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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
SABADELL EUROPA BOLSA ESG CARTERAES0183339003 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 13,5182 -0,42 6,90 117.977.351,23 9.807
SABADELL EUROPA BOLSA ESG EMPRESAES0183339045 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 13,1364 -0,42 6,13 563.147,31 1
SABADELL EUROPA BOLSA ESG PLUSES0183339011 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 12,8696 -0,42 6,13 11.149.933,77 67
SABADELL EUROPA BOLSA ESG PREMIERES0183339029 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 13,6241 -0,42 - 1.154.897,12 1
SABADELL EUROPA BOLSA ESG PYMEES0183339052 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/11/2024 12,8822 -0,42 5,89 1.621.308,92 57
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZOES0173830037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 27/11/2024 8,3750 0,02 2,84 22.202.373,13 2.215
SABADELL GARANTÍA EXTRA 15 FIES0175091000 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 27/11/2024 10,2293 0,02 2,41 100.734.844,00 4.420
SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FIES0140982036 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 27/11/2024 8,9582 -0,01 2,22 106.808.060,13 3.553
SABADELL GARANTÍA EXTRA 23 FIES0175087008 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 09/01/2024 12,8804 0,01 0,06 130.370.613,53 4.267
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24 FIES0124558000 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 03/04/2024 11,1955 0,01 0,34 112.249.540,41 3.412
SABADELL GARANTÍA EXTRA 25 FIES0124559008 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 27/11/2024 10,6388 0,01 3,18 159.095.986,65 5.066
SABADELL GARANTÍA EXTRA 26, FIES0111016004 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 27/11/2024 10,5853 0,01 3,16 104.863.572,60 3.775
SABADELL GARANTÍA EXTRA 27, FIES0111017002 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 27/11/2024 11,1653 0,02 3,38 136.976.852,36 4.916
SABADELL GARANTÍA EXTRA 28ES0111018000 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 27/11/2024 10,4931 -0,07 3,26 67.321.292,33 1.893
SABADELL GARANTIA EXTRA 29ES0111019008 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 27/11/2024 9,8193 0,03 2,41 134.041.502,07 4.077
SABADELL GARANTÍA EXTRA 30ES0175089004 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA FIJA 27/11/2024 12,7976 0,00 2,48 90.168.087,65 4.368
SABADELL GARANTÍA EXTRA 32ES0111094001 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 27/11/2024 11,5504 0,01 2,61 140.167.737,13 4.876
SABADELL GARANTIA FIJA 16ES0175095001 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA FIJA 27/11/2024 10,9062 -0,01 3,14 255.403.194,84 7.645
SABADELL GARANTIA FIJA 17ES0111020006 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/11/2024 9,5733 0,08 2,79 75.548.084,59 2.144
SABADELL GARANTIA FIJA 18ES0111021004 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/11/2024 10,3288 0,02 2,44 977.883.089,86 20.380
SABADELL GARANTIA FIJA 19, FIES0138632007 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 03/04/2024 10,2314 0,01 0,73 192.569.699,57 3.397
SABADELL GARANTÍA FIJA 20, FIES0138633005 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/11/2024 10,3743 0,01 2,25 460.296.561,13 8.407
SABADELL GARANTIA FIJA 21, FIES0138634003 SABADELL ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/11/2024 10,4829 0,00 2,26 480.068.737,59 7.878
SABADELL HORIZONTE 10 2025ES0138635000 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 27/11/2024 10,4351 -0,01 2,23 152.459.063,65 3.440
SABADELL HORIZONTE 2026 BASEES0175096009 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 27/11/2024 11,4957 -0,01 3,62 12.964.133,00 329
SABADELL HORIZONTE 2026 CARTERAES0175096017 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 02/06/2020 10,1074 0,75 - 303.221,53 1
SABADELL HORIZONTE 2026 EMPRESAES0175096025 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 27/11/2024 11,7072 -0,01 4,00 535.234,24 1
SABADELL HORIZONTE 2026 PLUSES0175096033 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 27/11/2024 11,7072 -0,01 4,00 47.093.757,95 280
SABADELL HORIZONTE 2026 PREMIERES0175096041 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 27/11/2024 11,8146 0,00 4,19 5.747.844,13 5
SABADELL HORIZONTE 2026 PYMEES0175096058 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 27/11/2024 11,6008 -0,01 3,81 785.154,93 16
SABADELL INTERÉS EURO BASEES0174403032 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 27/11/2024 9,4589 0,01 3,04 254.628.812,11 14.887
SABADELL INTERÉS EURO CARTERAES0174403008 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 27/11/2024 9,7800 0,01 3,62 490.056.531,01 12.004
SABADELL INTERÉS EURO EMPRESAES0174403016 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 27/11/2024 9,6075 0,01 3,32 6.467.235,30 16
SABADELL INTERÉS EURO PLUSES0174403024 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 27/11/2024 9,6082 0,01 3,32 172.816.518,92 983
SABADELL INTERÉS EURO PREMIERES0174403040 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 27/11/2024 9,8040 0,01 3,58 18.920.382,93 12
SABADELL INTERÉS EURO PYMEES0174403057 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 27/11/2024 9,5329 0,01 3,18 16.972.656,44 526
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC Y SOLI. BASEES0182543001 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 27/11/2024 1.330,4391 -0,08 2,78 24.068.063,07 1.018
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. CARTERAES0182543050 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 27/11/2024 1.440,6225 -0,08 3,73 420.295,99 1
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. EMPRESAES0182543043 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 27/11/2024 1.417,8071 -0,08 3,49 3.951.619,93 7
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. PLUSES0182543035 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 27/11/2024 1.417,7532 -0,08 3,49 38.475.798,87 212
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. PREMIERES0182543027 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 27/11/2024 1.433,3177 -0,08 3,63 15.907.688,82 10
SABADELL INVERSIÓN ÉTIC. Y SOLI. PYMEES0182543019 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 27/11/2024 1.363,4224 -0,08 3,03 2.059.012,81 50
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 BASEES0182544009 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/11/2024 10,4678 -0,03 6,20 83.482.755,99 3.009
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 EMPRESAES0182544017 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/11/2024 10,7554 -0,02 6,63 4.515.749,56 6
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 PLUSES0182544025 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/11/2024 10,7560 -0,02 6,63 121.748.732,97 714
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 PREMIERES0182544033 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/11/2024 10,9195 -0,02 6,87 6.606.809,14 5
SABADELL PLANIFICACIÓN 25 PYMEES0182544041 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/11/2024 10,5950 -0,03 6,39 2.063.903,74 53
SABADELL PRUDENTE BASEES0111187003 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 26/11/2024 11,4340 -0,05 5,37 879.305.805,94 36.615
SABADELL PRUDENTE CARTERAES0111187011 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 26/11/2024 11,9055 -0,05 5,90 68.293,23 6
SABADELL PRUDENTE EMPRESAES0111187052 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 26/11/2024 11,7069 -0,05 5,56 23.990.742,59 46
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication