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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
SABADELL PRUDENTE PLUSES0111187029 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 26/11/2024 11,6573 -0,05 5,56 796.339.908,30 4.466
SABADELL PRUDENTE PREMIERES0111187037 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 26/11/2024 11,9638 -0,05 5,85 96.045.614,75 63
SABADELL PRUDENTE PYMEES0111187045 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 26/11/2024 11,5963 -0,05 5,47 41.135.673,59 1.025
SABADELL RENDIMIENTO EMPRESAES0173829021 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 27/11/2024 9,7448 0,00 3,32 120.436.845,40 184
SABADELL RENDIMIENTO PYMEES0173829062 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 27/11/2024 9,6951 0,00 3,18 62.696.180,68 1.508
SABADELL RENDIMIENTO - ZES0173829070 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 27/11/2024 10,7058 0,00 3,77 843.369.484,43 8
SABADELL RENDIMIENTO BASEES0173829039 SABADELL ASSET MANAGEMENT MONETARIO 27/11/2024 9,6348 0,00 3,04 765.598.003,51 30.868
SABADELL RENDIMIENTO CANALIZADORES0173829005 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 27/11/2024 9,9115 0,00 3,63 8.131.829,53 94
SABADELL RENDIMIENTO CARTERAES0173829013 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 27/11/2024 9,8858 0,00 3,63 2.204.462,31 3.011
SABADELL RENDIMIENTO PLUSES0173829047 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 27/11/2024 9,7448 0,00 3,32 1.234.352.770,85 6.225
SABADELL RENDIMIENTO PREMIERES0173829054 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 27/11/2024 9,8546 0,00 3,59 411.383.149,96 246
SABADELL RENDIMIENTO SUPERIORES0173829088 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 27/11/2024 9,9731 0,00 3,61 39.406.386,53 5
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4ES0182545006 SABADELL ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 15/07/2024 10,5929 0,02 1,56 10.318.706,58 336
SABADELL SEL.AL. BASEES0182282006 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 26/11/2024 10,3927 0,04 3,82 3.365.812,02 341
SABADELL SEL.AL. CARTES0182282014 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 26/11/2024 10,7710 0,04 4,30 69.300.192,69 9.514
SABADELL SEL.AL. EMPRES0182282022 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 07/08/2019 9,5244 0,09 - 1.017.370,67 2
SABADELL SEL.AL. PLUSES0182282030 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 26/11/2024 10,5685 0,04 4,01 4.500.139,64 23
SABADELL SEL.AL. PREMES0182282048 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 26/11/2024 10,7530 0,04 4,20 1.067.785,66 1
SABADELL SEL.AL. PYMEES0182282055 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 26/11/2024 10,4831 0,04 3,92 338.261,93 9
SABADELL SELECCIÓN EPSILON BASEES0111149003 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 26/11/2024 20,0683 -0,31 13,58 7.798.316,39 99
SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON CARTERAES0111149037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 25/01/2023 17,5933 -0,22 - 241.316,19 1
SABADELL SELECCIÓN ÉPSILON EMPRESAES0111149045 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 26/11/2024 21,7528 -0,31 14,10 3.831.137,20 5
SABADELL SELECCIÓN EPSILON PLUSES0111149011 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 26/11/2024 21,3202 -0,31 14,10 112.263.939,27 435
SABADELL SELECCIÓN EPSILON PREMIERES0111149029 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 26/11/2024 22,0619 -0,31 14,36 12.919.929,23 7
SABADELL SELECCIÓN EPSILON PYMEES0111149052 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 26/11/2024 21,3041 -0,31 13,84 491.972,53 8
SABADELL URQUIJO PATRI. PRIV. 2, FIES0161851037 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/11/2024 25,4831 -0,06 6,25 62.164.442,70 413
SABADELL URQUIJO PATRI. PRIV. 5, FIES0161847035 SABADELL ASSET MANAGEMENT GLOBAL 26/11/2024 12,9590 -0,11 8,30 16.896.949,77 144
SAN GEST DINAMICA ALTERNATIVA, CL CARTERES0114271002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 25/11/2024 71,5582 -0,32 3,18 147.334.665,70 100
SAN OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBL. ENE 25ES0174767006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 25/11/2024 102,3545 0,01 - 794.843.843,98 100
SAN OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, CAES0166499014 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 12/09/2023 101,5086 0,01 - 1.015.085,79 100
SAN PB STRATEGIC BOND, FI- CL. CARTERAES0174980013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/11/2024 107,4322 0,00 3,86 9.128.829,83 100
SAN SOS CRE CES0107782015 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/11/2024 101,9000 -0,15 1,27 273.645.100,83 100
SAN SOS EVO CES0113606018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/11/2024 105,3899 -0,24 0,36 98.790.318,39 100
SAN SOS EVO CL IES0113606026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/11/2024 107,0002 -0,28 0,55 2.264.069,92 100
SAN SOSTE CREC CL IES0107782023 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 26/11/2024 103,4116 -0,15 1,50 33.873.635,16 100
SAN SOSTE EVO CL AES0113606000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 26/11/2024 104,3852 -0,20 0,18 234.932.006,95 100
SANTALUCIA ESPABOLSA CLASE BES0170147005 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 17/06/2024 34,2449 0,15 10,78 1.361.409,57 111
SANTALUCIA FONVALOR CLASE AES0170136008 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 26/11/2024 19,7398 -0,20 5,33 35.187.188,07 78
SANTALUCIA FONVALOR CLASE BES0170136032 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 26/11/2024 17,0272 -0,20 4,13 1.476.096,07 70
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL AES0174552002 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 26/11/2024 14,1436 -0,76 7,52 4.870.025,36 69
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL ARES0174552010 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 22/09/2023 11,4724 - - 1.147.237,64 1
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL BES0174552028 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 26/11/2024 13,4943 -0,76 6,21 299.443,15 50
SANTALUCIA GRANDES CIAS. ZONA EURO CL BRES0174552036 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 26/11/2024 12,6816 -1,21 3,88 7.721,19 3
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE AES0108642002 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 26/11/2024 14,9373 -0,62 9,49 105.517.917,20 473
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE ARES0108642044 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 16/02/2024 12,5827 0,31 -1,63 7.502.539,86 1
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE BES0108642010 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 26/11/2024 13,5155 -0,62 8,18 1.689.986,45 151
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, CLASE BRES0108642051 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 26/11/2024 13,0709 -0,62 2,39 6.633,42 4
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE A, FIES0108612021 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 14,6584 0,55 20,11 117.510.986,46 179
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE AR, FIES0108612054 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 14,8803 0,55 19,17 776.160,14 6
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES CLASE B, FIES0108612013 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2024 13,3077 0,55 18,53 6.277.263,73 494
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication