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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026 CL B, FIES0174559015 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 10,3273 0,02 0,27 48.189.389,62 2.022
SANTALUCIA RENTA FIJA CL AES0170138004 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 19,2686 0,20 0,59 197.255.253,44 6
SANTALUCIA RENTA FIJA CLASE BES0170138038 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 17,5677 0,20 0,26 5.306.054,60 297
SANTALUCIA RENTA FIJA CLASE CES0170138020 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 19,5548 0,20 0,51 1.875.065,70 147
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO AES0170156006 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 15,1055 0,02 1,85 156.244.653,22 18
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO BES0170156030 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 14,3707 0,02 1,74 18.135.749,19 956
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO CES0170156022 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 15,1659 0,02 1,82 11.627.644,90 148
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL AES0108613037 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/07/2024 8,7299 0,03 0,25 1.658.576,98 2
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL ARES0108613003 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/07/2024 7,5497 0,03 -5,39 1.452.319,16 1
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL BES0108613045 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/07/2024 8,5337 0,03 -0,08 69.674,63 19
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL BRES0108613011 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/07/2024 7,4698 0,03 -5,71 4.534,33 1
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL CES0108613052 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/07/2024 8,6870 0,03 0,20 798.509,70 94
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES CL CRES0108613029 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/07/2024 7,6074 0,03 -5,35 37,14 1
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD CL AES0174639031 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/07/2024 10,6079 0,19 2,63 2.275.828,79 90
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD CL ARES0174639007 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/07/2024 9,4458 0,19 1,27 33.933.072,09 1
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD CL BES0174639049 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/07/2024 10,3498 0,18 2,29 114.180,16 17
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD CL BR,ES0174639015 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 02/07/2024 9,3329 0,18 0,94 47.936,81 4
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES BRES0174563017 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 17/05/2022 10,0544 1,99 - 5.014,11 1
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INT, CL BES0112186012 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 02/07/2024 23,7965 0,25 10,43 3.534.856,39 260
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INT. CL CES0112186038 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 25,4902 0,25 10,86 2.169.741,00 55
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO CLASE AES0112187036 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 02/07/2024 9,5920 0,09 2,12 16.471.575,94 3
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO CLASE BES0112187028 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 02/07/2024 8,9875 0,08 1,70 883.871,86 55
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO CLASE CES0112187010 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 02/07/2024 9,4073 0,08 1,94 951.903,43 73
SANTALUCIA RF CORTO PLAZO EURO CL MYES0170156048 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 03/07/2024 15,2851 0,02 1,85 3.326.254,27 217
SANTALUCIA RV EEUU CUBIERTO CL A, FIES0108614027 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 13,3896 0,59 14,05 11.336.864,29 64
SANTALUCIA RV EEUU CUBIERTO CL B, FIES0108614019 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/07/2024 12,8336 0,58 13,27 537.079,82 66
SANTALUCIA SELECCIÓN DECIDIDO CL AES0181382005 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 13,0443 0,01 7,31 7.590.260,77 92
SANTALUCIA SELECCIÓN DECIDIDO CL BES0181382013 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 12,6647 0,01 6,90 1.166.129,53 116
SANTALUCIA SELECCIÓN EQUILIBRADO CL AES0174653008 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 11,8314 0,03 4,51 11.014.423,84 93
SANTALUCIA SELECCIÓN EQUILIBRADO CL BES0174653016 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 11,5518 0,03 4,19 4.402.521,38 334
SANTALUCIA SELECCIÓN MODERADO -A-ES0174641003 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 10,4699 0,04 2,30 29.964.835,29 137
SANTALUCIA SELECCIÓN MODERADO -B-ES0174641011 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 10,2501 0,04 2,04 7.614.050,99 492
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO CL A, FIES0112188000 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 02/07/2024 9,6677 0,05 0,53 1.853.292,27 58
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO CL B, FIES0112188018 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 02/07/2024 9,5943 0,05 0,40 2.193.910,71 130
SANTANDER 95 DOLARES0174733008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT DE GARANTIA PARCIAL 18/10/2018 95,2653 0,00 - 11.312.009,23 100
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 2ES0174722001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT DE GARANTIA PARCIAL 18/10/2018 101,9906 0,00 - 53.196.312,62 100
SANTANDER 95 OBJ. GRANDES COMPAÑIAS 2019ES0174682007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 24/10/2019 95,9169 0,00 - 41.088.139,52 100
SANTANDER 95 OBJETIVO SMALL CAPS EUROES0174683005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 24/10/2019 101,5063 0,00 - 61.873.321,15 100
SANTANDER ACC.LATINOAMERICANAS CARTERAES0105930004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 23,1026 -0,82 -16,67 157.588,87 100
SANTANDER ACCI LATINOAMERICANAS CLASE AES0105930038 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 21,0362 -0,82 -17,42 16.556.246,16 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS AES0138823036 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 02/07/2024 24,0539 -0,75 4,97 88.401.288,21 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS BES0138823010 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 02/07/2024 27,2476 -0,75 5,16 242.990.713,86 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS CES0138823002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 02/07/2024 27,0149 -0,75 5,35 183.053.594,72 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS CL. MASTERES0138823051 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2024 33,4342 1,20 4,86 131,70 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS CL.CARTERAES0138823028 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 02/07/2024 32,6938 -0,74 5,98 103.078.168,23 100
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS CL.DES0138823044 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 02/07/2024 23,0946 -0,75 2,85 14.703.164,03 100
SANTANDER ACCIONES EUROES0114063037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 02/07/2024 4,8258 -0,45 6,48 367.514.469,61 100
SANTANDER ACCIONES EURO CLASE CARTERAES0114063003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 02/07/2024 5,6073 -0,44 7,43 3.528.715,76 100
SANTANDER BOLSA EUROPA 2018ES0174867004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 18/10/2018 104,7787 0,00 - 15.070.191,70 100
SANTANDER CORTO PLAZO, FI- CLASE AES0174735003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 02/07/2024 104,2655 0,01 1,64 362.008.737,93 100
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication