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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
SABADELL SEL.AL. BASEES0182282006 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 02/07/2024 10,2423 0,04 2,32 3.574.876,30 349
SABADELL SEL.AL. CARTES0182282014 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 02/07/2024 10,5938 0,04 2,58 66.504.137,80 8.497
SABADELL SEL.AL. EMPRES0182282022 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 07/08/2019 9,5244 0,09 - 1.017.370,67 2
SABADELL SEL.AL. PLUSES0182282030 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 02/07/2024 10,4072 0,04 2,43 4.619.183,19 25
SABADELL SEL.AL. PREMES0182282048 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 02/07/2024 10,5804 0,04 2,53 1.050.641,17 1
SABADELL SEL.AL. PYMEES0182282055 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 02/07/2024 10,3273 0,04 2,37 308.491,89 8
SABADELL SELECCIÓN EPSILON BASEES0111149003 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 02/07/2024 19,2562 -0,08 8,98 6.406.834,65 89
SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON CARTERAES0111149037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 25/01/2023 17,5933 -0,22 - 241.316,19 1
SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON EMPRESAES0111149045 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 02/07/2024 20,8307 -0,08 9,26 4.251.989,72 6
SABADELL SELECCIÓN EPSILON PLUSES0111149011 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 02/07/2024 20,4165 -0,08 9,26 111.637.826,87 448
SABADELL SELECCIÓN EPSILON PREMIERES0111149029 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 02/07/2024 21,1055 -0,08 9,40 11.039.250,60 6
SABADELL SELECCIÓN EPSILON PYMEES0111149052 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 02/07/2024 20,4215 -0,08 9,12 540.884,75 9
SABADELL URQUIJO PATRI. PRIV. 2, FIES0161851037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 24,8407 0,08 3,57 63.742.756,94 419
SABADELL URQUIJO PATRI. PRIV. 5, FIES0161847035 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 02/07/2024 12,8610 0,15 7,48 16.610.488,71 145
SAN GEST DINAMICA ALTERNATIVA, CL CARTERES0114271002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 01/07/2024 72,1760 0,20 4,07 136.125.639,90 100
SAN OBJ. 11 MESES DEUDA PUBL. OCT-24ES0133667008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 01/07/2024 102,1001 0,01 1,39 1.016.371.388,61 100
SAN OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBL. ENE 25ES0174767006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 01/07/2024 101,1109 0,01 - 811.215.743,77 100
SAN OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, AES0166499006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 01/07/2024 103,7514 0,01 1,50 785.394.965,12 100
SAN OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, CAES0166499014 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 12/09/2023 101,5086 0,01 - 1.015.085,79 100
SAN PB STRATEGIC BOND, FI- CL. CARTERAES0174980013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/07/2024 104,6189 0,04 1,14 9.525.061,11 100
SAN SOS CRE CES0107782015 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/07/2024 100,0862 -0,04 -0,53 325.906.578,42 100
SAN SOS EVO CES0113606018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 104,4016 -0,15 -0,58 119.267.356,08 100
SAN SOS EVO CL IES0113606026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 105,9229 -0,15 -0,46 2.370.230,93 100
SAN SOSTE CREC CL IES0107782023 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/07/2024 101,4691 -0,04 -0,41 33.211.060,21 100
SAN SOSTE EVO CL AES0113606000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 103,4591 -0,15 -0,71 283.727.638,11 100
SANTALUCIA ESPABOLSA CLASE BES0170147005 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 17/06/2024 34,2449 0,15 10,78 1.361.409,57 111
SANTALUCIA EUROBOLSA CL AES0170141032 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 18,4968 0,95 10,12 162.981.400,57 284
SANTALUCIA EUROBOLSA CL ARES0170141040 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 18,8642 0,95 9,27 112.644,61 2
SANTALUCIA EUROBOLSA CL BRES0170141065 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 17,6581 0,95 8,49 23.130,80 3
SANTALUCIA EUROBOLSA CLASE BES0170141008 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 16,5609 0,95 9,34 2.337.249,54 151
SANTALUCIA FONVALOR CLASE AES0170136008 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 03/07/2024 19,8347 0,90 5,83 36.628.823,49 77
SANTALUCIA FONVALOR CLASE BES0170136032 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 03/07/2024 17,1946 0,89 5,16 1.350.889,96 64
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL AES0174552002 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 14,7532 1,19 12,15 3.409.398,61 67
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL ARES0174552010 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 22/09/2023 11,4724 - - 1.147.237,64 1
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL BES0174552028 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 14,1520 1,19 11,38 381.268,57 54
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL BRES0174552036 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 13,3691 1,19 9,51 5.628,93 2
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE AES0108642002 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 15,0324 0,77 10,19 110.022.282,74 487
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE ARES0108642044 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 16/02/2024 12,5827 0,31 -1,63 7.502.539,86 1
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE BES0108642010 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 13,6777 0,77 9,48 1.931.515,68 167
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE BRES0108642051 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 13,3436 0,76 4,53 6.771,82 4
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE A, FIES0108612021 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 14,0014 0,22 14,73 113.420.576,51 175
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE AR, FIES0108612054 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 14,2821 0,22 14,38 742.204,19 6
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE B, FIES0108612013 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 12,7860 0,22 13,88 4.712.271,61 364
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE BRES0108612062 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 12,6350 0,22 13,61 266.934,53 32
SANTALUCIA R. V. INTERNACIONAL CL ARES0112186046 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 25,7649 0,25 10,98 60.082.669,76 3
SANTALUCIA R. V. INTERNACIONAL CL BRES0112186053 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 24,7533 0,25 10,36 214.638,74 30
SANTALUCIA R. V. INTERNACIONAL CL CRES0112186061 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 25,3571 0,25 10,79 50.063,15 2
SANTALUCIA RENTA FIJA 2.024 FI CLASE AES0174553000 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 10,3637 0,00 1,64 9.945.334,42 457
SANTALUCIA RENTA FIJA 2.024 FI CLASE BES0174553018 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 10,3173 0,00 1,46 26.804.064,48 902
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026 CL A, FIES0174559007 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 10,3833 0,02 0,45 4.934.865,14 126
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication