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Investment Funds

Fund ISIN Fund manager Strategy Date Last % Previous % Year Asset value € Participants
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FIES0176941005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 02/07/2024 102,3864 0,07 0,62 211.239.216,24 100
SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FIES0176942003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 02/07/2024 103,5406 0,07 0,65 44.814.382,97 100
SANTANDER HORIZONTE 2027, FIES0175013004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 02/07/2024 94,5446 0,07 1,69 328.239.967,10 100
SANTANDER INDICE ESPAÑA - CL.CARTERAES0119203026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 03/07/2024 151,8113 1,30 11,97 331.927.682,71 100
SANTANDER INDICE ESPAÑA BES0119203018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 03/07/2024 138,2165 1,30 11,54 13.882.989,80 100
SANTANDER INDICE ESPAÑA IES0119203000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 03/07/2024 151,9946 1,30 12,03 267.646.216,00 100
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI- CLASE OLES0119203034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 03/07/2024 136,6571 1,30 11,56 15.702.907,84 100
SANTANDER INDICE EUROES0168651000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 03/07/2024 297,7272 1,12 14,05 288.632.439,48 100
SANTANDER INDICE EURO CLASE BES0168651018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 03/07/2024 272,6694 1,11 13,54 47.854.809,29 100
SANTANDER INDICE EURO CLASE CARTERAES0168651026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 03/07/2024 297,1183 1,12 13,97 18.534.288,47 100
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI- CLASE OLES0168651034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 03/07/2024 264,2790 1,12 13,53 7.345.953,05 100
SANTANDER INDICE USA, FIES0166496002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IIC QUE REPLICA UN INDICE 03/07/2024 175,2860 0,11 17,66 27.686.319,23 100
SANTANDER MULTIESTRATEGIAES0113668000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 25/06/2024 503,8431 - 1,38 669.334,41 100
SANTANDER OBJ. 10M DEUDA PUBLICA JUL-24ES0133666000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 02/07/2024 102,8579 0,01 1,54 453.917.057,93 100
SANTANDER OBJ. 10M DEUDA PUBLICA NOV-24ES0174766008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 02/07/2024 101,5984 0,01 1,48 793.003.866,17 100
SANTANDER OBJ. 14M DEUDA PUBLICA AGO-24ES0176945006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 02/07/2024 103,1517 0,01 1,54 292.111.565,33 100
SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI- CL. AES0176943001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 02/07/2024 103,4485 0,01 1,47 1.301.947.816,77 100
SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI- CL. CES0176943019 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 02/07/2024 104,1998 0,01 1,71 2.478.200,49 100
SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PÚBL CL CARES0174933012 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 27/07/2023 100,1415 0,01 - 1.001.414,66 100
SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBL. CL-AES0174933004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 02/07/2024 103,0502 0,01 1,52 343.715.805,64 100
SANTANDER OBJETIVO 13M D PUBL AGO24 CL AES0175017005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 02/07/2024 103,0085 0,00 1,49 342.864.955,65 100
SANTANDER OBJETIVO 13M D PUBL AGO24 CL CES0175017013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 29/06/2023 100,1720 0,01 - 1.001.719,56 100
SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FIES0176944009 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 02/07/2024 103,6142 0,01 1,64 342.117.199,00 100
SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FIES0133547002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 02/07/2024 122,8458 0,01 1,64 536.488.025,35 100
SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FIES0166497000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 02/07/2024 103,2302 0,01 1,54 851.325.098,16 100
SANTANDER OBJETIVO 2025, FIES0166498008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA FIJA 02/07/2024 105,0669 0,01 1,68 104.306.090,41 100
SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FIES0166500001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 02/07/2024 100,7463 0,01 - 626.954.588,76 100
SANTANDER OBJETIVO 9M MAR-25, FIES0166501009 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 02/07/2024 100,4116 0,01 - 710.334.822,28 100
SANTANDER OBJETIVO RENDIM. EUROPA 3ES0176103002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 18/10/2018 101,3452 0,00 - 19.867.233,37 100
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROES0174977001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 18/10/2018 111,8206 0,00 - 16.025.289,38 100
SANTANDER PA. DI. , FIL CL. CARTERAES0145824035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 31/05/2024 123,9367 - 3,62 17.276.075,25 100
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO,FIL -ES0145824050 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 31/05/2024 104,7533 - 1,91 4.902.786,77 100
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO,FIL AES0145824001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 31/05/2024 119,9680 - 3,00 44.509.108,76 100
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO,FIL BES0145824019 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 31/05/2024 121,4519 - 3,18 46.843.892,73 100
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO,FIL CES0145824027 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 31/05/2024 122,5849 - 3,56 31.795.487,41 100
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO,FIL RES0145824043 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 31/05/2024 103,2466 - 1,77 3.234.268,75 100
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FIES0166333031 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/07/2024 351,7519 0,04 7,95 71.012.867,18 100
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FIES0115242036 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 02/07/2024 10,5250 0,04 3,89 804.209.116,20 100
SANTANDER PB CARTERA EMERGENTEES0114081039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 02/07/2024 129,1231 - 10,65 32.355.523,80 100
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FIES0113412003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 02/07/2024 123,7077 0,02 5,62 300.139.822,16 100
SANTANDER PB INVERSION GLOBALES0114033006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 03/07/2024 119,9342 0,00 1,38 214.381.090,55 100
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FIES0113444006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 02/07/2024 103,5800 0,05 2,39 889.901.724,40 100
SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATIONES0176105007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 02/07/2024 94,7581 -0,03 3,93 6.390.541,80 100
SANTANDER PB STRATEGIC BONDES0174980005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/07/2024 103,7383 0,10 0,63 128.016.970,41 100
SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FIES0174978009 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 02/07/2024 94,0579 0,03 2,34 109.027.489,35 100
SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FIES0113981007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 02/07/2024 122,6530 0,09 4,62 186.194.544,48 100
SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI- CLASE AES0145825008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 02/07/2024 103,3674 0,00 1,16 417.746.471,89 100
SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI- CLASE CAES0145825016 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 02/07/2024 103,7103 0,00 1,43 14.007.842,25 100
SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI- CLASE DES0145825024 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 02/07/2024 102,0802 0,00 -0,10 29.657.831,45 100
SANTANDER PB TARGET 2025, FI- CL CARTERAES0176106013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 02/07/2024 105,8110 0,01 1,80 5.657.818,30 100
%Year: Change in net asset value during the current year to the date of the last communication