2.183
RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADAES0174077000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 299,2302 0,03 - 111.373.505,17 2.678
RURAL III RENT GTZDA FI/PTES0174078008 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 299,6158 0,07 - 111.330.408,03 2.671
RURAL IMPACTO GLOBAL, CARTERAES0156838007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 360,1978 1,17 9,01 720.545,83 191
RURAL IMPACTO GLOBAL, ESTANDARES0156838015 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 347,7635 1,16 8,10 3.577.991,21 319
RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADAES0174079006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 300,0000 0,00 - 20.376.748,15 398
RURAL MIXTO 15ES0174227035 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA EURO 03/07/2024 784,1288 0,14 1,61 389.305.319,75 16.836
RURAL MIXTO 25ES0174431033 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA 03/07/2024 868,5826 0,31 2,42 376.659.994,03 16.353
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15ES0156832000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/07/2024 849,7809 0,04 4,19 278.471.864,90 9.417
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25ES0174406035 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/07/2024 1.000,7796 0,08 6,40 590.521.422,68 20.235
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50ES0174398034 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA 03/07/2024 1.556,5918 0,20 10,15 209.093.005,15 7.678
RURAL MULTIFONDO 75, CARTERAES0174432007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 1.209,3388 0,02 6,87 195.118,67 13
RURAL MULTIFONDO 75, ESTANDARES0174432031 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 1.138,9199 0,01 5,90 88.726.048,15 5.079
RURAL PERFIL CONSERVADORES0174349037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/07/2024 741,8003 0,06 3,02 260.134.428,23 11.095
RURAL PERFIL DECIDIDOES0174304032 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 1.234,5749 0,05 7,48 71.497.195,95 3.779
RURAL PERFIL DINAM FI/PT ESTANDES0142045006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 500,7840 0,08 10,80 28.802.382,99 1.830
RURAL PERFIL DINAM/CARTES0142045014 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 533,7943 0,08 11,66 285.948,73 50
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication